4.2.09 - Movimento do Caixa Geral

O relatório movimento do caixa tem como objetivo mostrar toda a movimentação do caixa.

Ao ser impresso esse relatório, automaticamente, o saldo do caixa geral é atualizado.

Para gerar um relatório do movimento geral do caixa de um determinado período realize os seguintes procedimentos.

• Na tela inicial do sistema clique no menu superior "Informações", selecione o submenu "Relatório Financeiro" em seguida clique em "Movimento do Caixa Geral".
• Ao abrir a tela demonstrativo do movimento do caixa informe os parâmetros para visualizar o demonstrativo do movimento do caixa, conforme mostra a imagem abaixo.

• Note que ao lado esquerdo da tela tem vários itens, cada um deles se refere a um tipo de movimentação do caixa.
• Ao clicar na aba "Recebimentos" o sistema mostra todos os recebimentos do caixa no período selecionado.

• Ao clicar em "Pagamentos" o sistema mostra as contas pagas no período selecionado.

• O mesmo acontece para as outras opções:
• Pagamentos avulsos : mostra todos os pagamentos avulsos do período selecionado.
• Contas Pagas Avulsa : mostra todas as contas pagas avulsas do período selecionado.
• Depósitos: mostra todos os depósitos realizados no período selecionado.
• Suprimento: mostra todos os suprimentos, ou seja, pequenos adiantamentos em espécies para suprir necessidades.
• Sangria: mostra todos as ações de retirada de dinheiro do caixa no período selecionado.
• Fretamento: mostra todos os fretamentos no período selecionado.
• Adiantamento Salarial: Mostra todos os adiantamentos salariais no período selecionado.
• Para ter a visualização total de todas as ações feitas no caixa clique em "Movimento Geral". Em seguida o sistema mostra na tela todas as movimentações.

• Para gerar o relatório clique em "Imprimir" e o sistema mostra o relatório na tela, conforme mostra a imagem abaixo.