Caixa Empresa

Tem a finalidade de controlar a movimentação diária em dinheiro que a empresa efetua. As baixas do módulo "Contas a Receber" feitas em dinheiro geram créditos e do módulo de "Contas a Pagar" em dinheiro geram débitos, lançados automaticamente aqui. É normalmente chamado de "caixa pequeno", usado para registrar pequenas despesas diárias. Os créditos são exibidos na cor azul e débitos em vermelho.

Pode-se filtrar a origem do lançamento, por exemplo, para exibir apenas os lançados diretamente pelo Caixa Empresa ( origem Administrativo ), os recebimentos e pagamentos efetuados pelos módulos de contas a pagar e receber ( origem Rec. Duplicata ) e do módulo de balcão, combinando-os também.

Painel de Rodapé

Totalizar: (tecla de função F5) exibe o total de créditos e débitos, saldo no final do período e total movimentado;

Fechar: (tecla de função F6) efetua o fechamento das movimentações de certo período ou de um dia inteiro. Exibe o saldo anterior, saldo atual e o valor atual que o caixa deveria conter, de acordo com as movimentações.

No campo "Valor no Caixa" deve-se informar qual o saldo atual. Havendo diferença para mais ou para menos no valor, um campo para explicação do motivo é exibido, sendo possível lançar a diferença encontrada automaticamente;

O caixa empresa pode ser "fechado" várias vezes no mesmo dia. Uma vez fechado (indicado pela coluna "Sit"), a movimentação não pode mais ser alterada, cancelada ou excluída. É aconselhável efetuar o fechamento do caixa diariamente!

Recalcular: (tecla de funçãoo F7) recalcula o saldo do caixa pelos débitos e créditos lançados. Lembre-se sempre de utilizar esta ferramenta para assegurar o saldo correto do caixa;

Cancelar: (tecla de função F8) cancela o lançamento selecionado, mantendo-o gravado. Lançamentos cancelados são indicados através da cor cinza;

Caixa Anterior: (tecla de função F9) abre uma tela com a lista dos fechamentos feitos anteriormente. A lista exibe o funcionário responsável pelo fechamento, saldo, valor no caixa e a diferença de valor, se houver, com o devido motivo;

Novo: cria um lançamento no caixa empresa. Ao criar um novo lançamento, escolha entre crédito ou débito, informe o valor e entre com a descrição do lançamento;

Altera: altera um lançamento, desde que não tenha ainda sido fechado;

Localiza: permite localizar um lançamento por data, valor ou histórico;

Exclui: apaga um lançamento. É necessário confirmar a senha do usuário;

Imprime: saída impressa da listagem do movimento do período;

Consulte também:

Como funciona o módulo financeiro Manual do Contas a Pagar Manual do Contas a Receber