入金(証明発行手数料)振替処理
<概要>
翌年度になり入金があった際には、未収入金として計上したものを消し込む必要があります。
複数の方法で消込を行うことができますが、以下では通常伝票を用いた方法をご案内いたします。
<1>申請者入力
◆予算
「湘南藤沢事務室 学事> 経常費> Z90000000000> > > 全塾共通-預り金・仮払金・前払金用業務」
【伝票画面】より入力
<添付資料>
・前年度の期末未収金の伝票
・入金報告書・請求書等
・通帳の写し
1.実行区分
「(藤)経常費入金・(事務長口座・藤沢)」(スルガ銀行の場合)を選択。SMBCへの入金であれば「(藤)経常費入金(三井住友・藤沢)」を選択
2.理由欄
「【前期末未収入金消込】
(株)エフレジ 2025/〇/〇入金(〇は入金日)」
を記載
〇貸方(収入計上)
3.費目
「その他用(科目要修正)」を選択
4.金額
入金額を入力
5.上段
「【2024年度未収入金 依頼番号:】2025/〇/〇入金 塾員証明書発行手数料 入金額」と入力
6.振込先
「業者」の「K27222 【振替他】株式会社 エフレジ」を選択(以下すべて振込先は同様)
7.詳細ウィンドウ
消費税:「不課税」
科目:「前期末未収入金収入」,
内訳:「前期末未収入金収入:藤沢一般」
部門別内訳:「大学藤沢共通」を選択