Embedded Files
O módulo de controle bancário funciona como um acompanhamento das movimentações nas contas cadastradas no sistema, permitindo uma visão atual e principalmente futura das transações através do lançamento de créditos e débitos.
Para gerar informações corretas e confiáveis, sua utilização requer um cuidadoso acompanhamento dos lançamentos e movimentações bancárias. Seu uso é opcional dentro do sistema, sendo aconselhável sua utilização para um ótimo controle e planejamento financeiro da empresa.
Painel de Filtragem
Conciliar uma transação significa informar ao sistema que esta foi efetuada pelo banco, refletindo no saldo atual dessa conta. Ex: um cheque pré-datado lançado, cujo vencimento acontecerá somente 30 dias a frente, a princípio ficará como "Não Conciliado". A coluna "Realizado" não levará em conta seu valor, pois ainda não foi descontado. É o saldo atual. Inversamente, a coluna "Prev/Saldo" já exibe o saldo da conta cosiderando o valor do cheque. É o saldo futuro, quando este for descontado. Quando o cheque for pago, deve-se "Conciliar" a transação clicando em "Conc F8" no rodapé. Nesse momento a coluna "Realizado" deverá se igualar à coluna "Prev/Saldo".
Ao entrar no Controle Bancário são exibidas apenas as transações que não tenham sido conciliadas, em todo o período de uso. Escolha a conta que deseja gerenciar e clique em "Ok". Os débitos são apresentados na cor vermelha e os créditos em azul.
Período: clicando no 'check' "Período", um intervalo de datas pode ser usado para filtrar as transações;
Filtra Descrição: filtro literal onde se pode digitar palavras para pesquisar pelo campo "Descrição". Não é necessário digitar toda a descrição da movimentação, apenas parte é suficiente para aplicar o filtro;
Filtra Fornecedor / Cliente: aplica o filtro do fornecedor da movimentação caso esta seja um débito ou do cliente, caso seja um crédito;
Modo: Todos / Não Conciliados / Conciliados. Exibe todas as movimentações, apenas as não conciliadas ou apenas as já conciliadas;
Tipo: Débitos / Créditos / Todos. Permite filtrar apenas créditos ou débitos;
Documento: Todos / Cheques / Depósitos / Tarifas / Outros / Transferências. Aplica o filtro pelo tipo do documento da movimentação.
Painel de Rodapé
Totalizar: (tecla de função F5) totaliza as contas por débitos, créditos e por tipo de documento, exibindo o total conciliado e total não conciliado;
Cancelar: (tecla de função F6) cancela um lançamento mantendo-o gravado no banco de dados. A linha dos lançamentos cancelados ficarão na cor cinza;
Recalcular: (tecla de função F7) atualiza o saldo das colunas "Realizado" e "Prev/Saldo" através do re-cálculo de todos os créditos e débitos. Há duas opções para recalcular o saldo: toda a movimentação da conta ou a partir dos últimos 3 meses;
Se houver muito tempo que o saldo não é calculado, opte por fazer o recálculo total. Dependendo da quantidade de lançamentos, poderá levar vários minutos. Porém, se o recálculo for feito frequentemente, a melhor opção é a partir dos últimos 3 meses, pois terá o mesmo efeito e será concluído com maior rapidez. A melhor prática é recalcular o saldo semanalmente.
Conciliar: (tecla de função F8) efetua a conciliação da transação (veja texto acima);
Novo: inclui um lançamento no controle bancário. Escolha entre "Crédito ou Débito". Preencha a data de vencimento com a previsão de quando a movimentação será efetuada. Caso seja um crédito, a lista de clientes será exibida para escolha. Sendo débito, os fornecedores serão exibidos. Caso seja um débito da própria empresa, não relacionado à um fornecedor, preencha com o nome de sua empresa. Digite também uma descrição para o lançamento. Ao clicar em "Continua" o lançamento é gravado. Dependendo do tipo do documento, as opções de preenchimento podem mudar:
Depósito: uma tela com os campos específicos das informações dos cheques depositados. O total dos cheques digitados será somado ao campo "Valor" do lançamento;
Outros: é exibida tela com local para descrição dos lançamentos. Neste modo, podem ser lançados em um mesmo documento bancário as despesas do "Contas a Pagar" através das teclas de função F5 (para contas a pagar) e F6 (para controle de despesas). As contas pagas dessa forma são baixadas automaticamente do módulo de Contas a Pagar. Também neste modo, o total dos documentos incluídos é somado ao campo "Valor" no cabeçalho do lançamento;
Transferência: faz a movimentação entre a conta que se está trabalhando e outra conta cadastrada no sistema, criando um crédito ou débito nas duas contas, de acordo com a opção escolhida;
Cheque: opção apenas para inclusão de débitos, permite registrar a emissão de um cheque na conta que se está trabalhando;
Tarifa: utilizado para registrar despesas bancárias, disponível apenas para débitos;
Sempre que houver lançamento de débito, o sistema irá perguntar se o usuário deseja lançar esta movimentação no módulo de controle de despesas. Caso afirmativo, o módulo de Contas a Pagar é aberto e preenchido com as informações do lançamento, sendo necessário apenas digitar os demais campos;
Altera: altera um lançamento já gravado no Controle Bancário;
Localiza: localiza lançamentos dentro do filtro aplicado;
Exclui: remove um lançamento do Controle Bancário. Atenção: não é possível desfazer a operação;
Imprime: opção de imprimir o cheque através de impressora matricial ou a listagem dos lançamentos exibidas no filtro atual.
Consulta: abre o lançamento apenas para consultar, não sendo possível alterar as informações. Para consultar, clique duplo ou tecle <enter> sobre o lançamento;
Consulte também:
Dúvidas sobre o módulo financeiro Como funciona o módulo financeiro
Google Sites
Report abuse