210059:財務会計ソフトとレッツ原価管理Go2の数字が合っているか確認したい
【回答】
各科目分類ごとに以下の集計表でご確認ください。
1.完成工事原価(工事一覧表・売上原価対比表)／完成工事高(工事一覧表・売上原価対比表)
財務会計ソフトの「損益計算書」と比較してください。
2.工事未払金(残高一覧表)／完成工事未収入金(残高一覧表)
財務会計ソフトの「貸借対照表」又は「補助科目残高一覧表」と比較してください。
3.前受金(決算集計)
財務会計ソフトの「貸借対照表」又は「補助科目残高一覧表」と比較してください。
【確認方法】
1.完成工事原価／完成工事高
◆工事一覧表で確認する
出面書の入力を行ってる場合は、必ずこちらで比較してください
①集計タブ＞工事集計表＞工事一覧を選択します
②財務会計ソフトと比較した期間を、原価期間と売上期間に入力します
完成工事のみを集計したい場合は、工事に完成工事のみを指定して集計してください
詳細タブの集計設定は転記時の設定応じて指定してください
③工事一覧表の「仕入金額」「売上金額」がそれぞれ、
財務会計ソフトの「完成工事原価」「完成工事高」になります
※財務会計ソフトで税込で集計した場合は、工事一覧表の
「仕入金額合計」「売上金額合計」で比較してください
◆売上原価対比表で比較する
出面書の入力を行っていない場合はこちらでも確認できます
①集計タブ＞工事集計表＞工事別収支一覧を選択します
②工事別売上原価対比表を選択し、財務会計ソフトと比較した期間を、売上期間と原価期間に入力します
完成工事のみを集計したい場合は、工事に完成工事のみを指定して集計してください
詳細タブの集計設定は転記時の設定応じて指定してください
③工事別売上原価対比表の「原価」「売上」がそれぞれ、
財務会計ソフトの「完成工事原価」「完成工事高」になります
※財務会計ソフトで税込で集計した場合は、条件入力画面の集計区分を「税込」にして集計してください
2.工事未払金／完成工事未収入金
◆残高一覧表で比較する
①集計タブ＞管理集計表＞残高一覧を選択します
②工事未払金の場合は、「仕入先別残高一覧表」、完成工事未収入金の場合は「得意先別残高一覧表」を選択し、
財務会計ソフトと比較した期間を、原価期間または売上期間に入力します
詳細タブの集計設定は転記時の設定応じて指定してください
③残高一覧表の「仕入合計」「売上合計」がそれぞれ、
財務会計ソフトの「工事未払金」「完成工事未収入金」になります
3.前受金
◆決算集計で比較する
①集計タブ＞管理集計表＞決算集計を選択します
②未成工事受入金を選択し、財務会計ソフトと比較した期間を、伝票日付に入力します
集計区分は「税込」にして集計してください
詳細タブの集計設定は転記時の設定応じて指定してください
③未成工事受入金の「貸方」が財務会計ソフトの「前受金」になります
