Banka - import sdružených plateb

Sdružené platby

V případě plateb prováděných v zahraničním platebním styku bývá celkem obvyklé, že se dílčí platby spojí a provede se jeden společný bankovní převod (transakce). Důvodem jsou vysoké bankovní poplatky za prováděné transakce a konverze. Nevýhodou je ztráta informace o jednotlivých hrazených dokladech na bankovním výpisu. Toto je možné vyřešit importem těchto pohybů z připravené dávky. Tato funkce je součástí TeamOnline verze PROFI a naleznete ji v detailu bankovního výpisu pod ikonou Akce - Import, export.

Importní dávka

Pro import položek sdružených plateb je třeba si vytvořit, například v Excelu, CSV soubor v následujícím tvaru.

Formát souboru pro import:

Typ: CSV

Oddělovač jednotlivých polí: středník " ; "

Příklad jak by měla věta v CSV vypadat.

V;2116030524;28.04.2016;3167,78;CZK;1,000

Nastavení importu

Příklad nastavení importu v položkách bankovního výpisu. Nastavení je možno definovat v Administrace - Okolní aplikace - Import/Export.