Расчеты с контрагентами в валюте

Начиная с версии 160308

При включенном учете валют автоматически появляется возможность вести учет взаиморасчетов с клиентами и поставщиками (контрагентами в валюте).

Имеется ввиду не только возможность принимать или производить оплату в определенной валюте.

Главная особенность такого учета - формирование расчетов в определенной валюте контрагента.

Параллельно программа рассчитывает расчеты в основной валюте.

Валюты расчетов для контрагентов задается при создании контрагента в его карточке:

Чтобы задействовать механизм расчета в валюте, должна быть установлена валюта отличная от основной.

В этой валюте будут учитывать все личные расчеты с выбранным контрагентом.

Сменить валюту прямо в карточке потом уже нельзя. Что бы сменить валюту расчетов с контрагентом (контрагентами), по которым уже есть события (движения товара или денег) предназначена специальная обработка из меню "Операции" - "Выбрать обработку..".

Будьте внимательны. При смене валюты расчета у существующего контрагента будут перепроведены все его документы для того, чтобы сформировать данные по расчетам в валюте.

Если включены расчеты в валюте с контрагентом, то документы будут производить проводки (записи в регистрах) "Расчеты (с клиентами)", "Расчеты с поставщиками" и "Расчеты в валюте" параллельно:

Для анализа остатков и оборотов расчетов в валюте с контрагентом предназначен отчет "Взаиморасчеты в валюте".

Его можно открыть из окна выбора отчетов:

Или запустить из карточки контрагента:

Информацию по остаткам по взаиморасчетам можно увидеть в таблице долга:

В карточке контрагента (при полном несокращенном интерфейсе):

При использовании механизма расчетов в валюте с контрагентами в связи курсовой разницей могут появиться расхождения между картиной остатка долга в основной валюте и в валюте взаиморасчетов.

Так, при определенной ситуации при расчетах в валюте может оказаться, что долг клиента или поставщику уже погашен, а долг в основной валюте "завис" из-за различных курсов документов движения товара (оказания услуг) и движения денег.

В таких случаях следует "списать" зависший остаток по взаиморасчетам в основной валюте.

Для этого нужно создать документ взаимозачета долга контрагентов и заполнить его по команде "Списание курсовой разницы по расчетам в валюте" или вручную.

Выполнять такое списание рекомендую в день расчетов с контрагентом в "ноль".