Tvorba příkazu k úhradě

Příkazy k úhradě jsou v systému TeamOnline doklady jako každé jiné. Proto je nejprve doporučujeme zkontrolovat nastavení v knihách dokladů. 

Na jaké doklady lze příkaz tvořit

• 1. Příkaz k úhradě lze tvořit na doklady agend Přijaté faktury, Vydané faktury (dobropisy) a Interní doklady (platby DPH, mezd apod.)

  2. Do příkazu se nabízejí pouze doklady, které nejsou uvedeny v jiném existujícím příkazu k úhradě.

  3. Další podmínkou je způsob platby, který je na dokladu uveden. Doklady na kterých je nastaven způsob platby Hotově, se do příkazu nebudou nabízet.

  4. Posledním kriteriem je stav workflow dokladu, od kterého je povoleno nabízení dokladů do příkazu k úhradě. Například u přijatých faktur lze nastavit, že se mají do příkazu k úhradě nabízet až po provedeném schvalovacím kolečku (tzn. až od stavu 40 Zaúčtováno).

Elektronický příkaz k úhradě

Nejčastěji jsou dnes příkazy posílány do banky prostřednictvím elektronického bankovnictví.

TeamOnline umí generovat příkazy ve formátech:

• 1. ABO - kompatibilní media

  2. Citidirect

  3. Multicash

Nastavení podpory elektronického bankovnictví se provádí v Administrace - Číselníky - Finanční účty

Tvorba příkazu k úhradě

Modul naleznete ve stromu aplikace: TeamOnline ERP - Finance - Příkazy k úhradě

V modulu je nejprve nutné v horní nástrojové liště zvolit banku ze které chcete platby provádět

Nový příkaz vytvoříte stisknutím tlačítka Přidat

Na záložce K zaplacení se nám nabízejí doklady vhodné k úhradě a jsou ve stejné měně jako je zvolená banka. Zde může doklady označit a vidíme zde také aktuální stav prostředků na bankovní účtě, sumu všech dokladů a sumu vybraných pro příkaz. 

Tlačítkem Dokonči příkaz potvrdíme zvolené doklady a přepneme se do záložky Příkaz k úhradě.

Dokončení a odeslání příkazu

Před odesláním příkazu lze:

• 1. Přidat ručně další položky, případně upravit částky.

  2. U hromadného příkazu zvolit, zda bude splatnost uváděna dle dokladů nebo dle příkazu.

  3. Pomocí tlačítka Ověření účtů proběhne kontrola dle databáze zveřejněných účtů plátců DPH.

Pokud je vše v pořádku Odešlete příkaz do souboru a pokračujte dále v bankovním programu, nebo zvolte Tisk příkazu k úhradě.