Controle de Cheques

Módulo do sistema que armazena os cheques recebidos ou pagamentos em cartão de crédito. Os lançamentos de cheques vêm automaticamente do Contas a Receber, se a forma de pagto da duplicata for Cheque / Cheque Pré ou podem ser lançados manualmente.

Ao entrar no Controle de Cheques, são exibidos apenas os documentos que estejam com a situação "AG".

Os cheques são controlados através de seu 'status':

• AG - aguardando: estado inicial de todos os cheques. Significa que o mesmo está aguardando ser depositado ou trocado;

• DP - depositado: o cheque foi enviado para o módulo de Controle Bancário, em uma das contas cadastradas ou enviado diretamente para o módulo Caixa Empresa, caso tenha sido trocado em dinheiro, no valor integral - sem descontos;

• TR - trocado: o cheque foi trocado em dinheiro em data antecipada ao vencimento. Pode-se especificar uma taxa de de juros para o caso de troca antecipada, por exemplo, em casas de factoring. Se o valor obtido permanecer na empresa, deve-se dar entrada do mesmo no módulo Caixa Empresa;

• D1 - devolvido 1ª vez: o cheque foi depositado no banco e foi devolvido por algum motivo;

• D2 - devolvido 2ª vez: um mesmo cheque que já havia sido devolvido pelo banco foi depositado novamente e retornou pela 2ª vez sem crédito.

Painel de Filtragem

Filtra Cliente: escolha um só cliente para exibir seus lançamentos de cheques e cartões;

Período: escolha o período de datas para consultar os lançamentos. Pode-se filtrar o período pela data de emissão do documento ou de seu vencimento;

Exibir: Todos / Aguardando / Depositados / Devolvidos / Trocados. Filtra os documentos por sua situação;

Pode-se optar por exibir apenas cheques, cartões ou os dois juntos;

Banco: mostra apenas os documentos do banco escolhido;

Agência: filtra os documentos da agência digitada;

Depositar em Conta: escolha na lista de contas cadastradas em qual será depositada o documento selecionado;

Depositar em Caixa: o documento selecionado é enviado ao Caixa Empresa como dinheiro e sua situação é marcada como "DP";

As duas última opções são exibidas apenas quando se está em "modo de depósito". Para efetuar o depósito, basta selecionar a conta (ou caixa) e clicar duplo sobre o documento desejado, podendo também teclar <enter> para selecionar.

Para voltar para o modo normal, basta clicar no botão referente;

Painel de Rodapé

Totalizar: (tecla de função F5) totaliza os lançamentos por situação;

Cancelar: (tecla de função F6) cancela um lançamento, mantendo-o na lista. Fica indicado pela cor vermelha;

Depositar: (tecla de função F7) abre no painel de filtragem o "Modo de Depósito", exibindo as contas bancárias cadastradas para que os lançamentos possam ser depositados (leia texto em vermelho acima). Apenas cheques com a situação "AG" aguardando ou "D1" devolvido 1 vez serão exibidos para serem depoisitados;

Devolver: (tecla de função F8) marca o documento como "Devolvido". Na primeira vez, é marcado como D1. Caso seja a segunda tentativa de depósito, ficará marcado como D2. Só é possível devolver cheques que estejam com a situação "DP". Após a segunda devolução, o cliente é automaticamente marcado como "Impedido" pelo sistema;

Novo: inclui manualmente um cheque. Escolha o cliente na lista, preencha as datas de emissão e vencimento e valor. Opcionalmente, informe os dados do cheque e histórico. Os campos na parte de baixo da janela são para preenchimento apenas se o cheque for trocado antecipadamente;

Altera: altera os dados do lançamento;

Localiza: encontre cheques pelo nome do cliente ou data de emissão;

Exclui: apaga um lançamento do banco de dados. Caso este já tenha sido depositado, o sistema irá perguntar se deseja excluir também da conta do Controle Bancário;

Imprime: saída impressa da lista de documentos da filtragem atual.

Consulte também:

Dúvidas sobre o módulo financeiro Como funciona o módulo financeiro

Manual do Controle Bancário