Chiến lược giao dịch vàng mang lại thu nhập ổn định

Vàng luôn là một tài sản quan trọng trên thế giới. Vàng rất phổ biến vì nó được cho là một khoản đầu tư an toàn để giúp phục hồi sau các cuộc khủng hoảng tài chính. Vậy những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá vàng và cách giao dịch vàng để đảm bảo lợi nhuận?

Điều gì gây ảnh hưởng đến giá vàng?

Cung và cầu

Cũng như các mặt hàng khác, nguồn cung có khả năng làm giảm giá vàng nếu thị trường trở nên bão hòa hoặc tăng nếu khan hiếm. Không giống như một số mặt hàng thực phẩm hoặc nhiên liệu, vàng vẫn có thể được giao dịch ngay cả khi đã qua sử dụng.

Nhu cầu về vàng được kích hoạt bởi nhu cầu về đồ trang sức, phục vụ trong công nghiệp và giao dịch. Nếu nhu cầu lớn hơn nguồn cung, giá có thể tăng lên. Ngược lại, nếu nhu cầu thấp và thị trường thặng dư, giá có thể giảm để thu hút người mua hoặc nó có thể tăng tùy thuộc vào nhu cầu của người mua.

Lạm phát

Khi lạm phát tăng, giá trị của tiền sẽ giảm. Do đó, mọi người có xu hướng giữ tài sản dưới dạng vàng. Khi lạm phát duy trì ở mức cao trong một thời gian dài, vàng hoạt động như một hàng rào chống lại các điều kiện lạm phát. Khi giá trị tiền tệ liên tục biến động, giá vàng sẽ ổn định trong một thời gian dài.

Đô la Mỹ

Giá vàng thường có liên quan nghịch đảo với giá trị của đồng đô la Mỹ vì kim loại này được định giá bằng đô la. Đồng đô la Mỹ mạnh hơn có xu hướng giá vàng sẽ được giữ ở mức thấp và được kiểm soát nhiều hơn, trong khi đồng đô la Mỹ yếu hơn có khả năng đẩy giá vàng cao hơn thông qua nhu cầu ngày càng tăng.

Dự trữ của Ngân hàng Trung ương

Các Ngân hàng Trung ương giữ tiền và vàng dự trữ. Khi các ngân hàng trung ương bắt đầu mua số lượng lớn hơn lượng bán, giá tăng vì nó sẽ dẫn đến cung và cầu không đủ và ngược lại. Nhiều quốc gia trên thế giới chủ yếu dự trữ vàng.

Chiến lược giao dịch vàng ăn chắc mặc bền

Chiến lược ngắn hạn

Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, một cách cổ điển để kiếm lợi nhuận từ các xu hướng của vàng là sử dụng chiến lược trung bình động giao nhau. Trong chiến lược này, một nhà giao dịch sẽ mua vàng nếu đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn và bán khi đường trung bình động ngắn hạn phá vỡ dưới đường trung bình động dài hạn.

Sự giao thoa của đường trung bình động 10 giờ và 60 giờ trên biểu đồ 1 giờ có thể là một tín hiệu mạnh mẽ cho các nhà giao dịch ngắn hạn. Trong lịch sử, các cài đặt này đã cho phép các nhà đầu tư giao dịch thành công phần giữa của xu hướng, mặc dù không có gì đảm bảo về hiệu suất trong tương lai. Biểu đồ dưới đây cho thấy chiến lược giao dịch vàng này có thể được áp dụng như thế nào:

• Tại điểm 1, đường trung bình động 10 giờ cắt giảm dưới đường trung bình động 60 kỳ, cho thấy các nhà giao dịch nên mở lệnh bán khi xu hướng giảm đang hình thành. Các đường trung bình động không cắt giảm lẫn nhau một lần nữa cho đến điểm 2 vài ngày sau đó, sau khi vàng đã có xu hướng giảm xuống mức 1200 đô la.

• Tại điểm 2, giao dịch bán ban đầu được đóng lại để đạt được mức tăng vững chắc và mua mới được kích hoạt khi xu hướng di chuyển trở lại ở trên. Sau một thời gian ngắn hợp nhất, vàng đã phục hồi trở lại dưới 1300 đô la và giao dịch đóng cửa trên đường trung bình động giảm tại điểm 3.

• Giống như bất kỳ phương pháp nào khác, chiến lược này cũng sẽ tạo ra các giao dịch không có lợi nhuận. Trong trường hợp này, sự tăng đột biến lớn gần điểm 4 đã khiến việc bán hàng từ số 3 dừng lại do thua lỗ. Điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch nên được đóng theo giá thị trường (gần $ 1330) khi giao nhau xảy ra và không phải mức $ 1315 khi hai đường trung bình động thực sự vượt qua nhau.

Chiến lược dài hạn

Các nhà đầu tư tuân theo chiến lược giao dịch vàng dài hạn nên tập trung nhiều hơn vào các nguyên tắc cơ bản thúc đẩy giá vàng như lãi suất thực. Biểu đồ dưới đây cho thấy mối quan hệ giữa giá vàng và lợi suất trên TIPS - một đại diện của lãi suất thực sự ở Mỹ.

Mối tương quan nghịch đảo rất rõ ràng, nhưng dường như đà tăng của vàng đã tăng tốc khi lợi suất thực giảm xuống dưới 1% vào đầu năm 2009. Không có gì ngạc nhiên khi một cái nhìn dài hạn hơn về mối quan hệ là. Chúng tôi cho rằng giá vàng đã giảm vào cuối những năm 1990 bởi năng suất thực sự ở trên.

Do đó, nhà giao dịch dài hạn nên xem xét cơ hội mua nếu lợi suất thực dưới 1%, điều này trong lịch sử đã hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, nếu lợi suất thực tăng trên 2%, các nhà đầu tư có thể tập trung nhiều hơn vào các giao dịch ngắn.