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Programa de Tesoreria mensual completo-simple
Bien, como no estaba del todo satisfecho con la muestra cuantitativa anterior, os dejo esta muestra , haber que os parece.
Se trata de un planteamiento complementario a los documentos ( semanales, mensuales...) financieros. Es el esquema de TSA de sarrollado como programa de tesoreria.
Graficos evolutivos
Este ejemplo es complementario al ejemplo de programa de tesoreria mensual completo simple. Si os preguntais para que sirve os diré que graficamente representa la tesoreria donde podeis ver su evolución y los "momentos".
Programa de Tesoreria simple
Este es un simple ejemplo de un minimo-minimorum que cumple con los requisitos basicos, como observareis es un planteamiento al reves justo del planteamiento normal. Esta simplicidad es el enlace que cualquier programa deberia de tener por defecto para la gestión de la tesoreria en su modalidad simple.
No debe de ser nunca un modulo aparte, es un todo con la contabilidad.
Cumple con el circuito basico Patrimonio-actividad-liquidez, en ese orden natural.
Y recoge la totalidad ( recuerda que esta es una version decapada, pero como ejemplo ya vale ) de la vida empresarial, aqui no existen desviaciones, no existen previsiones... este es un circuito moneda-moneda.
De esta manera en cualquier momento del día teneis el 100% de la realidad de la tesoreria de vuestra entidad, lista y preparada para tomar decisiones sobre la liquidez.
Vale que le faltan cosas, pero como ya he dicho como ejemplo ya funciona.
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