150030:消費税集計表と仕入先別残高一覧表の集計結果が一致しない

【回答】

消費税集計表には原価科目だけが集計されます。

また、消費税集計表には「出庫」仕入先が集計されますが、

仕入先別残高一覧表には「出庫」仕入先が集計されません。

その為、数字の不一致が生じることがあります。

数字が不一致の確認は、科目集計で行います。

確認方法

1.「出庫」仕入先の金額を確認する

出力帳票：科目集計表

出力形態：科目別仕入先毎

伝票日付：仕入先別残高一覧表と同じ期間

科目 ：原価科目

仕入先 ：「出庫」仕入先

2.原価科目以外の金額を確認する

出力帳票：科目集計表

出力形態：科目別仕入先毎

伝票日付：仕入先別残高一覧表と同じ期間

科目 ：原価科目以外

仕入先 ：「出庫」仕入先以外

3.消費税集計表に「2」の金額を足す・・・・・・ａ

仕入先別残高一覧表に「1」の金額を足す・・・ｂ

ａ＝ｂであることを確認する