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O fluxo de caixa é uma ferramenta que permite controlar e projetar a movimentação das entradas e saídas para que decisões estratégicas possam ser tomadas com ainda mais embasamento.
Este relatório mostra os lançamentos de receitas e despesas por data de vencimento ou pagamento, recebidas ou não com saldo anterior, incluindo transferências.
Verifique em RELATÓRIOS > Relatórios Financeiros > FLUXO DE CAIXA.
Filtros de Busca
Filtros de Busca
O sistema permite filtrar esse relatório por vencimento ou pagamento. Filtrando POR VENCIMENTO, serão listados todos as receitas e despesas com vencimento dentro por período selecionado, podendo estarem pagas ou pendentes. Caso o filtro seja POR PAGAMENTO, o sistema listará os títulos pagos dentro do período.
Legenda da imagem:
Legenda da imagem:
Tipo: filtrar por vencimento ou pagamento;
Data: filtrar por um período específico;
Contas: filtrar movimentações por conta bancária;
Plano de contas: filtrar por categorias específicas;
Todos: filtrar por pagos ou pendentes.
Informações do Relatório
Informações do Relatório
O sistema sempre trará esse relatório ordenado por vencimento.
Serão apresentadas as seguintes informações:
Vencimento da receita ou despesa;
Descrição do lançamento;
Plano de contas e subcategoria;
Conta bancária;
Valor de entrada ou saída;
Saldo com base no regime vencimento;
Data de pagamento (se houver);
No topo da tela, bem como no final do relatório, serão mostrados os totais recebidos (filtro por pagamento) ou previstos (filtro por vencimento). Haverá o total de receitas, total de despesas, balanço final e quantidade de lançamentos.
É possível gerar esse relatório em PDF ou na versão em Excel.
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