Giao dịch mô hình giá Three Falling Peaks - 3 đỉnh thấp dần

Mô hình giá Three Falling Peaks – Ba đỉnh thấp dần

Mô hình giá Three Falling Peaks – Ba đỉnh thấp dần thường hình thành sau một xu hướng tăng và là một mô hình giá cảnh báo về khả năng giảm giá hơn nữa. Các đỉnh được làm tương đối vô nghĩa. Tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi giá dừng lại ở phía dưới (đáy được tạo thành từ mức cao thứ hai và cao thứ ba).

Tâm lý giao dịch với mô hình Three Falling Peaks

Mô hình giá Three Falling Peaks – Ba đỉnh thấp dần được hình thành sau một xu hướng tăng. Đặc điểm khá đặc biệt của mô hình này là xu hướng hình thành mức cao thấp hơn cũng như tạo ra mức thấp hơn. Thông thường, đỉnh thứ hai sẽ luôn ở mức cao thấp hơn. Đồng thời, đáy thứ hai sẽ được tạo thành từ mức cao thứ hai và đáy thứ ba sẽ được tạo thành bởi mức thấp hơn so với mức trước đó.

Sau khi một xu hướng giảm mới xuất hiện, đỉnh thứ ba trở thành mức cao thấp hơn đỉnh thứ hai và đỉnh này trở thành điểm xác nhận giảm hoàn toàn. Sau đó, khi giá giảm sâu và phá vỡ đáy của đáy thứ hai, tại thời điểm này, một nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán với kỳ vọng rằng đáy tiếp theo sẽ trở thành mức thấp hơn so với đáy trước đó, yếu. Các yếu tố giúp các nhà giao dịch xác nhận và xác nhận rằng xu hướng tiếp theo sẽ tiếp tục giảm.

Mức trung bình giảm tối đa của mô hình three falling peaks

Theo nghiên cứu năm 2005 của Bulkowski, ông phát hiện ra rằng mức giảm tối đa trung bình trước khi thoái lui 20% là khoảng 17%, có nghĩa là giá có thể trở lại vùng đột phá. (nằm ở dưới cùng của top 2 và cao 3) trong 30 ngày là 59% thời gian (có nghĩa là trong 100 lần giá bị phá vỡ, khoảng 59 lần giá sẽ bật trở lại từ vùng đột phá).

Phân tích năm 2005 của Bulkowsi tóm tắt cho chúng ta một mục tiêu giá hiệu quả cho mô hình ba đỉnh thấp dần:

Giá thấp nhất ở đáy thứ 2 - ((Giá thấp nhất ở đáy 1 - Giá thấp nhất ở đáy thứ 2) x 33%)

Bulkowski cũng khuyến nghị các nhà đầu tư nên đặt lệnh dừng lỗ tại thời điểm giá cao thứ ba.

Ví dụ về mô hình Three Falling Peaks

Biểu đồ trên minh họa mô hình Three Falling Peaks - ba đỉnh thấp hơn của Wal-Mart (WTM). Các nhà giao dịch quan sát dễ dàng thấy rằng đây là một mô hình được hình thành bởi một xu hướng tăng trước đó, bao gồm nhiều mức cao hơn và nhiều mức thấp hơn. Mô hình này có đỉnh đầu tiên là mức cao nhất của xu hướng tăng trước đó. Giá sau đó giảm từ mức cao đầu tiên và tạo thành mức thấp đầu tiên, và trong biểu đồ, nhà giao dịch sẽ thấy mức thấp cao hơn đáy của xu hướng tăng phía trước.

Tiếp theo, đỉnh thứ hai sẽ thấp hơn đỉnh trước đó, đây là tín hiệu sớm để dự đoán sự thay đổi xu hướng. Giá tiếp tục giảm, tạo ra đáy thứ hai (thấp hơn). Ở đây trên biểu đồ, mức thấp hơn và mức cao thấp hơn đã được hình thành.

Tại đây các nhà giao dịch cao điểm thứ ba có thể xác nhận xu hướng giảm. Sau đó, khi giá giảm và phá vỡ mức thấp thứ hai, nhà giao dịch có thể xác nhận rằng giá sẽ tiếp tục giảm và thấp hơn mức trước đó, quan sát biểu đồ để chứng minh điều đó. Lưu ý, áp dụng công thức mục tiêu giá của Bulkowski, các nhà giao dịch vẫn có cơ hội kiếm lợi nhuận mặc dù giá đi lên, quay trở lại điểm đột phá và không đưa ra tín hiệu giảm giá như trên ví dụ.