Контрагент в качестве клиента и поставщика
В конфигурации предусмотрены различные справочники для Клиентов и Поставщиков. Учет по любому из них может быть выключен или включен, к тому же применяются различные правила учета и условия доступа к данным.
Однако, разумеется, учитываются и варианты, когда один контрагент выступает и поставщиком и клиентом.
Для учета такого контрагента, следует ввести его дважды (в оба справочника) желательно с одним наименованием с постфиксом (поставщик, клиент) и указать одинаковые ОКПО (ЕДРПОУ) и ИНН:
Теперь при приобретении у поставщика, будет накапливаться наш долг. А при реализации клиенту - его долг.
Для изучения общей картины взаиморасчетов с контрагентом, который является одновременно поставщиком и клиентом служит отчет:
"Общие взаиморасчеты с контрагентами":
В этом отчете можно будет выяснить общую сумму задолженности:
Для того, чтобы "закрыть" такой долг, то есть списать долг клиента за счет долга перед поставщиком существует специальный документ:
"Корректировка взаимозачетов долга контрагентов":
В этом документе упоминается этот контрагент как клиент и как поставщик, указывается сумма взаимозачета (с минусом).
И эти долги взаимно списываются:
Так же предусмотрен сводный отчет по приобретению и реализации:
Он также сворачивает показатели закупки и продаж по ОКПО контрагентов:
И отчёт -ведомость по взаиморасчётам с контрагентами с отсрочкой и без.
В таких отчетах нужно выбирать варианты с группировкой по ОКПО или ИНН для исследования долга перед поставщиком и покупателем "рядом".