振込や集金があった場合には、入金済にするために作業が必要。
①振込の場合
1.まずは、会社の銀行口座に振込が完了しているのかどうかを確認。
2.入金されていたら「SMBC口座振替」を「振込」に変更する。
名前をクリック。
3.設定ページから詳細を設定していく。
・支払期日・・・厳密な規定はなく、支払いが現実可能な期日を設定。
・請求方法・・・「集金」「振込」「SMBC」が選択可能。「振込」に設定。
・入金日・・・入金された日付を設定。
・入金額・・・入金した額を記載。本来は請求金額と入金額がイコールになるはず。
4.最後に右下の【登録する】ボタンをクリック。
5.入金済になればOK。完了。
②集金の場合
1.基本的には「SMBC口座振替」になっているため、「集金」に切り替える必要あり。
名前をクリックする。
2.設定ページから詳細を設定していく。
・支払期日・・・厳密な規定はなく、支払いが現実可能な期日を設定。
・請求方法・・・「集金」「振込」「SMBC」が選択可能。「集金」に設定。
・入金日・・・集金した日付を設定。
・入金額・・・入金した額を記載。本来は請求金額と入金額がイコールになるはず。
3.最後に右下の【登録する】ボタンをクリック。
4.入金済になりました。完了。