Fluxo de Caixa

Módulo de consulta que permite visualizar resumidamente num mesmo local as informações dos módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber. Permite uma visão do saldo a cada dia no período escolhido, assim como uma visão futura do saldo final acumulado.

Painel de Filtragem

Período: escolha um intervalo de datas para consultar;

Saldo Inicial: permite incluir um valor a partir do qual será calculada a movimentação. Normalmente pode-se entrar com o saldo das contas (positivo ou negativo) ou outro valor qualquer;

Incluir: Todas as Contas / Contas a pagar e receber / Contas pagas e recebidas. Selecione quais contas a pagar e receber você quer considerar no cálculo. Para uma visão futura é interessante considerar apenas as contas "em aberto", ou seja, contas a pagar/receber;

Calcular por data de emissão: por padrão, as contas são calculadas pela data de vencimento. Marcando essa opção, o cálculo passa a ser feito pela data de emissão das duplicatas;

Incluir Receitas e Despesas em Aberto: marcando essa opção, o sistema incluirá no saldo inicial o valor total das contas a receber menos o total das contas a pagar que estiverem sem baixa ("em aberto") no sistema. O valor é exibido logo abaixo da opção;

Tipo de cobranca a ignorar: podem ser escolhidos até 5 tipos de cobrança que você não gostaria que entrasse no cálculo do fluxo. Esta opção leva em conta apenas o módulo Contas a Receber (coluna Receita) e tem por objetivo ignorar algum tipo de cobrança que não se aplique à movimentação financeira da empresa;

A última linha da lista, na coluna "Acumulado" irá mostrar o saldo da empresa no fim do período escolhido.

Ainda no Fluxo de Caixa, existe a opção de consultar o fluxo de pagamentos de fornecedores e recebimentos de clientes dos próximos 3 meses, totalizando por fornecedor / cliente e gerando gráficos comparativos. Basta clicar nos botões "Fluxo de Fornecedores" ou "Fluxo de Clientes".

Consulte também:

Como funciona o módulo financeiro