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Porque fazer o recebimento?
O recebimento é uma comprovação de que o valor pago pelo cliente foi recebido, com base nesse recebimento é possível gerar relatórios financeiros, clique aqui para visualizar os tipos de relatórios financeiros disponíveis no sistema.
Lembre-se, ao realizar qualquer operação que envolva o caixa, como por exemplo, recebimentos e pagamentos, o caixa deve estar aberto com a data atual do lançamento, em outras palavras, para realizar o recebimento de um débito no dia 26/03/2016 o caixa deve estar aberto na data 26/03/2016.
Para realizar recebimentos de títulos realize os seguintes procedimentos;
Na tela inicial do sistema aperte a tecla "F10" ou clique no menu superior "Financeiro", selecione o submenu "Títulos" e clique em "Recebimentos", com base na imagem abaixo.
Informe o cliente e o período com base na imagem abaixo, em seguida clique em "Avançar" para continuar.
Marque a opção "Mostrar contas de cartão de crédito e débito" para visualizar os débitos com cartão de crédito ou débito.
Em seguida o sistema mostra a situação do cliente informado, clique em "Avançar" para prosseguir.
Para visualizar os valores quitados clique no asterisco verde ao lado direito dos valores quitados.
Na tela "Títulos" é possível visualizar as parcelas vencidas, vincendas e as parcelas quitadas dentro do período selecionado inicialmente.
Para receber uma parcela, selecione a parcela e clique em "Receber" conforme mostra a imagem abaixo.
Clique no botão "Quitar" para dar baixa do pagamento no sistema, tenha a imagem abaixo como base.
Para recebimento parcial do valor total da parcela clique no botão "Rec. Parcial" e informe o valor.
Após clicar em "Quitar" informe a forma de pagamento desejada e clique em "OK", com base na imagem abaixo.
Sempre que a forma de pagamento for cheque, será necessário incluir este cheque ao pagamento, conforme mostra os procedimentos abaixo. Outras formas de pagamento não é necessário incluir cheques.
Após informar a forma de pagamento "Cheque", selecione a opção "Incluir um cheque" para incluir um cheque ou selecione "Vincular este recebimento com um cheque existente" para vincular o cheque existente ao pagamento da parcela.
Em seguida preencha os dados para cadastrar o cheque do cliente com base na descrição e imagem abaixo.
Descrição dos campos:
Banco: Informe o banco.
Agência: Informe a agência do banco.
Número da conta: Informe o número da conta do cheque.
Número do cheque: Informe o número do cheque.
CPF / CNPJ do Titular: Informe o CPF ou o CNPJ do titular do cheque.
Nome do Titular: Informe o nome do titular do cheque.
Classificação: Informe a classificação do cheque, cliente, terceiros ou próprio.
Valor: Informe o valor total do cheque.
Vencimento: Informe a data de vencimento do cheque.
Cidade do cheque: Preencha este campo apenas se desejar informar a cidade do cheque.
Nominal a: Informe caso o cheque seja destinado apenas para um destinatário.
Observações: Preencha esse campo se desejar acrescentar observações ao cheque.
Após preencher os dados do cadastro do cheque do cliente, clique em "Salvar" e feche a tela de cadastro de cheques.
Em seguida informe a forma de recebimento, parcial ou completa. Após finalizar o recebimento a tela de quitação de débito deve estar com situação "Quitada", conforme mostra a imagem abaixo.
Para tornar esse recebimento pendente novamente, é necessário excluir o registro de recebimento, para isso, selecione o recebimento e clique no botão "Excluir".
Para configurar a logotipo do Recibo 40, insira na pasta do sistema a imagem renomeada com 'LogoPedido40.jpg' (sem aspas). Após isso, feche o sistema e abra novamente para validar a configuração.
Para configurar a logotipo do Recibo 40, insira na pasta do sistema a imagem renomeada com 'LogoPedido40.jpg' (sem aspas). Após isso, feche o sistema e abra novamente para validar a configuração.
Palavras chave: logo, logotipo, recibo, recibo 40, recibo40.
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