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O relatório de contas a receber tem como objetivo mostrar todas as contas a receber de um determinado período selecionado, podendo ser filtrada por vencimento ou data de emissão.
Para gerar um relatório de contas a receber de um determinado período realize os seguintes procedimentos.
- Na tela inicial do sistema clique no menu superior "Informações", selecione o submenu "Relatório Financeiro" em seguida clique em "Contas a Receber".
- Ao abrir a tela de relatório financeiro preencha os campos com base na descrição e na imagem abaixo.
- Unidade de negócio: Informe a unidade de negócio.
- Cidade: Esse campo é opcional, preencha se deseja limitar o relatório por cidade.
- Período de .. até: Informe a data inicial e data final.
- Total: Esse campo é um campo que informa o total das contas a receber sem necessidade de gerar o relatório, para isso clique no botão "Totalizar".
- Data apuração: Informe a data de apuração inicial e final.
- Para incluir o telefone dos clientes no relatório marque a opção "Incluir telefones do cliente no relatório".
- Para ordenar por nome de cliente marque a opção "Ordenar pelo nome do cliente".
- Para mostrar as contas de cartão de crédito e debito marque a opção "Mostrar contas de cartão de crédito e de débito".
- Para mostrar o número do documento, seja ele, boleto, duplicata, marque a opção "Mostrar número do documento".
- Para ordenar o relatório por data vencimento marque a opção "Por vencimento", para ordenar por data de emissão marque a opção "Por Emissão".
- Após preencher os campos de acordo com o que deseja, clique no botão "Imprimir" para visualizar o relatório, em seguida o sistema mostra na tela o relatório com as informações, para imprimir clique no botão "Imprimir" ou para salvar como PDF clique no botão "PDF", com base na imagem abaixo.
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