Como Realizo uma Conciliação Bancária?

Manter o controle financeiro do seu negócio pode parecer desafiador, mas a conciliação bancária é uma ferramenta essencial para simplificar esse processo. Este guia detalhado explicará o que é conciliação bancária, sua importância e como realizá-la com eficiência na Plataforma Avec.

O Que é Conciliação Bancária e Por Que Utilizar?

A conciliação bancária é um processo estratégico que alinha as transações registradas internamente com as do extrato bancário. Essa prática, além de garantir precisão, oferece uma visão precisa das finanças do seu negócio, auxiliando em tomadas de decisões fundamentadas.

Aqui estão alguns motivos para adotar a conciliação bancária:

1. Precisão Financeira: Evita discrepâncias entre seus registros e o extrato bancário.

2. Identificação de Erros: Facilita a detecção rápida de possíveis equívocos ou transações não autorizadas.

3. Planejamento Financeiro: Estabelece uma base sólida para decisões financeiras estratégicas.

Como Realizar a Conciliação Bancária na Plataforma Avec?

A seguir, apresentamos um guia passo a passo:

1. Solicite o Arquivo OFX:

   • Solicite ao banco vinculado à sua conta Avec o arquivo OFX, um formato digital padrão para dados financeiros.

2. Entenda o Arquivo OFX:

   • O OFX permite uma revisão abrangente de todas as movimentações financeiras do seu empreendimento.

3. Acesse o Financeiro e Escolha a Conta e a Data:

   • Na Plataforma Avec, acesse o Menu Financeiro > Entradas e Saídas > Conciliação Bancária selecione a conta bancária desejada e a data de conciliação (vencimento ou competência).

1. • Importe o Arquivo OFX:

     1. Selecione e importe o arquivo do banco na plataforma.

   • Complete os Detalhes da Conciliação:

     1. Preencha informações cruciais, como descrição, data de pagamento, valor da operação, categoria, fornecedor e observação.

   • Concilie e Pronto:

     1. Clique em "Enviar" para finalizar e lançar o registro no financeiro.

Após selecionar os campos, importar o arquivo OFX, ele clicará 

em enviar, e, aparecerão os campos para conciliação, sendo eles:

• As informações importadas do extrato bancário (arquivo ofx);

• Registro no sistema.

Em extrato bancário, aparecerá:

• A descrição;

• Data de Pagamento;

• Valor da Operação.

Clicando em “Usar dados do extrato'' (criar nova saída), alguns campos de registro são preenchidos pelo sistema

Após selecionar os campos, importar o arquivo OFX, você deve clicar em enviar e, aparecerão os campos para conciliação, sendo eles:

• As informações importadas do extrato bancário (arquivo ofx);

• Registro no sistema.

Em extrato bancário, aparecerá:

• A descrição;

• Data de Pagamento;

• Valor da Operação.

Clicando em “Usar dados do extrato'' (criar nova saída), alguns campos dos registros do sistema são preenchidos. automaticamente.

Em “Registros do Sistema” também existe o campo de transferência. Clicando neste botão, abrirá os campos para ele preencher a conta destino, ou seja, a conta que ele realizou a transferência. 

Para verificar o que já foi conciliado, é só selecionar o flag “Ver Registros já conciliados”. 

Se algum dado estiver incorreto, o sistema poderá desconciliar automaticamente. 

Conclusão:

Com esses passos detalhados, a conciliação bancária na Plataforma Avec se torna uma prática acessível, mesmo para aqueles sem experiência financeira avançada. Para qualquer dúvida, estamos disponíveis para auxiliar!