Règlements de facture

REGLEMENTS

Il existes deux méthodes pour enregistrer un règlement de facture :

Depuis la fiche client.
Depuis la consultation des factures.

ENCAISSER UNE FACTURE DEPUIS LA FICHE CLIENT

Aller sur le compte du client et sélectionner l'onglet Factures (voir l'onglet Facture sous le lien : Modifier une fiche client).

Si elle n'est pas payée et en dépassement d'échéance, la ligne sera rouge.

ENCAISSER UNE FACTURE DEPUIS LA CONSULTATION DES FACTURES

Dans Administration > Bons / Factures > Liste

Sélectionner la facture à payer, l'encaissement se réalise dans la cartouche du même nom à droite de l'écran.

Modifier le montant à payer pour enregistrer un paiement partiel.
Modifier le mode de règlement qui est par défaut celui de la fiche client.
Modifier la date d'encaissement (pour par exemple enregistrer des virements à venir ou des étalements d'encaissement).

JOURNAL DES RÈGLEMENTS

Le journal des règlements permet de consulter les règlements d'une période et de réaliser un export comptable du journal des règlements.

Accès par le Launcher via Administration > Bons / Factures > Règlements.

La liste des règlements enregistrés sur une période sélectionnée (et en fonction des clients et modes de règlements sélectionnés) est disponible :

À l'impression.
À l'export : en renseignant le code Journal des ventes et le mode de l'Export (Mode de base, Quadratus ou EBP).
Les fonctions intégrées aux tables permettent un export Excel de la liste (bouton ">" en haut à droite de la table).

Pour l'export plusieurs modes sont disponibles. Ils ne garantissent pas une importation directe dans l'application comptable de destination. Il faut bien souvent adapter le module d'importation au format exporté avec les outils disponibles au niveau des logiciels de comptabilité.

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