Contas a Receber

Módulo do financeiro em que todas as contas a receber são armazenadas. Tanto duplicatas proveniente de Notas Fiscais de Saída, que vêm automaticamente para o Contas a Receber quanto duplicatas lançadas manualmente são armazenadas nesse módulo.

Painel de Filtragem

Ao entrar no Contas a Receber, inicialmente são exibidas apenas as contas não recebidas, no período entre as datas mostradas, obdecendo ao critério de "Data de Vencimento".

As outras opções de filtro são:

Critério: aplica o período escolhido considerando datas de Vencimento / Pagamento / Emissão;

Pagamento: Contas a Receber / Contas Recebidas / Todas as Contas;

Cliente: pode-se filtrar apenas um cliente, digite o início do nome e tecle TAB para escolher da lista;

Ordem: escolha nas opções a ordem em que a lista será exibida;

Local Cobrança: filtre para exibir as contas de um certo banco. Ex: "Banco Brasil, Itau, Cartão Crédito". A lista é preenchida de acordo com o Cadastro de Bancos;

Tipo Cobrança: pode-se filtrar duplicatas pelo local e tipo da cobrança e/ou combinar estes dois filtros. Ex: "Boleto Itau, Carteira 09", etc;

Situação do Título: Todos / Enviados / Não Enviados / Com Juros / Descontadas.

• Enviados: Os títulos marcados como "Enviados" ficam com o ícone da carta na coluna "Sit" da listagem. Indicam que a duplicata foi enviada para o banco em um lote de remessa;

• Com Juros: Títulos marcados como "Com Juros" indicam que foi usada a opção de cálculo de juros para alterar o valor da duplicata e é exibida através do ícone da calculadora na coluna "Sit" da listagem;

• Descontadas: As duplicatas marcadas como "Descontadas" ficam com a indicação na coluna "Des" e informam ao usuário que foi feito o desconto do título com antecedência através de bancos ou casas de factoring. Pode-se alterar a conta e entrar com os valores no painel "Desconto de Duplicata". O valor original da conta permanece e o valor obtido com o abatimento do desconto é exibido no campo "Valor Final".

Tipo Crédito: Todos / Duplicatas / Externos / NF Produto / NF Serviço.

• Duplicatas: Exibe todas as duplicatas vindas do módulo de Notas Fiscais de Saída ou incluídas manualmente, cujo tipo não tenha sido gravado como "Externo";

• Externos: Forma de diferenciar duplicatas de venda normal de algum outro tipo de crédito cuja fonte não tenha sido a atividade principal da empresa. Um exemplo de um crédito externo seria uma venda de um veículo da empresa em 12 parcelas, lançadas manualmente. Para criar um crédito externo, basta responder "SIM" à pergunta "Crédito Externo?" ao lançar uma duplicata manualmente;

• NF Produto: Exibe somente duplicatas provenientes de Notas Fiscais de Produto;

• NF Serviço: Exibe somente duplicatas provenientes de Notas Fiscais de Serviço;

Vendedor: filtra as duplicatas para exibir somente as provenientes de Notas Fiscais, cujo vendedor tenha sido o escolhido na lista;

NF / CLI: combinado com o filtro acima, especifica o critério para a pesquisa das duplicatas relacionadas à um determinado vendedor: ao escolher NF, serão consideradas as duplicatas provenientes de notas fiscais cujo vendedor seja o escolhido. Ao escolher CLI, o critério usado é o cadastro do cliente, pelo campo "Vendedor" do cliente.

Visualização de Totalização: exibe o valor das contas à receber e as já recebidas. Posicionando o ponteiro do mouse sobre ele, exibirá o valor dos dois somados;

Baixa: botão de acesso rápido para pagamento da duplicata. Faz a alteração da conta e posiciona o cursor no painel de pagamento para escolha da forma de pagto, data, valor, etc;

Nota: se houver uma Nota Fiscal de Saída relacionada à esta duplicata, vai diretamente para o módulo de Notas de Saída e abre seus itens para exibição;

Remessa: gera o arquivo de remessa da lista das duplicatas em exibição. É necessário aplicar o filtro de "Tipo de Cobrança" antes de usar essa opção para filtrar apenas as duplicatas de uma determinada carteira bancária. Após a gravação do arquivo remessa é necessário utilizar o aplicativo do banco correspondente para fazer o envio (em caso de carteira com cobrança registrada) para que o banco tenha conhecimento da emissão destas cobranças. As duplicatas contidas na remessa terão o ícone da carta na colula "Sit" da listagem; Em caso de erro ou outro motivo qualquer em que se queira reenviar um título na remessa é necessário alterar a situação antes. Para isso, pode-se utilizar o botão direito do mouse e clicar em "Alt. Situação" ou a tecla de função F11 para alternar a situação entre enviada / não enviada;

Juros: permite calcular um novo valor a receber de uma ou várias duplicatas ao mesmo tempo especificando a data para pagamento e a taxa mensal em porcentagem. As duplicatas que tiverem seus juros calculados ficarão com o ícone da calcudadora na coluna "Sit" da listagem;

Descontar: altera a situação da duplicata para "Descontada", que significa que a mesma foi negociada antes do vencimento através de bancos ou casas de factoring. Pode-se alterar a conta e entrar com os valores no painel "Desconto de Duplicata". O valor original da conta permanece e o valor obtido com o abatimento do desconto é exibido no campo "Valor Final";

Replicar: permite replicar uma duplicata lançada "n" vezes, sem precisar digitar novamente todos os dados. Escolha a quantidade de duplicatas a serem geradas, a data do próximo vencimento e o intervalo entre as parcelas. Para especificar sempre o mesmo dia do mês, informe como "31" o intervalo;

Novo: cria uma nova duplicata a receber. Pode-se optar por uma duplicata normal ou marcar a nova duplicata como "crédito externo". Especifique o número para duplicata, informe a data de vencimento e valor. O campo "Tipo de Cobrança" também é obrigatório. O campo "Descrição" é onde você pode informar o motivo da conta. Ex: "Parcela 4/12 da venda do caminhão da empresa";

Altera: permite alterar uma conta já lançada;

Localiza: abre painel para localização através do número da duplicata, vencimento, cliente, nosso número e valor. Ao localizar por certo campo o sistema ordena a exibição automaticamente por este campo;

Exclui: remove uma duplicata do Contas a Receber. Se esta duplicata for relacionada à uma nota de saída, será também removida deste módulo;

Imprime: gera diversos tipos de relatórios, podendo-se totalizar por data, cliente, juros, duplicata, imprimir o boleto bancário, carta de cobrança, etc. Uma vez exibido na tela, o relatório pode ser impresso, salvo em PDF ou exportado para o Excel ou Word. Basta clicar no ícone do disquete e escolher o local para gravar;

Para imprimir a carta de cobrança é necessário filtrar os títulos que estiverem em atraso até a data da cobrança. É prática interessante também calcular os juros para a data de pagamento pois a carta de cobrança irá exibir o valor original da duplicata e o novo valor, com os juros somados.

Opcionalmente, o sistema Dinamicos permite a geração própria de boletos bancários. Para isso, o CNPJ do cedente deverá estar configurado para a geração. Caso o seu sistema ainda não tenha essa facilidade, entre em contato com a JCM Informática para mais informações.

Você pode acessar todas essas funcionalidades com o botão direito do mouse ou através das teclas de função.

Outras Funções

Com o botão direito do mouse, pode-se acessar outras funções:

Totalizar: totaliza as contas da listagem em exibição por tipo de cobrança, multas e descontos. Dessa forma pode-se ter uma visão geral de como está a divisão das contas entre as carteiras de cobrança;

Verificar N.Número repetido: dentro da mesma carteira de cobrança não pode haver campo "Nosso Número" repetido. Essa ferramenta vasculha as contas em busca de ocorrências dessa repetição. Antes de utiliza-la, deve-se filtrar o "Tipo de Cobrança" para a carteira que se queira pesquisar se há algum erro;

Deve ser prática recorrente, utilizada sempre antes de gerar o arquivo de remessa para o banco.

Baixa Automática - Arquivo Retorno: atualmente disponível apenas para o Itau, essa opção permite que, através do arquivo de retorno disponibilizado pelo banco, o sistema baixe automaticamente todas as duplicatas da lista sem a necessidade de fazer o trabalho manualmente. Aplique o filtro de tipo de cobrança para a desejada e atualize a listagem. Depois basta abrir o arquivo de retorno e confirmar a operação;

Uitilize esta opção com bastante atenção pois uma vez baixadas, não há como reverter a situação das duplicatas!

Soma Baixados: (botão direito ou F12) totaliza rapidamente apenas o valor das duplicatas recebidas, sem necessidade de aplicar um filtro;

Alterar Cliente: (botão direito ou F9) altera o cliente da duplicata. Use essa opção com critério pois se houver uma nota de saída relaciona à ela e o cliente for alterado, a duplicata continuará sendo exibida na nota fiscal do cliente original;

Impedir clientes listados: para utilizar esta ferramenta, deve-se filtrar o período para uma data anterior à data atual, para que dessa forma sejam exibidas somente as duplicatas em atraso. O sistema irá automaticamente marcar como "Impedidos" todos os clientes que estiverem na listagem (em atraso);

Consulta Obs Nota: (botão direito ou <ctrl>+N) consulta diretamente as observações da nota (se houver) sem a necessidade de passar pelos itens da mesma antes;

Consulta Doc. Compra: (botão direito ou F4) exibe rapidamente o documento de compra do cliente. Esse número é digitado ao finalizar uma nota de saída, no campo "Identificação";

Consulta Cliente: (botão direito ou F7) abre o cadastro completo do cliente da duplicata;

Exportar Contas: criado para permitir a interação de informações entre dois locais que utilizam o Dinamicos sem precisar digitar novamente todos os dados. Exporta para um arquivo texto todas as contas listadas na tela.

Importar Contas: Recupera as contas exportadas previamente em um arquivo texto. Deve-se escolher o cliente das contas (já que o cadastro é diferente onde foi exportado).

Consulte também:

Dúvidas sobre o módulo financeiro Como funciona o módulo financeiro

Manual do Controle Bancário Manual do Fluxo de Caixa