5.07 - Demonstrativo de cheques

Em demonstrativo de cheques é possível dar baixa em cheques, enviar para o banco, visualizar histórico de cheques, conciliar cheques pagos, remover vínculos do cheque, retirar o segundo envio do cheque, definir em acordo(resgatar), mudar a conta bancária onde foi enviado o cheque e visualizar o recebimento.

Para abrir a tela Demonstrativo de Cheques realize os seguintes procedimentos:

• Na tela inicial do sistema clique no menu superior "Financeiro" e em seguida clique em "Demonstrativo de Cheques".
• Ao abrir a tela demonstrativo de cheques, conforme mostra a imagem abaixo, informe a unidade de negócio no campo "Unidade de negócio" e o período que deseja visualizar os cheques no campo "Vencimento inicial" e "Vencimento Final", se deseja organizar a busca verifique as opções mencionadas abaixo.
  • Para visualizar somente os cheques a enviar para o banco marque a opção "Somente cheques a enviar para o banco";
  • Para visualizar apenas os cheques próprios marque a opção "Visualizar somente cheques próprios"
  • Para visualizar os cheques próprios junto aos cheques terceiros marque a opção "Visualizar cheques próprios também";
  • Para visualizar somente os cheques que foram definidos para a impressão marque a opção "Visualizar somente cheques definidos para impressão".
  • Para limitar a lista de cheques para apenas um CPF ou CNPJ preencha o campo "CPF ou CNPJ (Opcional)" com o CPF ou CNPJ desejado.
  • Para localizar um cheque por número, preencha o campo "Número(Opcional)" com o número do cheque.
  • Para limitar a lista de cheques por nome do titular, preencha o campo "Nome do Titular (Opcional)" com o nome do titular desejado.
  • Para visualizar cheques de apenas um banco em específico, informe o banco no campo "Banco".
• Após preencher os campos, clique no botão "Executar" para gerar a visualização dos cheques de acordo com os parâmetros informados.

• Em seguida o sistema retorna todos os cheques com base nos parâmetros informados, conforme mostra a imagem abaixo.
  • Informação:
    • Os registros com cor verde ao fundo, são cheques baixados.
    • Cor com letras vermelhas, são cheques enviados para o banco.
    • Cor amarela ao fundo, voltou a primeira vez.
    • Cor vermelha ao fundo, voltou pela segunda vez ou quando tipo cheque próprio for cancelado.
    • Cor vermelha ao fundo e riscado quando o tipo cheque próprio for cancelado.
    • Cor azul ao fundo, foi resgatado.
    • Cor azul mais claro, pagou uma conta.
    • Cor marrom, imprimiu o cheque.
    • Cor rosa, o cliente fez um acordo para pagar o cheque.
    • Cor laranja ao fundo, cheque próprio compensado e conciliado.
    • Os cheques definidos em acordo não entram na somatória do total a baixar.

Enviar cheque para o banco:

• Para enviar um cheque para o banco, selecione o cheque desejado e clique no botão "Enviar", em seguida localize o banco, conforme mostra a imagem abaixo.

• Informe a data de envio e clique em "OK", com base na imagem abaixo.

• Informe a opção de envio, com base na imagem abaixo. A opção de envio pode ser primeiro envio ou segundo envio.

• Em seguida o lançamento do envio será concluído com sucesso.

Dar baixa no cheque enviado para o banco:

• Para dar baixa no cheque enviado para o banco, ou seja, confirmar que o valor do cheque depositado caiu na conta, selecione o cheque desejado e clique no botão "Baixar", conforme mostra a imagem abaixo.
  • Clique com o botão direito do mouse na tela e selecione o submenu "Cheques de clientes ou terceiros" e clique em "Baixar automaticamente ao enviar" para configurar a baixa automática de cheques, ou seja, quando for enviado para o banco o cheque é baixado automaticamente.

• Em seguida, informe a data da baixa, com base na imagem abaixo e clique em "OK".

• Seguindo esses procedimentos, a baixa do cheque selecionado será efetuada com sucesso.

Definir alínea do cheque selecionado

• Para registrar que o cheque voltou por algum motivo, selecione o cheque e clique no botão "Alínea", com base na imagem abaixo:

• Informe a data e clique em "OK", com base na imagem abaixo:

• Em seguida, informe o motivo da alínea, com base na imagem abaixo e clique em "OK".

• Em seguida a data e motivo da alínea será registrada no cheque selecionado, conforme mostra o exemplo abaixo.

Mudar conta bancária em que o cheque foi enviado

• Para modificar a conta bancária que o cheque foi enviado, selecione o cheque desejado e clique com o botão direito do mouse, em seguida selecione "Cheques de clientes ou Terceiros" e clique em "Mudar conta bancária aonde foi enviado o cheque", de acordo com a imagem abaixo.

• Informe o usuário e senha de acesso com base na imagem abaixo e clique em "OK".

• Informe o motivo da alteração, com base na imagem abaixo e clique em "OK".

• Em seguida, informe o banco que o cheque foi enviado e clique em "OK", com base na imagem abaixo.

• Seguindo esses procedimentos, a alteração do banco será efetuada com sucesso.

Definir cheque em Acordo (Resgatar)

A definição de acordo de cheques pode ser feita quando o cliente deseja resgatar o cheque antes de ser enviado para o banco ou quando o cheque voltou pela segunda vez.

• Para definir um acordo para o resgate do cheque, selecione o cheque desejado e clique com o botão direito do mouse, em seguida selecione o submenu "Cheques de Clientes ou Terceiros" e clique em "Definir EM ACORDO", conforme mostra a imagem abaixo.

• Em seguida o sistema informa que o cheque não foi depositado pois foi feito um acordo e um registro no contas a receber do cliente será gerado com o valor do cheque. Clique em "Sim" para confirmar.

• Informe o login e senha e clique em "OK".

• Em seguida informe o motivo para executar essa operação. O sistema gera um histórico baseado no usuário e motivo informados.

• Seguindo esses procedimentos o cheque será resgatado com sucesso e o sistema irá gerar contas a receber do cliente. Ao acessar o recebimento do cliente, através do "F10", a parcela volta a situação inicial (vincenda ou vencida) conforme mostra a imagem ilustrativa abaixo. Saiba mais sobre recebimentos clicando aqui.

Retirar o segundo envio do cheque para o banco

• Para retirar o lançamento do segundo envio do cheque para o banco, selecione o cheque desejado, em seguida selecione o submenu "Cheques de Clientes ou Terceiros" e clique em "Retirar segundo envio para o banco", conforme mostra a imagem abaixo.

Remover vínculos de um cheque

• Para remover os vínculos de um cheque desejado, selecione o cheque e clique com o botão direito do mouse, em seguida selecione o submenu "Cheques de clientes ou terceiros" e clique em "Remover vínculos deste cheque", de acordo com a imagem abaixo.

• Em seguida, o sistema pergunta se o usuário realmente deseja remover os vínculos do cheque desejado, clique em "Sim" para confirmar e concluir a remoção dos vínculos.

Imprimir cheques a receber

• Para gerar uma listagem com todos os cheques com condição "a receber", ou seja, os cheques que não foram enviados para o banco, clique no botão "Imprimir pré", de acordo com a imagem abaixo:

• Em seguida, selecione a opção "Somente a receber" de acordo com a imagem abaixo:
  • É possível gerar uma listagem dos cheques com situação "Sem fundo ou Devolvido", para isso, selecione a opção "Sem fundo ou Devolvido".

• Em seguida o sistema mostra na tela a listagem com os cheques de acordo com os parâmetros informados, conforme mostra a imagem abaixo: