Tìm hiểu về giao dịch định lượng

Giao dịch định lượng là một phiên bản nâng cao trong giao dịch khi nó đòi hỏi người sử dụng cần nhiều kiến thức chuyên sâu về toán, lập trình và kinh nghiệm vững chắc trong thị trường. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giao dịch định lượng là gì?

Giao dịch định lượng là gì?

Giao dịch định lượng bao gồm các chiến lược giao dịch dựa trên phân tích định lượng dựa trên các phép tính toán học và phân tích số để xác định cơ hội giao dịch. Giá và khối lượng là hai trong số các dữ liệu đầu vào phổ biến được sử dụng trong phân tích định lượng.

Giao dịch định lượng thường đòi hỏi một loạt các kỹ thuật tính toán vì vậy chiến lược này trước đây chỉ được sử dụng bởi các tổ chức lớn và các quỹ phòng hộ. Tuy nhiên, gần đây do sự phát triển của công nghệ mới đã cho phép nhiều nhà giao dịch cá nhân tham gia.

Cách hoạt động của giao dịch định lượng

Các nhà giao dịch định lượng tận dụng công nghệ toán học hiện đại và sự sẵn có của một cơ sở dữ liệu toàn diện để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Họ sẽ phải thực hiện các kỹ thuật giao dịch và tạo mô hình bằng toán học, sau đó phát triển chương trình máy tính áp dụng mô hình cho dữ liệu. Bước cuối, mô hình được kiểm tra lại và tối ưu hóa. Nếu kết quả trả về tốt, hệ thống sẽ được triển khai trên thị trường.

Hai nguồn dữ liệu phổ biến nhất được thử nghiệm bởi nhà giao dịch định lượng là giá cả và khối lượng.

Có rất nhiều cơ sở dữ liệu có sẵn công khai mà các nhà giao dịch định lượng có thể sử dụng để thông báo và xây dựng mô hình thống kê.

Lợi thế và hạn chế của giao dịch định lượng

Lợi thế

Giao dịch định lượng là nó cho phép bạn phân tích số lượng thị trường vô hạn thông qua các điểm dữ liệu. Một nhà giao dịch truyền thống thường chỉ xem xét một vài yếu tố khi đánh giá thị trường và thường bám vào các yếu tố quen thuộc nhất trong khi nhà giao dịch định lượng có thể sử dụng toán học để loại bỏ những hạn chế này.

Ngoài ra, các giao dịch định lượng cho phép sử dụng tối ưu dữ liệu đã được chứng minh và loại bỏ việc ra quyết định theo cảm xúc. Bằng cách loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình giao dịch, nó cũng giúp giảm bớt định kiến của con người ảnh hưởng đến giao dịch. Thay vì để cảm xúc quyết định có nên giữ lệnh hay không, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Hạn chế

Thị trường tài chính thường không thể đoán trước, liên tục biến động. Một hệ thống giao dịch mang đến lợi nhuận hôm nay có thể gây ra thua lỗ vào ngày kế tiếp.

Do đó, một nhà giao dịch định lượng cần thông thạo kỹ năng toán học và kinh nghiệm thị trường.

Trích nguồn: https://topsanfx.com/giao-dich-dinh-luong-la-gi/