Tìm hiểu mô hình Trendlines - Đường xu hướng

Có hai loại mô hình Trendlines - đường xu hướng là đường xu hướng tăng và giảm. Một xu hướng tăng xảy ra khi mức cao giá cao hơn và mức thấp cũng cao hơn. Ngược lại, xu hướng giảm xảy ra khi mức cao giá thấp hơn và mức thấp cũng thấp hơn.

Mô hình Trendlines - Đường xu hướng tăng

Một đường xu hướng tăng được vẽ bằng cách kết nối một đáy với đáy tiếp theo. Điều kiểm soát cần thiết là giá chạm vào đường hỗ trợ, nhưng nhiều nhà đầu tư tin rằng giá thứ ba chạm vào đường hỗ trợ để xác nhận xu hướng.

Theo Rockefeller (2011), "kinh nghiệm giao dịch là nhà giao dịch cần tin tưởng nhiều hơn khi xu hướng có ba lần chạm hoặc lật. Các nhà giao dịch đang chấp nhận rủi ro lớn khi chọn một xu hướng chỉ với hai lần truy cập." Trên thực tế, giá càng chạm vào đường xu hướng, đột phá sắp xảy ra càng hiệu quả.

Tín hiệu mua và bán của xu hướng tăng

Tín hiệu bán thường xảy ra trong xu hướng tăng khi một breakout kết thúc bên dưới đường hỗ trợ. Nhưng, các nhà giao dịch cũng nên cẩn thận vì có khá nhiều nhà đầu tư lớn có thể đẩy giá xuống dưới xu hướng tăng chỉ kéo dài vài ngày để mua khi nhiều nhà đầu tư khác bán, đây chỉ là một bước đột phá. phá vỡ giả.

Rockefeller (2011) khuyến khích các nhà giao dịch quan sát thanh giá đứng trước thanh bắt đầu phá vỡ bên dưới đường hỗ trợ, đồng thời xem giá đóng gần đỉnh thanh (có thể chỉ là một sự phá vỡ sai) hoặc đóng cửa. gần đáy của thanh giá (một breakout thực sự ngày hôm sau có khả năng).

Bên cạnh đó, đường xu hướng hỗ trợ cũng được sử dụng để tìm tín hiệu mua, Rockefeller (2011) đề nghị một số nhà đầu tư mua khi giá đẩy lên trên đường hỗ trợ lần thứ ba.

Vòng thời gian của đường hỗ trợ

Theo Bulkowski (2005) nhận định rằng khoảng thời gian giữa những lần chạm đường xu hướng là khoảng 28 ngày so với tổng thời gian trước khi bắt đầu diễn ra sự phá vỡ là 137 ngày.

Mức trung bình giảm tối đa của đường hỗ trợ

Bulkowski (2005) chỉ ra rằng mức giảm trung bình khi giá bắt đầu phá vỡ đi xuống dưới đường hỗ trợ là 16% và khi điểm chạm đường hỗ trợ là từ 4 trở xuống.

Mô hình Trendlines - đường xu hướng giảm

Xu hướng giảm thường xuất hiện trên biểu đồ dưới dạng đường xu hướng kháng cự. Đường kháng cự này được kết nối từ cao này sang cao khác. Điều kiện cần thiết để tạo thành một đường xu hướng giảm là hai đỉnh được liên kết, nhưng, tín hiệu tốt nhất là khi có ba chạm của ba mức cao giảm dần.

Vòng thời gian của đường kháng cự

Bulkowski (2005) nhận định rằng một chu kỳ thời gian của đường kháng cự thường giữa hai lần chạm là khoảng 29 ngày, so với tông thời gian trước khi phá vỡ là 139 ngày.

Mức trung bình tăng tối đa của đường kháng cự

Theo nghiên cứu Bulkowski (2005) chỉ ra rằng mức trung bình là 33% khi giá bắt đầu phá vỡ đường kháng cự có 3 lần chạm là 33%, 4 lần chạm 38% và 5 lần chạm là 57%

Mục tiêu giá

Theo nghiên cứu của Bulkowski (2005), để tính toán mục tiêu giá của một mức độ đột phá đường xu hướng, các nhà giao dịch có thể áp dụng công thức sau:

Trong trường hợp đột phá giá của một đường hỗ trợ xu hướng tăng để đi xuống:

Giá breakout - ((Giá cao nhất - Giá hỗ trợ tại thời điểm giá đạt đỉnh cao nhất) x 63%)

Trong trường hợp giá phá vỡ đường kháng cự trong xu hướng giảm để tăng:

Giá breakout + ((Giá tại kháng cự của thời điểm giá đạt mức thấp nhất - Giá ở mức thấp nhất) x 80%)

Ví dụ về đường kháng cự xu hướng giảm

Biểu đồ trên là một ví dụ về đường kháng cự xu hướng giảm đối với chỉ số ETF trung bình công nghiệp Dow Jones (DIA). Các nhà quan sát có thể thấy sự đột phá sai lầm đầu tiên xuất hiện vào ngày 44, khá xa với khoang thời gian trung bình ước tính 139 ngày của Bulkowski.

Các nhà giao dịch nên lưu ý rằng khoảng cách giữa các đỉnh để tạo thành một đường kháng cự tạm thời lần lượt là 11 và 4 ngày, khá gần với khung thời gian 29 ngày của Bulkowski. Breakout sai tiếp theo sẽ xuất hiện sau 110 ngày và khoảng cách giữa các mức cao tạo thành một đường kháng cự tạm thời là 49, 19 ngày.

Cuối cùng, đường kháng cự trong xu hướng giảm là 259 ngày, với khoảng cách giữa các đỉnh là 125 và 76 ngày. Đây là đột phá cuối cùng được tạo ra bởi một thanh giá lớn dừng lại gần đỉnh.

Ví dụ về đường hỗ trợ xu hướng tăng

Biểu đồ trên là một ví dụ về đường hỗ trợ trong xu hướng tăng với ba chạm của S&P 500 ETF (SPY). Đường dây hỗ trợ xu hướng giả đầu tiên đã bị phá vỡ trong 31 ngày, đó là khoảng cách khá xa với phán đoán của Bulkowski là 137 ngày (và chỉ hai lần chạm), không đủ để xác nhận đây là một xu hướng. hướng tăng. Cuối cùng, đường hỗ trợ xu hướng thực sự xuất hiện khi nó bị phá vỡ vào ngày 134 và khoảng thời gian giữa mỗi lần nhấn là 35 và 65 ngày cách nhau.