Контрагент в качестве клиента и поставщика

В конфигурации предусмотрены различные справочники для Клиентов и Поставщиков. Учет по любому из них может быть выключен или включен, к тому же применяются различные правила учета и условия доступа к данным.

Однако, разумеется, учитываются и варианты, когда один контрагент выступает и поставщиком и клиентом.

Для учета такого контрагента, следует ввести его дважды (в оба справочника) желательно с одним наименованием с постфиксом (поставщик, клиент) и указать одинаковые ОКПО (ЕДРПОУ) и ИНН:

Теперь при приобретении у поставщика, будет накапливаться наш долг. А при реализации клиенту - его долг.

Для изучения общей картины взаиморасчетов с контрагентом, который является одновременно поставщиком и клиентом служит отчет:

"Общие взаиморасчеты с контрагентами":

В этом отчете можно будет выяснить общую сумму задолженности:

Для того, чтобы "закрыть" такой долг, то есть списать долг клиента за счет долга перед поставщиком существует специальный документ:

"Корректировка взаимозачетов долга контрагентов":

В этом документе упоминается этот контрагент как клиент и как поставщик, указывается сумма взаимозачета (с минусом).

И эти долги взаимно списываются:

Так же предусмотрен сводный отчет по приобретению и реализации:

Он также сворачивает показатели закупки и продаж по ОКПО контрагентов:

И отчёт -ведомость по взаиморасчётам с контрагентами с отсрочкой и без.

В таких отчетах нужно выбирать варианты с группировкой по ОКПО или ИНН для исследования долга перед поставщиком и покупателем "рядом".