Position trading là gì? Chiến lược position trading sử dụng như thế nào?

Bạn có muốn giao dịch mà không cần phải ngồi trước màn hình cả ngày không? Bạn có phải là người bận rộn, không có nhiều thời gian để giao dịch? Giao dịch vị thế có thể giúp bạn tham gia thị trường mà không gặp áp lực cao như giao dịch trong ngày.

Position trading là gì?

Position trading là một chiến lược giao dịch dài hạn nhằm tận dụng xu hướng trên thị trường. Đây là một chiến lược trong đó một vị thế giao dịch được giữ trong một thời gian dài (thường là vài tuần hoặc vài tháng) để đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Trong giao dịch vị thế, một nhà giao dịch thường sẽ có tư duy dài hạn và vị thế sẽ được giữ trong một thời gian dài bất kể biến động ngắn hạn của thị trường. Hình thức giao dịch này cũng có thể được gọi là giao dịch theo xu hướng và các nhà giao dịch thường sử dụng biểu đồ dài hạn để bắt đầu các vị thế giao dịch.

Position trading hoạt động như thế nào?

Theo định nghĩa, giao dịch vị thế là một phong cách giao dịch theo xu hướng. Niềm tin cốt lõi là một khi một xu hướng bắt đầu, nó có khả năng tiếp tục trong một thời gian.

Có thể phân biệt giữa nhà giao dịch vị thế và nhà đầu tư mua và nắm giữ dài hạn được phân loại là nhà giao dịch thụ động và giữ vị thế lâu hơn so với nhà giao dịch position trading.

Nhà đầu tư mua và nắm giữ đang xây dựng một danh mục tài sản cho các mục tiêu dài hạn, chẳng hạn như nghỉ hưu. Trong khi đó position trader phát hiện ra một xu hướng, thực hiện mua vào và chờ đợi cho nó đạt đỉnh để bán.

Để thành công, nhà giao dịch vị thế phải xác định giá ra vào thích hợp cho tài sản và có kế hoạch kiểm soát rủi ro.

Nhà giao dịch vị thế có thể sử dụng phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc kết hợp cả hai để đưa ra quyết định giao dịch của họ. Họ cũng dựa vào các yếu tố kinh tế vĩ mô, xu hướng thị trường chung và mô hình giá cả lịch sử để lựa chọn các khoản đầu tư mà họ tin rằng sắp tăng giá.

Chiến lược giao dịch position trading

Có 2 kỹ thuật vào lệnh có thể sử dụng để giao dịch theo phong cách position trading.

Sự đột phá giả

Kỹ thuật nhập lệnh này tận dụng lợi thế của các nhà giao dịch đột phá mắc bẫy và phù hợp để giao dịch theo hỗ trợ và kháng cự.

Các nhà giao dịch đột phá có xu hướng đi dài trên mức cao đột phá. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi thị trường phá vỡ cao hơn, chỉ để đảo ngược thấp hơn?

Các nhà giao dịch đột phá đang bị mắc bẫy và nếu thị trường tiếp tục giảm, nó sẽ làm lệnh stop loss được kích hoạt khiến giá tiếp tục giảm.

Và đây là cách đột phá giả hoạt động như một yếu tố kích hoạt đầu vào trong giao dịch.

Sự biến động co lại

Kỹ thuật nhập lệnh này được sử dụng trong môi trường biến động thấp. Vì vậy, khi biến động mở rộng theo hướng có lợi, bạn có thể tìm thấy bội số R cao trên giao dịch của mình do kích thước vị thế lớn hơn (từ mức dừng lỗ).

Vì vậy, một sự co giãn biến động trông như thế nào? Nó là một củng cố chặt chẽ với các cây nến dao động nhỏ.

Và bạn có thể đặt lệnh mua khi sự co lại của biến động thị trường biến mất.