Cách đặt stop loss chuẩn xác

Thị trường ngoại hối là nơi có các chuyển động không thể đoán trước và lệnh dừng lỗ là một cơ chế hữu ích để giúp các nhà giao dịch bảo vệ vị thế khỏi tổn thất quá mức. Dừng lỗ trong Forex có nhiều hình thức và phương pháp ứng dụng khác nhau. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu tầm quan trọng của dừng lỗ trong giao dịch cũng như cách đặt stop loss tối ưu.

Stop loss là gì?

Dừng lỗ trong Forex là một tính năng được cung cấp bởi các nhà môi giới để hạn chế tổn thất trên thị trường biến động theo hướng ngược lại với giao dịch ban đầu. Tính năng này được thực hiện bằng cách đặt mức dừng lỗ bằng một số pip cụ thể tính từ mức giá vào lệnh. Dừng lỗ có thể được gắn liền với giao dịch mua hoặc bán, làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích cho bất kỳ chiến lược giao dịch nào.

Stop loss quan trọng như thế nào trong giao dịch?

Có nhiều lý do tại sao lệnh dừng lỗ lại quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất là bạn không thể dự đoán chính xác biến động thị trường tiếp theo và dừng lỗ là công cụ giúp bạn ngăn ngừa thua lỗ tốt nhất.

Cho dù thiết lập của bạn mạnh đến mức nào hoặc nhiều tin tức thị trường thuận lợi thì rủi ro vẫn đang rình rập xung quanh bạn.

Ngay cả khi bạn là một nhà giao dịch có nhiều lần chiến thắng, một vài khoản lỗ hoàn toàn có thể làm tài khoản của bạn biến mất.

Cách đặt stop loss chuẩn xác

Dưới đây là các cách đặt stop loss để áp dụng trong giao dịch ngoại hối:

Thiết lập các điểm dừng lỗ cố định

Một nhà giao dịch có thể đặt lệnh stop loss ở mức giá cố định với dự đoán phân bổ mức dừng lỗ và không di chuyển hoặc thay đổi cho đến khi giao dịch chạm giá dừng hoặc giá giới hạn. Cơ chế dừng này cung cấp sự đơn giản và khả năng cho các nhà giao dịch để đảm bảo rằng tỷ lệ Risk : Reward ít nhất là 1: 1.

Ví dụ, hãy xem xét một nhà giao dịch swing California bắt đầu mở các vị thế trong phiên châu Á, dự đoán rằng sự biến động trong các phiên Mỹ hoặc phiên Âu sẽ ảnh hưởng đến giao dịch của họ nhiều nhất.

Nhà giao dịch này muốn cung cấp cho các giao dịch của mình đủ chỗ để hoạt động mà không từ bỏ quá nhiều vốn trong trường hợp họ sai, vì vậy họ đặt một điểm dừng cố định 50 pip trên mọi vị trí kích hoạt. Họ muốn đạt đến mục tiêu lợi nhuận ít nhất phải bằng khoảng cách dừng, vì vậy mọi lệnh giới hạn được đặt với tối thiểu là 50 pip. Nếu một nhà giao dịch muốn đặt Risk : Reward là 1: 2 cho mỗi giao dịch thì họ chỉ cần đặt một stop loss cố định ở mức 50 pip và giới hạn cố định ở mức 100 pip.

Đặt stop loss cố định dựa vào chỉ báo

Một số nhà giao dịch đặt các điểm dừng cố định bằng cách dựa trên khoảng cách dừng trên một chỉ báo chẳng hạn như ATR. Lợi ích chính của cách tiếp cận này là các nhà giao dịch đang sử dụng thông tin thị trường thực tế để hỗ trợ thiết lập lệnh dừng lỗ.

Vì vậy, nếu một nhà giao dịch đang thiết lập một stop loss cố định 50 pip và giới hạn cố định 100 pips như trong ví dụ trước, 50 pip đó có nghĩa là gì trong một thị trường biến động và trong một thị trường yên tĩnh?

Nếu thị trường yên tĩnh, 50 pip có thể là một động thái lớn nhưng với thị trường đầy biến động thì 50 pip chỉ được xem là động thái nhỏ. Sử dụng một chỉ báo như ATR hoặc hành động giá cho phép nhà giao dịch sử dụng thông tin thị trường gần nhất để phân tích chính xác hơn các tùy chọn quản lý rủi ro của mình.

Đặt trailing stop theo cách thủ công

Đối với các nhà giao dịch muốn kiểm soát tối đa giao dịch của mình, họ có thể tự di chuyển các điểm dừng ngoại hối một cách thủ công khi vị trí di chuyển có lợi cho họ.

Biểu đồ dưới đây làm nổi bật chuyển động của các điểm dừng của một vị thế bán. Khi vị trí di chuyển xa hơn có lợi cho giao dịch (thấp hơn), nhà giao dịch sau đó sẽ di chuyển trailing stop thấp hơn. Khi xu hướng cuối cùng đảo chiều (mức cao mới được tạo ra), vị thế sau đó bị dừng lại.

Xem thêm: Stoploss là gì?