210059:財務会計ソフトとレッツ原価管理Go2の数字が合っているか確認したい

【回答】

各科目分類ごとに以下の集計表でご確認ください。

1.完成工事原価(工事一覧表・売上原価対比表)／完成工事高(工事一覧表・売上原価対比表)

財務会計ソフトの「損益計算書」と比較してください。

2.工事未払金(残高一覧表)／完成工事未収入金(残高一覧表)

財務会計ソフトの「貸借対照表」又は「補助科目残高一覧表」と比較してください。

3.前受金(決算集計)

財務会計ソフトの「貸借対照表」又は「補助科目残高一覧表」と比較してください。

【確認方法】

1.完成工事原価／完成工事高

◆工事一覧表で確認する

出面書の入力を行ってる場合は、必ずこちらで比較してください

①集計タブ＞工事集計表＞工事一覧を選択します

②財務会計ソフトと比較した期間を、原価期間と売上期間に入力します

完成工事のみを集計したい場合は、工事に完成工事のみを指定して集計してください

詳細タブの集計設定は転記時の設定応じて指定してください

③工事一覧表の「仕入金額」「売上金額」がそれぞれ、

財務会計ソフトの「完成工事原価」「完成工事高」になります

※財務会計ソフトで税込で集計した場合は、工事一覧表の

「仕入金額合計」「売上金額合計」で比較してください

◆売上原価対比表で比較する

出面書の入力を行っていない場合はこちらでも確認できます

①集計タブ＞工事集計表＞工事別収支一覧を選択します

②工事別売上原価対比表を選択し、財務会計ソフトと比較した期間を、売上期間と原価期間に入力します

完成工事のみを集計したい場合は、工事に完成工事のみを指定して集計してください

詳細タブの集計設定は転記時の設定応じて指定してください

③工事別売上原価対比表の「原価」「売上」がそれぞれ、

財務会計ソフトの「完成工事原価」「完成工事高」になります

※財務会計ソフトで税込で集計した場合は、条件入力画面の集計区分を「税込」にして集計してください

2.工事未払金／完成工事未収入金

◆残高一覧表で比較する

①集計タブ＞管理集計表＞残高一覧を選択します

②工事未払金の場合は、「仕入先別残高一覧表」、完成工事未収入金の場合は「得意先別残高一覧表」を選択し、

財務会計ソフトと比較した期間を、原価期間または売上期間に入力します

詳細タブの集計設定は転記時の設定応じて指定してください

③残高一覧表の「仕入合計」「売上合計」がそれぞれ、

財務会計ソフトの「工事未払金」「完成工事未収入金」になります

3.前受金

◆決算集計で比較する

①集計タブ＞管理集計表＞決算集計を選択します

②未成工事受入金を選択し、財務会計ソフトと比較した期間を、伝票日付に入力します

集計区分は「税込」にして集計してください

詳細タブの集計設定は転記時の設定応じて指定してください

③未成工事受入金の「貸方」が財務会計ソフトの「前受金」になります

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