O que é e como gerar o fluxo de caixa?

Fluxo de Caixa é um instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e saídas de recursos financeiros do estabelecimento, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. 

1ª etapa

Antes de começar a utilizar o fluxo de caixa é necessário organizar as receitas e despesas em “Configurações” > “Financeiro”  > “Categorias de Receitas e Despesas”;

Exemplo: Criar uma categoria para “Despesas Fixas” (aluguel, conta de água, luz, entre outras) e “Despesas Variáveis” (manutenção, logística de transporte de materiais, entre outras);

As categorias podem ser customizadas, com isso você pode editá-las da forma que for melhor para o seu negócio, excluir, editar e criar novas. Veja o exemplo abaixo:

2ª etapa

1. Para gerar um Fluxo de Caixa acesse na plataforma: “1. Financeiro > 2. Entradas e Saídas > 3. Fluxo de Caixa > 4. Gerar Fluxo de Caixa”, conforme imagem abaixo: 

2. Para que o fluxo de caixa mostre as informações que você precisa, é necessário preencher todos os campos antes de clicar em “Gerar Fluxo de Caixa”;

3. Após pressionar “Gerar Fluxo de Caixa” a Plataforma mostrará de maneira organizada as informações, conforme podemos observar no exemplo abaixo: