Leltározás PEK

Leltározás megnyitása

Elérése: menüsor vagy Start > Készletkezelés > Leltár > Leltározás

A leltár modul célja, hogy a termékek rendszerben nyilvántartott készletétől való eltéréseket kimutassa és lemódosítsa, ezzel segítve a valós készletek aktualizálását és az eltérések kimutatását.

Leltár választás / megnyitása

Első feladatunk a leltárszám kiválasztása.

• ha nincs még leltárszám felvéve akkor a legördülő mezőn állva az F2-es gomb ( vagy a felső menüsor Törzsadatok > Leltár karbantartó menü ) megnyomására felugrik a Leltár karbantartó. Itt vehetünk fel új leltárszámokat.

  • kötelező megadnunk a leltár időpontját (amikorra a készlet korrekciókat könyvelni fogja), a leltár raktárát, a leltározókat (akiknek megjelenik és rögzíthetnek a leltárba)

  • opcionális megadható a megjegyzés, a cikkcsoportok vagy főkönyvi kartonok (hogy csak azokat a termékeket engedje leltározni), illetve egyéb adatokat melyekre később térünk ki.

• A leltárból mindig két leltár keletkezik. Egy "A" ami a leltározás alapja, ezt mindenképp ki kell tölteni. Illetve egy "B" ami az ellenőrző leltár melynek feltöltése opcionális. Az ellenőrző leltár szerepe hogy az abban felvitt adatokat összehasonlítsa az "A" leltárral és kibuktassa az esetleges eltéréseket.

Leltár megkezdése / feltöltése

• Ha olyan leltárat választottunk melyben már voltak adatok akkor egyből megkezdhetjük a leltározást.

• Ha egy üres leltárat kezdünk akkor rákérdez a leltár feltöltésére.

  • 1: Nincs feltöltés, leltár megkezdése üresen

  • 2: Cikktörzsből csak a készletkezeléses tételek átvétele leltárba

  • 3: Cikktörzsből minden cikk átvétele leltárba

  • 4: Készlettel rendelkező (nem 0 darabszámú) cikkek átvétele leltárba

  • 5: Készletben szereplő összes cikk átvétele leltárba (0 darabszámú is)

  • 6: Előző leltárból

  • 7: Tételesen forgalomból

Ez után megkérdezi, hogy kéri ezen cikkek mennyiségének feltöltését az aktuális készlet alapján.

• Ha itt igent mondunk bekerülnek a mennyiség és aktuális készlet oszlopokba ezek az adatok.

• Ha nem kérjük akkor 0-val tölti fel a rendszer a ezen oszlopokat

Leltár adatok karbantartása

Műveletek:

• Felvitel : Új leltár sor felvitele, azonos vagy új cikk hozzáadása

• Módosítás: Aktuális leltár sor módosítása

• Törlés : Aktuális leltár sor törlése. SHIFT + Törlés > az összes leltári sor törlése

• Kilépés a leltárból : kilépés a leltár adat rögzítésből

Lehetőség van

• termék választásra cikkszám, vonalkód vagy cikknév alapján

• elsődleges és másodlagos mennyiség és mértékegység megadásra

• raktározási hely, megjegyzés, bevételezési kód és külső gyári szám rögzítésre

valamint más adatforrásból (pl.: Excel, CSV) történő importálásra.

Egyszerűsített leltározás megnyitása

Elérése: menüsor vagy Start > Készletkezelés > Leltár > Egyszerűsített leltár

Az egyszerűsített leltár egy speciális (egyszerűsített) változata a normál letár modulnak. Célja hogy különböző funkciók elrejtésével egy könnyebben kezelhető felületet adjon a felhasználók számára.

Fontos, hogy amíg a normál felületen leltár kódok alapján dolgozunk, addig az egyszerűsített felületen raktárat választunk és ez alapján keresi meg a utolsó nyitott leltár azonosítót. Ha nem talál akkor a raktár kódjából és az aktuális dátumból generál a rendszer egy kódot, melyre aztán rögzíthetünk.

Leltár feltöltés

A leltár kiválasztás után lehetőségünk van a leltár feltöltésére:

• 1: Nincs feltöltés, leltár megkezdése üresen

• 2: Cikktörzsből csak a készletkezeléses tételek átvétele leltárba

• 3: Cikktörzsből minden cikk átvétele leltárba

• 4: Készlettel rendelkező (nem 0 darabszámú) cikkek átvétele leltárba

• 5: Készletben szereplő összes cikk átvétele leltárba (0 darabszámú is)

• 6: Előző leltárból

• 7: Tételesen forgalomból

Ez után megkérdezi, hogy kéri ezen cikkek mennyiségének feltöltését az aktuális készlet alapján.

• Ha itt igent mondunk bekerülnek a mennyiség és aktuális készlet oszlopokba ezek az adatok.

• Ha nem kérjük akkor 0-val tölti fel a rendszer a ezen oszlopokat

Mennyiség feltöltés

A leltár kiválasztása és nyitó mennyiségek feltöltése után elkezdhetjük kézzel feltölteni a leltárban fellelt cikkek mennyiségét, raktárhelyét és esetleges megjegyzéseit. A táblázat ezen szerkeszthető oszlopait fehérrel jelöli a rendszer, míg a többi (nem módosítható) oszlopok színe barna.

• a "Felvitel" gombbal további sorokat adhatunk hozzá a feltöltés után

• a "Módosítás" gombbal pedig az aktuális sort módosíthatjuk a felugró felületen

A "Felvitel" és "Módosítás" is a normál felületről ismert ablakot használja, így az egyszerűsített felületen megjelenő adatokon felül további adatokat is rögzíthetünk. Lehetőség van

• másodlagos mennyiség és mértékegység

• bevételezési kód és

• külső gyári szám

megadásra, valamint más adatforrásból (pl.: Excel, CSV) történő importálásra.

Kiértékelés és Nyomtatás

A leltár kiértékelés során ÖSSZEADJA az azonos termékeket és egy összegben veszi figyelembe, és ezt a kumulált mennyiséget fogja összehasonlítani a készlet mennyiséggel.

A nyomtatás gombbal nyomtathatjuk ki a leltár listát. A nyomtatványon látható:

• a fejléc adatokban a leltár számát, dátumát, a raktárat, és a leltározók nevét

• a sorokban

  • a termék cikkszámát, nevét, mértékegységét

  • a kumulált leltározott mennyiséget

  • az aktuális és időszaki (a leltár időpontjában lévő) készletet

  • a készlet és a eltár közti eltérést

  • és a tétel eltérés értékét (a cikktörzsben felvitt beszerzési áron)

• valamint a lista végén a leltár többlet, a leltár hiány valamint az összesítés értékét és mennyiségét ( a mennyiség csak tájékoztató jelleggel van feltüntetve, hisz csak akkor nyújt hasznos információt ha azonos típusú termékekről van szó ) .

Leltár választás

Az első dolgunk a raktár kiválasztása. Ennek hatására a program leellenőrzi hogy az adott raktárhoz van e - és ha igen akkor melyik az utolsó - nyitott raktár.

• ha talál egyezést akkor betölti a leltár adatokat

• ha nem akkor rákérdez hogy nincs ehhez a raktárhoz nyitott leltár, és hogy kívánunk e újat nyitni. Ekkor a kiválasztott raktár és az aktuális dátum alapján generál egy új leltár kódot a rendszer.

  • ha már létezik ilyen kóddal zárt leltár akkor szintén figyelmeztet a program. Ilyen eseteknél ki kell pipálni a "Zárt is" kockát és újra kiválasztani a raktárat, majd visszavonni a lekönyvelt adatokat és újra lekönyveli a javított adatokkal.

FONTOS hogy egy raktárnak egy napon csak egy leltár kódja lehet az egyszerűsített felületen!