5.1.2 - Fechamento do caixa

O fechamento de caixa é uma rotina da gestão financeira de qualquer empresa e significa que, os valores de entradas e saídas do caixa devem bater, ou seja, um deve justificar o outro através de documentos que comprovem cada operação.

O fechamento diário do caixa é ideal porque, se alguma transação não foi lançada por qualquer motivo, pode ser que amanhã ninguém se lembre mais a origem do erro ou daquele valor que falta pra fechar o caixa do dia anterior.

Para fechar o caixa realize os seguintes procedimentos:

• Na tela inicial do sistema clique no botão "Caixa". Certifique-se se a data do caixa que deseja fechar está correta.
• Após aberto o caixa, clique em "Contagem" e informe as cédulas existentes no caixa para realizar que o sistema realize a contagem, confirmando a quantidade em dinheiro existente no caixa. Caso haja alguma diferença será notificada no boletim financeiro no campo " Sobra / Faltas ". Abaixo um exemplo:

• Em seguida clique em "Fechamento", com base na imagem abaixo.

• Caso tenha algum recebimento pendente, o sistema irá informar o débito pendente, podendo ser ignorado ou quitado. Para não causar transtornos futuramente o correto é quitar este débito.
• Em seguida o sistema gera o boletim financeiro, como mostra a imagem abaixo, com as movimentações referente ao dia do fechamento do caixa.

• Após conferir os dados, caso deseja imprimir, clique no botão "imprimir" no menu superior. Feito isso feche a tela,e em seguida clique em "Sim" para confirmar que deseja fechar o caixa.

• Após confirmar que deseja fechar o caixa, confirme que que tudo foi conferido clicando em "Sim".

• Seguindo os procedimentos mencionados acima, o caixa será fechado com sucesso..