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入金（証明発行手数料）振替処理
＜概要＞
塾員証明書発行手数料クレジッﾄ決済の入金は、受付月の翌月となるため、3月受付分は4月に振り込まれます。
そのため3月受付分は収入計上年度と入金年度が異なることから、未収入金を計上する必要があります（普段の会計処理と異なるのは主に1段目と添付書類です）。
共有入力
共有入力
＜申請者＞一括伝票入力
依頼日
当該年度の3/31を選択
（24年度なら2025/3/31）
実行区分
「（藤）振替（藤沢）」を選択
理由欄
「SBペイメントサービス（株） 2025/〇/〇入金（〇は入金予定日）」を記載
〇借方（費用計上）（1段目）
予算
「湘南藤沢事務室 学事> 経常費> Z90000000000> > > 全塾共通-預り金･仮払金･前払金用業務」（収支区分：支出）を選択
費目
「その他用（科目要修正）」を選択
金額
入金額を入力
上段
「2024/〇/〇入金 証明書発行手数料クレジット決済 入金額」と入力
振込先
「業者」の「K28205【振替他】SBペイメントサービス株式会社」を選択（以下すべて振込先は同様）
詳細ウィンドウ
消費税：「不課税」
科目：「期末未収入金」,
内訳：「期末未収入金：藤沢一般」
部門別内訳：「大学藤沢共通」を選択
証明書発行手数料（2,3段目）
〇貸方（収入計上）（2段目）
予算
「大学藤沢共通> 経常費> O01000100001> > > 大藤 藤沢学部共通-基盤-部門入力(共通)-指定なし」を選択
費目
「(会計)証明書発行手数料」を選択
金額
証明発行手数料（在学生）（塾員）の額を入力
上段
「2024/〇/〇入金 証明発行手数料（メールリンク型決済） 在学生・塾員」と入力
詳細ウィンドウ
消費税：「非課税」
科目：「証明手数料収入」
部門別内訳：「大藤 藤沢学部共通」を選択
〇貸方（収入計上）（3段目）
予算
「大学藤沢共通> 経常費> O01000100001> > > 大藤 藤沢学部共通-基盤-部門入力(共通)-指定なし」を選択
費目
「その他の収入」を選択
金額
郵送料（速達）の額を入力
上段
「2024/〇/〇入金 証明発行手数料（メールリンク型決済） 郵送料」と入力
詳細ウィンドウ
消費税：「課税10％」
科目：「雑収入」
部門別内訳：「大藤 藤沢学部共通」を選択
〇借方（費用計上）（4段目）
予算
「湘南藤沢事務室 学事> 経常費> O01000121004> > > 大藤 藤沢学部共通-基盤-部門入力(ｼｽﾃﾑ)-学事」を選択
費目
「(学事)証明書発行(web申込)ｼｽﾃﾑ手数料」を選択
金額
決済手数料・売上トランザクション費用の額を入力
上段
「2024/〇/〇入金 決済手数料・売上トランザクション費用」と入力
詳細ウィンドウ
消費税：「課税10％」
科目：「教.支払手数料」
部門別内訳：「大藤 藤沢学部共通」を選択
添付書類：
・（証明書発行手数料クレジット決済入金報告書）、収納明細書
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