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Com o relatório de movimentação financeira diária, será possível diariamente as execuções de entradas e saídas das contas do condomínio, incluindo transferências entre contas, e acompanhar saldo diário.
Acesse em RELATÓRIOS > Relatórios Financeiros > MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA.
Filtros de Busca
Filtros de Busca
Legenda da Imagem:
Legenda da Imagem:
Data: filtro de data inicial e final para movimentação. É possível filtrar também um mês específico;
Conta: filtre a movimentação de cada conta bancária separadamente;
Movimentação: filtre apenas entradas, saídas ou ambos;
Tipo: filtre por tipo de pagamento/recebimento (boleto, transferência).
Informações do Relatório
Informações do Relatório
O sistema irá separar a movimentação financeira do período filtrado por data de pagamento.
Legenda da Imagem:
Legenda da Imagem:
Boleto: para as receitas com nosso número gerado, o sistema mostrará nessa coluna;
Descrição: descrição completa dos lançamentos de despesas, receitas e transferências;
Tipo pagamento: o tipo de recebimento ou pagamento de receitas e despesas;
Data pagamento: data da movimentação (pagamento);
Crédito ou débito: informará o valor recebido ou pago de cada lançamento na respectiva coluna;
Total Dia: saldo total após a movimentação e saldo final do dia.
Ao final da movimentação de cada dia, o sistema apresentará o total de créditos, total de débitos e saldo final do dia, ou seja, o total de receitas, menos o total de despesas.
Da mesma forma, ao final do relatório, você poderá visualizar o total de lançamentos registrados naquele período, total de créditos, total de débitos e saldo final do período.
Esse relatório pode ser impresso e gerado em PDF.
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