仮払金出金

【1】処理日付設定

1. 「入力日」を選択。

3月27日～3月31日に入力する場合は「2023年4月1日」を選択。

2. 「設定」を選択。

【2】統合メニュー

1. 「法人」を選択。

2. 「学校法人会計情報システム」を選択。

3. 「日次処理」を選択。

4. 「伝票起票」を選択。

【3】伝票起票

1. 印刷レイアウト

• デフォルトのまま

2. 財務グループ

• デフォルトのまま。

3. 会計伝票日付

• 現金を受け取りたい日を選択。

4. 伝票区分

• 「5：決算」を選択

5. 決裁区分

• 「0：未決裁」を選択

6. 付箋情報

• 「430」を入力

7. 借方（右クリックで検索可能）

• 科目：「39294500：仮払金支払支出」

• 補助科目：「4301：仮払金支払支出：藤沢（仮払金）」

• 部門：「会計部門（CDSTと変更なし）」

• 業務：「入力無し」

• 業者：「入力無し」

• 按分：「入力無し」

• 摘要A、B：「支出内容」を入力。

• 税区分：「デフォルト」のまま

• 金額：「支出金額」を入力。

8. 貸方（右クリックで検索可能）

• 科目

1. 現金受取の場合：「42503100：現金」

2. 口座振込の場合：「42503400：普通預金」

• 補助科目

1. 現金受取の場合：「入力無し」

2. 口座振込の場合：支出したい銀行口座

原則、「0360：駿河・慶応大学出張所」

• 部門：「040101001：大学藤沢共通」

• 業務：「入力無し」

• 業者：「入力無し」

• 按分：「入力無し」

• 摘要A、B：借方の「摘要A、B」と同じ内容。

• 税区分：「デフォルト」のまま

• 金額：借方の「金額」と同じ内容。

9. 登録

• 選択し、「はい」を選択。

• 「閉じる」を選択。

10. 印刷

• 選択し、「はい」を選択。

【4】会計伝票-出力

1. 「印刷」を選択。

2. 「印刷」を選択。

3. 「出力」を選択。

【5】会計伝票-処理

1. 印刷した「会計伝票」に申請部署（※所属長必須）の押印。

2. 「会計伝票」に「仮払金申請書」を添付し、APSへ提出し、手続き完了。「銀行振込」の場合は「振込依頼書」を添付。