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入金（証明発行手数料）振替処理
＜概要＞
翌年度になり入金があった際には、未収入金として計上したものを消し込む必要があります。
複数の方法で消込を行うことができますが、以下では通常伝票を用いた方法をご案内いたします。
＜1＞申請者入力
◆予算
「湘南藤沢事務室 学事> 経常費> Z90000000000> > > 全塾共通-預り金･仮払金･前払金用業務」
【伝票画面】より入力
＜添付資料＞
・前年度の期末未収金の伝票
・（証明書発行手数料クレジット決済入金報告書）、収納明細書
・通帳の写し
1.実行区分
「（藤）経常費入金・（事務長口座・藤沢）」（スルガ銀行の場合）を選択。SMBCへの入金であれば「（藤）経常費入金（三井住友・藤沢）」を選択
2.理由欄
【前期末未収入金消込】
SBペイメントサービス（株）入金日
を記載
〇貸方（収入計上）
3.費目
「その他用（科目要修正）」を選択
4.金額
入金額を入力
5.上段
「【2024年度未収入金 依頼番号：】2025/〇/〇入金 証明書発行手数料クレジット決済 入金額」と入力
6.振込先
「業者」の「K28205【振替他】SBペイメントサービス株式会社」を選択
7.詳細ウィンドウ
消費税：「不課税」
科目：「前期末未収入金収入」,
内訳：「前期末未収入金収入：藤沢一般」
部門別内訳：「大学藤沢共通」を選択
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