Contas a Pagar

Módulo do financeiro em que todas as contas a pagar são armazenadas.

É divido em 2 sub-módulos:

Fornecedores: tudo que estiver relacionado à compra para revenda deve ser registrado aqui; duplicatas de notas de entrada vêm automaticamente para essa classificação;

Controle de Despesas: todas as demais despesas que não estejam relacionadas à revenda devem ser registradas nesse módulo. Ex: contas de luz, telefone, folha de pagamento, padaria, aluguel, impostos, etc.

Painel de Filtragem

Pode-se alternar entre os módulos através do painel no canto superior esquerdo da tela, havendo também uma terceira opção que une os dois em um só local, para obter uma totalização geral dos valores a pagar.

Ao entrar no Contas a Pagar, inicialmente são exibidas apenas as contas não pagas, no período entre as datas mostradas, obdecendo ao critério de "Data de Vencimento".

As outras opções de filtro são:

Critério: aplica o período escolhido considerando datas de Vencimento / Pagamento / Emissão;

Pagamento: Contas a Pagar / Contas Pagas / Todas as Contas;

Fornecedor: pode-se filtrar apenas um fornecedor, digite o início do nome e tecle TAB para escolher da lista. À medida que for digitando, os fornecedores vão sendo filtrados, se o fornecedor desejado estiver selecionado, basta tecla <enter> ou clicar duplo sobre o mesmo;

Ordem: escolha nas opções a ordem em que a lista será exibida;

C.Custo: filtre para exibir as contas de um "Centro de Custo";

Sub-Custo: você pode filtrar um "Sub-Custo" geral para todas as contas ou combina-lo com o filtro de C.Custo para obter as contas do sub-custo específico para um determinado centro de custo;

Protesto: Todos / Protestados / Não Protestados. Tem a finalidade de filtrar duplicatas que tenham ido para protesto ou não. O campo que define o filtro é "Data Protesto" da duplicata;

Local Cobrança: filtra duplicatas pelo local da cobrança. A lista é preenchida de acordo com o Cadastro de Bancos;

Tipo Cobrança: pode-se filtrar duplicatas pelo local e tipo da cobrança e/ou combinar estes dois filtros;

Situação do Título: Todos / Enviados / Não Enviados / Com Juros;

Os títulos marcados como "Enviados" ficam com o ícone da carta na coluna "Sit" da listagem. Indicam que a duplicata do fornecedor foi recebida para pagamento. Títulos marcados como "Com Juros" indicam que foi usada a opção de cálculo de juros para alterar o valor da duplicata e é exibida através do ícone da calculadora na coluna "Sit" da listagem;

Tipo Despesa: assim como o centro de custo e sub-custo, pode-se filtrar também pelo "Tipo de Despesa", cujos itens vêm do Cadastro de Tipos de Despesas.

Visualização de Totalização: exibe o valor das contas à pagar e as já pagas. Posicionando o ponteiro do mouse sobre ele, exibirá o valor dos dois somados;

Baixa: botão de acesso rápido para pagamento da duplicata. Faz a alteração da conta e posiciona o cursor no painel de pagamento para escolha da forma de pagto, data, valor, etc;

O sistema direciona o fluxo financeiro de acordo com a forma de pagamento escolhida. Ex: Dinheiro cria baixa no "Caixa Empresa". Cheque ou Crédito Bancário gera um lançamento (débito) no "Controle Bancário". Esses lançamentos são executados somente se for respondido "Sim" à perguta "Deseja fazer a movimentação ?"

Nota: Se houver uma Nota Fiscal de Entrada relacionada à esta duplicata, vai diretamente para o módulo de Notas de Entrada e abre seus itens para exibição;

Enviada: marca / desmarca a duplicata como recebida para pagamento. Muitas vezes os boletos de pagamento não acompanham a nota fiscal e com o dia de pagamento se aproximando, pode-se perder a data final. Dessa forma, pode-se controlar os boletos que estão "em mãos" para pagamento. As duplicatas marcadas como "Enviadas" terão o ícone da carta na colula "Sit" da listagem;

Juros: permite calcular um novo valor a pagar de uma ou várias duplicatas ao mesmo tempo especificando a data para pagamento e a taxa mensal em porcentagem. As duplicatas que tiverem seus juros calculados ficarão com o ícone da calcudadora na coluna "Sit" da listagem;

Replicar: permite replicar uma duplicata lançada "n" vezes, sem precisar digitar novamente todos os dados. Escolha a quantidade de duplicatas a serem geradas, a data do próximo vencimento e o intervalo entre as parcelas. Para especificar sempre o mesmo dia do mês, informe como "31" o intervalo;

Novo: cria uma nova duplicata a pagar. Especifique entre "Controle de Despesas" (despesas internas) ou "Contas a Pagar" (fornecedores) e escolha o fornecedor;

É obrigatório informar:

Tipo da Despesa: se é uma despesa fixa, variável, revenda, investimento, etc;

Centro de Custo: aqui você define o centro de custo de acordo com o cadastro prévio de centros de custo. Ex: operacional, administrativo, por setores, etc;

Sub-Custo: é o último nível de definição, onde o tipo da despesa é detalhado. Aqui você pode cadastrar tudo que for de interesse controlar, como: água, gasolina, almoço, internet, linhas telefônicas separadas ou não, etc;

Dê um número para duplicata, informe a data de vencimento e valor. O campo "Tipo de Cobrança" também é obrigatório. O campo "Descrição" é onde você pode informar o motivo da conta e é o campo exibido na tela de listagem. Ex: "Conta de Luz de Abril";

Altera: permite alterar uma conta já lançada;

Localiza: abre painel para localização através do número da duplicata, vencimento, fornecedor e valor;

Ao localizar por certo campo o sistema ordena a exibição automaticamente por este campo.

Exclui: remove uma duplicata do Contas a Pagar. Se esta duplicata for relacionada à uma nota de entrada, será também removida deste módulo;

Imprime: gera diversos tipos de relatórios, podendo-se totalizar por data, fornecedor, sub-custo. Uma vez exibido na tela, o relatório pode ser impresso, salvo em PDF ou exportado para o Excel ou Word. Basta clicar no ícone do disquete e escolher o local para gravar.

Você pode acessar todas essas funcionalidades com o botão direito do mouse ou através das teclas de função.

Outras Funções

Com o botão direito do mouse, pode-se acessar outras funções:

Alterar Fornecedor: (botão direito ou F9) altera o fornecedor da duplicata. Use essa opção com critério pois se houver uma nota de entrada relaciona à ela e o fornecedor for alterado, a duplicata continuará sendo exibida na nota fiscal do fornecedor original;

Soma Baixados: (botão direito ou F12) totaliza rapidamente apenas o valor das duplicatas pagas, sem necessidade de aplicar um filtro;

Exportar Contas: criado para permitir a interação de informações entre dois locais que utilizam o Dinamicos sem precisar digitar novamente todos os dados. Exporta para um arquivo texto todas as contas listadas na tela;

Importar Contas: Recupera as contas exportadas previamente em um arquivo texto. Deve-se escolher o fornecedor das contas (já que o cadastro é diferente onde foi exportado) e o tipo de despesa.

Consulte também:

Dúvidas sobre o módulo financeiro Como funciona o módulo financeiro

Manual do Controle Bancário Manual do Fluxo de Caixa