Embedded Files
🚨 Caso tenha mais alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte 🙋 (69) 9 92446987.
No sistema Fluxo Diário existem alguns tipos de carteiras que podem ser vinculadas à contas (seja ela a pagar ou receber).
Essas carteiras ajudam a separar os tipos de contas, relatando sobre sua situação.
Exemplo: Carteira Cobrança (inserir contas em que clientes estão sendo cobrados por suas dívidas);
Carteira Receber (inserir contas em que clientes estão em dias com suas contas);
Carteira Pagar (inserir contas em que a empresa esteja em débito).
Para aprender a criar uma nova carteira, siga o passo-a-passo a seguir:
Como chegar lá?
Para acessar é necessário:
Selecionar o módulo FINANCEIRO;
selecionar a seção CADASTROS FINANCEIROS;
Selecionar a subseção CARTEIRAS (PORTADORES).
Criação de carteira
Ao abrir a tela de carteiras, será possível observar uma lista com todas as carteiras criadas. Aperte em "+" para abrir uma nova.
1.1- Código
O código é utilizado para referência interna, digite um aqui um código para representar a carteira.
1.2- Nome
Aqui você descreverá a carteira.
É recomendado utilizar o nome baseado no tipo da carteira.
1.3- Tipo
O tipo da carteira, define em que situação está o cliente/conta.
O tipo influencia diretamente nos relatórios baseados em carteiras.
Essas carteiras que são vinculadas à contas a pagar ou a receber, com base no seu vínculo é possível gerar alguns relatórios.
Saiba mais sobre esses relatórios clicando nos botões abaixo:
Google Sites
Report abuse