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Para configurar descontos que devem ser aplicados com condicional, por exemplo, se pagos até o vencimento, utilize esta função.
Acesse: CONFIGURAÇÕES > CONFI. COBRANÇAS > Multa, juros e descontos > Configurar descontos.
Na tela de descontos, clique em Nova Configuração.
Criar uma configuração de desconto
Criar uma configuração de desconto
Legenda da Imagem:
Legenda da Imagem:
Configurar desconto para: esse campo é muito importante! Nele você informa ao sistema em que tipo de boleto ele deve incluir essa configuração.
Use Cobrança em Lote somente se seus boleto forem gerados por essa ferramenta (agrupamento). A opção Cobrança Avulsa deve ser utilizada para boletos que são formados por um único valor.
2. Nome da configuração: escolha um nome que identifique melhor esse desconto. Por exemplo "Desconto por antecipação".
3. Como deseja atribuir o desconto (data)?: aqui você deve escolher entre uma das opções:
Data Fixa: usada somente para descontos que serão aplicados se a pessoa pagar antes do vencimento;
Data Dinâmica: para aqueles descontos que devem ser aplicados até o dia do vencimento.
4. Como deseja atribuir o desconto (valor)?: informe como o desconto será plicado:
Percentual: calculado com base no valor de cada boleto;
Reais: informe um valor fixo que será aplicado igualmente para todos os boletos.
5. Valor do desconto em %: informe o valor fixo em reais ou o percentual.
6. Data limite (dias): esse campo só fica disponível caso escolha o desconto por Data Fixa. Escolha um dia que seja ANTES do seu vencimento. Por exemplo, todos que pagarem até o dia 10, sendo que seu boleto vence sempre no dia 15, terão o desconto.
Importante! Se usar data Data Fixa, sua remessa de boletos deve ser enviada ao banco antes após o dia do desconto do mês anterior e antes do dia do desconto do mês de vencimento. Se for enviada após o dia configurado para o desconto, o banco irá rejeitar sua remessa ou os boletos ficarão sem o desconto.
Incluir usuários no desconto
Incluir usuários no desconto
Após salvar sua configuração, você será direcionado novamente para a tela principal. Nela deve incluir os usuários que terão esse desconto.
Para incluir, clique em Adicionar usuários > selecione os que terão o desconto > salve a lista.
Ainda na tela principal, é possível editar, ativar ou desativas as configurações de desconto.
Lembre- se: a configuração deve estar ativa no momento da geração da remessa para que essa informação seja remetida ao banco.
#ficaadica: O usuário pode estar vinculado a duas configurações de desconto diferentes, desde que, elas sejam pra tipos de cobranças diferentes. Além disso, o desconto é por usuário! Sempre que adicionar um novo ou trocar o sacado de uma unidade. Deve vir em > adicionar usuários e inclui-lo.
Uma vez configurada e ativa, a configuração de desconto fica válida para todos os boletos daquele tipo que forem gerados.
Mas, caso você ainda queira conferir, e ter certeza que esta enviando um título com informação de desconto ao banco, ANTES de enviar sua remessa, vá em Contas a receber > clique em cima de um dos títulos novos gerados > e confira se tem essa mensagem de desconto nele (como na imagem ao lado):
Se contiver a mensagem, quer dizer que a remessa está configurada corretamente e basta enviar o arquivo da remessa ao banco.
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