Facturation

FACTURATION

Brooclean permet l'émission et le suivi de factures client. En effet, les bons de livraison sont générés et imprimés via Brooclean en fonction des flux pratiqués. Les factures peuvent être générées et imprimées directement sur Brooclean. Néanmoins, il est également possible d'exporter les factures.

Les formats EIG, SAGE, OBILOG et XLS sont supportés, néanmoins, vous pouvez vous rapprocher du service commercial d'INFORUM si vous souhaitez un développement spécifique pour une autre interface.

Il est ensuite possible via Brooclean de :

Imprimer et exporter le journal de vente.
Enregistrer des règlements sur les factures.
Imprimer des relevés de factures.
Imprimer des relances à 3 niveaux sur les factures impayées.
Imprimer et exporter le journal des règlements.

GENERATION DES FACTURES

À partir du Launcher, sélectionner "Administration" puis dans l'onglet "Bons / Factures" sélectionnez "Facturer".

Cet écran va permettre la génération des factures à partir des bons de livraison imprimés.

Par défaut, il est pré positionné pour émettre les factures périodiques mensuelles (BL édités sur le mois précédent).

Appuyer sur "Rechercher" pour afficher tous les lots imprimés (tableau du dessous) dans les bons de livraisons.

Les lots facturables sont visibles, par catégorie client et nom du client.

L'appui sur le bouton vert permet en fonction du paramétrage de "Lancer la Facturation" qui va générer la ou les factures correspondantes ou réaliser un export EIG, SAGE, OBILOG et XLS.

Vous pouvez choisir l'envoi de la facture ou son impression avec les cases à cocher en dessus du bouton vert.

Note : une option apparaît lors de la coche de l'envoi par email. En effet, il est possible d'envoyer la facture + les BL associés au client.

Nous vous conseillons vivement d'imprimer une facture proforma avant de lancer la facturation.

LES FILTRES POSSIBLES LORS DE LA GÉNÉRATION DES FACTURES

Filtrage de la recherche des lots à facturer sur une catégorie de client, par défaut la recherche se fait pour toutes les catégories de client.

Filtrage de la recherche des lots à facturer sur un client, par défaut la recherche se fait pour tous les clients.

Choix de la date d'analyse pour la recherche des lots à facturer, par défaut, il recherche les lots prêts à facturer sur le dernier mois achevé. La date de fin est automatiquement prépositionnée sur le dernier jour du mois précédent.

Il est possible de :

Cocher "Tout" : cela va rechercher les lots toutes dates confondues.
Actionner "Aujourd'hui" : la date de fin sera la date du jour.
Cocher "Avec bon de livraison à 0€", ce qui prendra en compte les bons de livraison à valeur 0. Sinon ils seront écartés.
Cocher "Avec clients forfait sans BL", ce qui prendra en compte les clients en forfait même si ils n'ont pas de BL dans la période définie. Sinon ils seront écartés.
Cocher "Alerte sur prix 0€ (hors loc.)", ce qui surligne les BL contenants au moins une ligne à 0€.

CONSULTATION ET ENVOI DES FACTURES

À partir du Launcher, sélectionner "Administration" puis dans l'onglet "Bons / Factures" sélectionnez "Liste".

Il est également possible d'imprimer directement au moment de la création des factures.

Cet écran va permettre la consultation des factures mais aussi :

Dans la cartouche Impression :

La génération du journal des ventes.
L'impression des factures.
L'envoi groupé par mail (avec ou sans BL).
La génération du fichier LCR banque (si le mode de règlement LCR est sélectionné).

Dans la cartouche Exportation :

Exporter les factures (3 modes d'export sont disponibles : Mode de base, Quadratus, EBP et CEGID).

Dans la cartouche Encaissement:

Réaliser l'encaissement des factures (espèces, virement, chèque...).

Dans la cartouche Annulation :

Générer des avoirs, sur facture ou libres.

OPTIONS DE RECHERCHE

Différents filtres sont mis à dispositions :

La période à rechercher.

Définition de la date d'échéance qui sera incluse dans le fichier LCR banque.

Critères complémentaires de facturation (avec acompte, acquittée, SEPA).

Définition d'une fourchette de factures dans la période et la recherche effectuée.

Choix du mode d'affichage des informations client dans la table résultante (Mode nom client).

Choix du client et de la catégorie client à afficher lors de la recherche des factures.

Choix du type de règlement à afficher lors de la recherche des factures.

APERÇU DU JOURNAL DES VENTES

Résultat du journal des ventes imprimé.

EXEMPLE DE FICHIER EXPORT TYPE EBP

Exemple du nom du fichier généré

1,270323,,,,CLIENT STANDARD,617,86.2,D,010523,EUR

2,270323,,70601 ,,CLIENT STANDARD,617,72.8,C,010523,EUR

3,270323,,70602 ,,CLIENT STANDARD,617,13.4,C,010523,EUR

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