会計処理

会計より各専門部長へのお願い 2020.3.30更新

１．出金・入金等の現金受払について

1.1 原則として、役員・班長定例会議日（原則として毎月第二週土曜日開催）とします。

説明：

(1) 会議当日に請求の場合は翌月の定例会議日の支払となります。

(2) 未請求で翌月会議にお金を受取りたい場合は、会議の一週間前までに、

メールまたは電話等で会計にご連絡ください。

(3) 請求金額は原則、当該年度予算案（議案書に掲載）の金額以内とします。

但し、予算を超過する恐れがあるときは、会長に相談後、事前に定例会議で

了解を得てから、活動を進めてください。

1.2 仮払いおよび清算は支出書および収入書をご使用ください

説明：

(1) 原則支出書で仮払いを行い、活動後、残金が生じた場合は収入書で、

不足の場合は支出書で、処理をお願いします。

(2) 支出書・収入書に必要事項を記入の上、会長、副会長の確認・押印後、会計に提出ください。

(3) 比較的少額で予算内である場合は、先に立替払いをして購入し、その額を支出書で精算する事も可能です。

（例：会館管理部でトイレットペーパー等の購入、総務部でプリンタのインク購入、等)

(4) 精算は、原則として活動実施後 翌月の定例会議までにお願いします。

２． ご祝儀、売上金等の収入は、行事等の費用とは別に、収入書で処理をお願いします。

３． 出入金書についての具体的使用方法

支出書・収入書は自治会館の引出しに入っています。

また、下記からダウンロードして印刷することも出来ます。

① 様式Ⅰ 森の里1丁目自治会支出書（会計からの出金用）

☆ 活動費の仮払いや仮払いで不足した場合の清算分

☆ 活動・事務・消耗品等の専門部長が立替えて支出した場合の精算分

② 様式Ⅱ 森の里1丁目自治会収入書（会計への入金用）

☆ 仮払いを受け、支払い後の残金精算

☆ 自治会館使用料・ご祝儀等の収入

③ 書き方

☆ 枠内（承認枠を除く）は全て、専門部長が記入・押印願います。

専門部長の要請により他の人が購入をした場合は、購入者と専門部長の併記でも可能ですが、

専門部長名は必須です。

④ 帳票類（レシート・領収書・納品書等）は支出書または収入書に添付してください。

☆ 領収書よりは、購入品の明細が記載されているレシートが好ましい。

レシートがある場合は領収書・納品書の添付は不要です。

⑤ レシート以外の帳票類の宛名は『森の里一丁目自治会』でお願いします。

☆ 帳票類の枚数が少ない場合は支出書または収入書の裏に添付ください。

☆ 枚数が多い場合はＡ４用紙に貼り付け、一緒に提出ください。

不明時は会計までご連絡ください。

会計

本資料は、HPにも掲載されています。右側QRコード参照。