Có một số kỹ thuật mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để dự đoán hướng của thị trường trong tương lai. Một công cụ quan trọng có thể làm điều này là độ sâu thị trường. Vậy chính xác độ sâu của thị trường là gì và làm thế nào bạn có thể sử dụng nó trong giao dịch ngoại hối?

Độ sâu thị trường là gì?

Depth Of Market (DOM) là thước đo mức cung cầu đối với các tài sản tài chính có tính thanh khoản. Nó dựa trên số lượng lệnh mua và bán của một tài sản nhất định. Số lượng lệnh càng lớn, càng sâu hoặc thanh khoản nhiều, thị trường càng ổn định.

Độ sâu của thị trường còn được gọi là sổ lệnh vì nó chứa một danh sách các lệnh đang chờ xử lý cho một tài sản nhất định. Dữ liệu trong sổ được sử dụng để xác định giao dịch nào có thể được xử lý.

Depth Chart là gì?

Biểu đồ độ sâu là một biểu đồ hiển thị các lệnh mua và bán cho một tài sản cụ thể ở các mức giá khác nhau. Biểu đồ độ sâu minh họa cả hai mặt cung và cầu để cho thấy có bao nhiêu tài sản bạn có thể bán ở một mức giá cụ thể.

Biểu đồ độ sâu được chia ở giữa, đó là giá của tài sản trong giao dịch cuối cùng. Nó cũng được sắp xếp theo giá đáy.

Cách xem biểu đồ Depth:

Ở phía bên trái (màu xanh lá cây), bạn có lệnh mua (giá) thấp nhất mà người mua mong đợi tài sản đạt được để họ có thể mua với giá cả phải chăng.

Ở phía bên phải (màu đỏ), bạn có lệnh bán (giá) cao nhất mà người bán mong đợi tài sản đạt được để họ có thể bán và kiếm được lợi nhuận lớn.

Hiển thị một số lượng lớn các lệnh mua và bán có thể phức tạp, vì vậy để đơn giản, tất cả các lệnh có cùng giá chỉ được hiển thị một lần. Nói cách khác, Biểu đồ độ sâu xếp chồng tất cả các lệnh có cùng mức giá.

Ý nghĩa độ sâu thị trường

Độ sâu của thị trường được hiển thị trong bảng giá và hiển thị số lượng lệnh mua và bán mở tương ứng với mỗi mức giá. Những con số này là một chỉ số về thanh khoản, cho thấy nguồn cung (lệnh mua) và nhu cầu (lệnh bán) của một sản phẩm tài chính.

Độ sâu thị trường đo lường kích thước của các lệnh cần phải hoàn thành để di chuyển thị trường đến mức giá tiếp theo. Số lượng lệnh mua hoặc bán mở ở một mức giá nhất định càng lớn, thị trường sẽ càng đi sâu và cần nhiều lệnh hơn để di chuyển giá thị trường và ngược lại.

Ngoài ra, DOM thông báo cho các nhà giao dịch về số lượng tài sản họ có thể mua hoặc bán mà không gây ra sự thay đổi về giá. Nếu một thị trường có tính thanh khoản cao với số lượng lớn người mua và người bán, thị trường thường sâu và việc thực hiện một lệnh lớn sẽ không gây ra sự thay đổi đáng kể về giá. Ngược lại, nếu độ sâu của thị trường thấp, một số lượng lớn các lệnh sẽ khiến giá di chuyển đáng kể hơn.

Do đó, các nhà đầu tư nên xem xét tính thanh khoản hoặc độ sâu thị trường của một tài sản, đặc biệt là khi đặt các lệnh lớn. Khi thị trường không đủ sâu, một nhà giao dịch có thể cần phải phá vỡ một lệnh lớn thành các khối nhỏ hơn và thực hiện mỗi lệnh ở một mức giá khác nhau. Nếu đó là lệnh mua, giá sẽ tăng theo đợt sau khi lệnh được thực hiện; nếu đó là lệnh bán, giá sẽ giảm dần. Không phải tất cả các trường hợp đều thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Áp dụng độ sâu thị trường vào giao dịch

Một loại nhà giao dịch Forex thường sử dụng dữ liệu độ sâu thị trường là scalper - người chơi kiểu lướt sóng. Điều này có nghĩa là họ tham gia vào một loạt các giao dịch, mỗi giao dịch có khả năng mang lại cho họ một lợi nhuận nhỏ.

Kỹ thuật lướt sóng thị trường này liên quan đến việc giữ các vị thế trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bạn có thể vào và ra khỏi thị trường nhiều lần trong ngày và bỏ túi lợi nhuận nhỏ mỗi lần.

Các nhà giao dịch scalping sử dụng dữ liệu độ sâu thị trường vì các chỉ số kỹ thuật và mô hình nến không hoạt động tốt trong khung thời gian cực ngắn.

Độ sâu của thị trường cung cấp thông tin về hướng mà thị trường có thể thực hiện. Dữ liệu này có thể cung cấp cho scalpers một ý tưởng rất tốt về thị trường ngắn hạn cho cặp tiền tệ mà họ đang có kế hoạch giao dịch.

Một người chơi scalping thường hài lòng với lợi nhuận nhỏ trên một giao dịch cụ thể. Mặc dù đây là một số tiền tương đối nhỏ, nhưng nó có thể thêm tới một lượng đáng kể nếu quá trình này được lặp lại thành công nhiều lần.