Có 5 phương pháp giao dịch phổ biến là:
Phương pháp Scalping (giao dịch giữ lệnh trong vài giây, vài phút hay còn gọi là phương pháp giao lướt sóng)
Phương pháp Day Trading (giao dịch ngày)
Phương pháp Swing Trading (giao dịch trong nhiều ngày)
Phương pháp Position Trading (giao dịch giữ lệnh từ vài tuần trở lên)
Phương pháp High-Frequency Trading (giao dịch cao tần)
Trader giao dịch bằng phương pháp Scalping thường được gọi là scalpers là trader giữ vị trí cho tối đa là một vài giây lên đến một vài phút. Mục tiêu của phương thức giao dịch này là tạo ra lợi nhuận nhỏ của một vài pip trong suốt cả ngày. Bởi vì lợi nhuận tương đối nhỏ, scalper có thể đặt nhiều lệnh giao dịch trong cùng một phiên có thể là vài chục hoặc hàng trăm lệnh. Để giao dịch bằng phương pháp này, người ta cần tìm một nhà môi giới có hoa hồng thấp.
Lưu ý rằng khi giao dịch với phương pháp Scalping, sẽ luôn có nhiều rủi ro vì chúng phụ thuộc vào việc có tỷ lệ thắng cao. Giao dịch chiến thắng trung bình thường nhỏ hơn nhiều so với giao dịch thua lỗ trung bình, nếu bạn thua một hoặc hai lần tài khoản của bạn sẽ bị cháy.
Các nhà giao dịch hàng ngày thường chọn nhập vị thế vào đầu ngày theo ý kiến của họ, sau đó ngày kết thúc bằng lãi hoặc lỗ. Giao dịch trong ngày sẽ không giữ vị thế qua đêm và tất cả các giao dịch được đóng vào cuối phiên giao dịch bằng cách chốt lời, dừng lỗ hoặc thoái vốn theo thời gian đã đặt trước đó.
Các nhà giao dịch hàng ngày thường sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định và khai thác sự biến động của giá một ngày, phân tích biểu đồ giá và dựa vào khung thời gian phút, khối lượng đánh dấu hoặc mốc thời gian trên biểu đồ.
Vì các giao dịch được thiết lập trong vài phút hoặc vài giờ, các biến động giá lớn thường không phổ biến, vì vậy các nhà giao dịch hàng ngày có lợi nhuận nhỏ và thường xuyên. Để tận dụng sức mua, các nhà giao dịch thường giao dịch ký quỹ. Giao dịch trong ngày phù hợp cho các nhà giao dịch sử dụng giao dịch toàn thời gian, bởi vì các nhà giao dịch cần thời gian để xác định vị trí và phải theo dõi.
Phương thức giao dịch swing là một phương pháp mà các nhà đầu tư sẽ giữ lệnh giao dịch của họ trong nhiều ngày hoặc vài tuần. Swing thương nhân dựa vào phân tích kỹ thuật và hành động giá để xác định các vị trí nhập cảnh và xuất cảnh cho lợi nhuận, thông thường các phương pháp swing nên chú ý đến các nguyên tắc cơ bản. Các giao dịch sẽ bị thoát nếu đạt được mục tiêu lợi nhuận dự kiến, đạt đến mức dừng lỗ hoặc thời gian đã đặt trước đó đã trôi qua.
Kể từ khi phương pháp swing mất một vài ngày đến một vài tuần (trung bình là khoảng 4 ngày), phương pháp này không nhất thiết phải theo dõi liên tục.
Phương thức giao dịch vị thế là một phương thức giao dịch kéo dài trong vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Nhà giao dịch vị trí có thể sử dụng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định xu hướng giá. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có thể tham khảo biểu đồ giá hàng tuần và hàng tháng để đánh giá thị trường. Biến động giá ngắn hạn thường bị bỏ qua để xác định và thu lợi nhuận từ các biến động dài hạn.
Đây là một phương thức giao dịch tương đối giống với đầu tư, nhưng khi mua và sở hữu thường dài (có lợi nhuận từ thị trường tăng), các nhà giao dịch vị trí có thể sử dụng MUA và BÁN.
Phương thức giao dịch tần số cao là một phương thức giao dịch sử dụng các thuật toán phức tạp (độc quyền) để phân tích và thực hiện các lệnh dựa trên điều kiện thị trường. Các nhà giao dịch nhanh chóng và độc lập có lợi nhất, nhưng giao dịch độc lập thường không dễ dàng. Cách tiếp cận này thường được đề cập trong cuốn sách "The Wall Street Rebellion" của Michael Lewis tập trung vào tăng trưởng HFT trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng bây giờ phương thức giao dịch này không còn phổ biến nữa.
Để lựa chọn phương thức giao dịch hiệu quả phù hợp với bạn, nhà đầu tư cần chú ý đến các yếu tố như:
Kích cỡ tài khoản
Số lượng thời gian có thể được chi cho giao dịch
Kinh nghiệm giao dịch
Thói quen, tính cách
Mức độ chịu rủi ro
Nói tóm lại, luôn có một mối quan hệ nghịch đảo giữa khung thời gian và lượng thời gian bạn dành cho thị trường. Nhà đầu tư cần cân nhắc một cách khách quan công việc cũng như thời gian sinh hoạt của mình để lựa chọn một phong cách giao dịch phù hợp.
Không thay đổi phương thức giao dịch của bạn quá thường xuyên, luôn luôn thay đổi phương thức giao dịch mà không làm theo một quy tắc sẽ dẫn đến một loạt các thất bại xấu. Chỉ thay đổi nếu bạn cảm thấy phương pháp này không phù hợp với bạn vào thời điểm này.