Movimentação Financeira Diária

Com o relatório de movimentação financeira diária, será possível diariamente as execuções de entradas e saídas das contas do condomínio, incluindo transferências entre contas, e acompanhar saldo diário.

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Filtros de Busca

Legenda da Imagem:

  1. Data: filtro de data inicial e final para movimentação. É possível filtrar também um mês específico;

  2. Conta: filtre a movimentação de cada conta bancária separadamente;

  3. Movimentação: filtre apenas entradas, saídas ou ambos;

  4. Tipo: filtre por tipo de pagamento/recebimento (boleto, transferência).

Informações do Relatório

O sistema irá separar a movimentação financeira do período filtrado por data de pagamento.

Legenda da Imagem:

  1. Boleto: para as receitas com nosso número gerado, o sistema mostrará nessa coluna;

  2. Descrição: descrição completa dos lançamentos de despesas, receitas e transferências;

  3. Tipo pagamento: o tipo de recebimento ou pagamento de receitas e despesas;

  4. Data pagamento: data da movimentação (pagamento);

  5. Crédito ou débito: informará o valor recebido ou pago de cada lançamento na respectiva coluna;

  6. Total Dia: saldo total após a movimentação e saldo final do dia.

Ao final da movimentação de cada dia, o sistema apresentará o total de créditos, total de débitos e saldo final do dia, ou seja, o total de receitas, menos o total de despesas.

Da mesma forma, ao final do relatório, você poderá visualizar o total de lançamentos registrados naquele período, total de créditos, total de débitos e saldo final do período.

Esse relatório pode ser impresso e gerado em PDF.