RO | EN

e-Factura - Descărcarea facturilor furnizor din SPV

EBS-RO are acum și un scroller dedicat facturilor primite (de la furnizori) via sistemul ANAF RO e-Factura (pe care le regăsiți în SPV-ul companiei).
Acest scroller nou se găsește în meniu la Achiziții > Recepții și Facturi de achiziție > Achiziții/Recepții - în lista de rapoarte conexe și la Achiziții > Recepții și Facturi de achiziție >  Informații > e-Factura - Gestionare facturi primite (inbound invoices).

După ce corectați eventual intervalul de date în care au fost emise facturile furnizor și/sau cel în care au fost încărcate la ANAF, primul lucru ce trebuie făcut este lansarea din meniul Automatizări a comenzii Descărcare facturi. Scrollerul se va popula cu facturile trimise de la furnizorii CUI furnizor și al căror client este compania curentă, fiecare având asociat și ID-ul unic de descărcare generat de ANAF (ID cerut) pentru facturile ce au intrat cu succes în sistem ul Ro E-Factura.

Următoarele automatizări asociate acestui scroller vă permit ca pentru facturile selectate să faceți Descărcare XML, Descărcare PDF și Descărcare ZIP - arhiva ce conține și semnătura electronică a MFP (Ministerul Finanțelor Publice). Pentru fiecare factură veți putea apoi să aplicați automatizările de Corelare factură (cu una deja înregistrată în sistem) sau să Anulați corelarea.
Urmează intr-o etapă următoare să vă oferim și o mapare a unor date importante din facturile xml descărcate cu câmpurile aferente facturilor din EBS.

Interdicție anulare document după trimitere în e-Factura

A fost creată și introdusă o nouă regulă BI privind facturile care au fost trimise în sistemul ANAF RO e-Factura. Așadar, odată ce o factură a fost trimisă cu succes în eFactura, documentul respectiv va intra sub interdicția de a mai putea fi anulat. Regula este necesară pentru păstrarea coerenței informațiilor interne vis-a-vis de cele raportate în sistemul Ro e-Factura.

D394 și setarea pe documente a câmpului Actualizare Grupul Raportărilor de stat

În cazul tranzacțiilor comerciale (facturi de vânzare sau de achiziție) cu parteneri cu regim de TVA Intracomunitar sau Țări terțe, câmpul Actualizare Grupul Raportărilor de stat din în tab-ul Alte date de pe document nu trebuie să fie bifat la pregătirea salvării documentului (în status inițial). Dacă utilizatorul alege să bifeze câmpul, acesta trebuie să rămână bifat și după salvare. În plus, câmpul trebuie să rămână editabil (modificabil) și ulterior salvării documentului.

Notificări Clienți - Automatizare trimitere email în masă, pentru facturi depășite (comercial) și confirmare sold (contabilitate)

Am început să implementăm notificări în masă, până acum fiind posibile doar notificări individuale.
Pentru început am abordat subiectul notificărilor de confirmare sold și cele legate de scadența facturilor.Acestea au fost implementate printr-o automatizare atașată scrollerului Vechime solduri (notificări) pe care îl găsiți în rapoartele conexe atașate scrollerelor de meniu la Vânzări > Clienți și la Achiziții > Furnizori.
După confirmarea sau modificare câmpului Dată de referință puteți aduce (apăsând butonul de Acceptare) facturile emise/primite ce vor face parte din notificarea de confirmare de sold (1). Dacă se completează și câmpul Zile depășire vom avea o notificare comercială pentru facturile depășite (2), iar dacă se completează câmpul Zile rămase vom avea o notificare comercială pentru facturi scadente (3).

Pentru liniile selectate se poate lansa automatizarea Scrisoare de confirmare sold (Letter of Balance Confirmation). Aceasta are un meniu cu privire la gestionarea șabloanelor ce permite: Execuția (cu șablonul implicit), următoarea comandă din meniu Scrisoare de confirmare… - execuția unui anume șablon, apoi crearea unui șablon Nou… și în final o comandă ce permite o Administrare… a șabloanelor existente.
Execuția va deschide o fereastră de trimitere email către persoana desemnată ca destinatar a respectivului partener comercial ce va avea completat, pe baza șablonului selectat, câmpurile de Subiect, Conținut și fișier PDF atașat (scrisoarea propriu-zisă).

EBS-RO - Îmbunătățiri ale documentației și traducerilor

Pentru mai multe informații, consultați site-ul EBS-RO.
Îl actualizăm în mod constant cu instrucțiuni și documentație în limba română.

De asemenea, actualizăm și corectăm în mod constant toate erorile de traducere sau localizare, astfel încât aplicația să deservească mai bine utilizatorii români.

Alte îmbunătățiri

Personalizare pentru fereastra de analiză a dimensiunilor

Acum este posibilă personalizarea ferestrei de analiză a dimensiunilor la înregistrarea unui document. Din acest motiv, a fost adăugat un nou parametru de companie cu o descriere "Articole/Coduri de bare: Maximizarea ferestrei de analiză a dimensiunilor (F12)". Dacă parametrul este activat (valoare = true), atunci fereastra de introducere a cotelor (activată cu F12 sau ALT+F12) apare maximizată.

Rezolvare diferențe apărute între valorile din rapoartele contabile și Jurnalul de cumpărări în cazul unor achiziții cu taxare inversă

Aceste achiziții, înregistrate în contabilitate prin documete TXV generate din documentul de achiziție prin intermediul automatizării Protocol TVA pentru taxare inversă, pot apărea ca având totalurile de TVA diferite de valorile TVA calculate în Jurnalul de cumpărări datorită metodelor diferite de calculul: în documentul TXV, TVA-ul aferent unei cote se calcula prin însumarea valorilor de TVA calculate pentru fiecare linie cu aceeași cotă respectiv în jurnale se aplica cota de TVA pentru totalul fără TVA al valorilor liniilor cu aceeași cotă. A fost modificată metoda de calcul pe documentul TXV și de asemenea s-a restricționat modificarea documentului de achiziție în cazul în care documentul TXV a fost generat.

Declarație Intrastat - Corecție generare XML

A fost remediată o eroare care apărea la generarea fișierului .xml al declarației în cazul partenerilor cu CUI mai mare de 10 caractere.

eFactura - Eroare retrimitere facturi

Când apare o eroare de validare de la serviciul ANAF Ro e-Factura după rularea automatizării Trimiteți facturile din scrollerul Vânzări > E-factura Gestionarea facturii în unele situații aceste facturi nu mai puteau fi retrimise. S-a remediat automatizarea de trimitere așa încât factura corectă să poată fi retrimisă cu succes. 

Alte corecții

Diverse funcțiuni

• A fost rezolvată o eroare care apărea atunci când se importau metode de plată emi de la o companie la alta, iar metoda de plată avea în termenii săi tipul de sumă "TVA" și "Suma netă de plătit".

• S-a remediat o problemă care apărea la crearea unei comenzi rapide către ecranul "Edit Price Lists" (Editare liste de prețuri), unde, dacă se făcea în limba engleză, parametrii apăreau în limba greacă. 

• În timpul procesului de inventariere fizică și de verificare a concordanței dintre soldul de dimensiuni și soldul de articole, a apărut un avertisment conform căruia s-a constatat o discrepanță la unele articole cu și fără dimensiuni, în timp ce nu era cazul. Acest lucru a fost remediat prin luarea în considerare a rezumatelor corecte ale dimensiunilor articolelor. 

• S-a remediat o problemă la aplicarea metodei de plată cu grupare (utilizează parametrul companiei "Câmpul de linie UDF al contului de bani pentru a transfera câmpul de grupare al articolului din metoda de plată" atunci când documentul provine din tranziție. 

• S-a remediat o întârziere a aplicației la implementarea seturilor de articole în cadrul documentului atunci când unitatea de măsură declarată a articolului avea 6 zecimale. 

• S-a remediat o problemă cu documentele care erau procesate în timp ce erau deja înregistrate și nu reușeau să se tipărească. 

• S-a remediat o problemă cu documentele care rămâneau în proces după vizualizarea unui fișier în documentele lor conexe. 

• S-a remediat o problemă în acțiunea de alocare către centrele de distribuție atunci când nu a fost selectat niciun profil în linia articolului. 

• S-a remediat o eroare în procesul de tranziție de dezangajare atunci când documentul de angajare conținea un tip de set. 

• A fost rezolvată o eroare care apărea în previzualizarea documentului atunci când acesta era deja previzualizat și în așteptare. 

• S-a remediat eroarea la înregistrarea unui document de încasare atunci când acesta este setat să verifice limitele de credit, dar clientul nu are o politică de credit. 

• A fost rezolvată o problemă de afișare a centrelor de costuri de alocare atunci când acestea sunt declarate direct în document. 

• S-a remediat o problemă de a nu putea șterge o tranzacție dintr-un document de plată atunci când acesta a fost legat de tranzacții bancare. 

• S-a rezolvat o problemă de căutare a articolelor în rândurile de articole din Topic atunci când vizualizarea conexă este setată pe căutare. 

• S-a remediat o eroare în valorile conturilor speciale la exportul formatului din documentul generat pentru EDI. 

• Corectarea erorilor care apar sub instanțe la atribuirea reducerilor la cote după elaborarea unei rețete. 

• S-a remediat eroarea de numerotare a problemelor la schimbarea companiei în timp ce înregistrările sunt încă deschise. 

• S-a remediat o eroare care apărea la trecerea unei chitanțe de achiziție la o factură de achiziție atunci când o chitanță de plată a fost deja creată dintr-o parte a chitanței prin procesul de organizare a plăților.

Rapoarte 

• S-a îmbunătățit puțin fila "Furnizori", astfel încât cercetarea pe liniile de articole (al doilea nivel) să returneze rezultate chiar dacă valorile documentului sunt nule. 

• S-a remediat problema că suma facturii în moneda de bază din raportul "Intrastat Date Check" să afișeze o valoare greșită.

• S-a remediat o eroare în Balanța contabilă care era prezentată cu criteriile "Înregistrări la sfârșitul perioadei" și "Defalcare perioadă" având valorile "Inclus" și, respectiv, "Da". În acest caz, intrările obișnuite nu erau afișate corect. 

• A fost corectată eroarea "Invoice Amount in Base Currency" (Valoarea facturii în moneda de bază) în vizualizarea "Verificarea datei Intrastat". 

• Corectarea erorilor în denumirile câmpurilor din scrollerul de produse și a instrucțiunilor din manualul aferent privind alocările dinamice. 

• A fost corectată eroarea din coloana "Costuri de producător" din Cartea de producție a registrului de costuri pentru a se potrivi cu dosarul "Costuri divizate".

• A fost adăugat criteriul spațiului de depozitare la raportul "Verificarea suficienței materialelor" . 

• S-a corectat o eroare în bitul "Starea inventarului de depozit" atunci când execuția acestuia era setată la Da în criteriul "Defalcare perioade".

Cazuri referite

PS -92179, YPTH_ SUP -167622, ​​YPTH_ SUP -169910, PS -93624, YPTH_ SUP -163494, PS -96285 , YPTH_ SUP -166550, PS -96353, PS -97494, PS -99228, YPTH_ SUP -176271, YPTH_ SUP -176288, PS -98921, PS -98990, YPTH_ SUP -174728, YPTH_ SUP -174731, YPTH_ SUP -175240, PS -98872, YPTH_ SUP -173912, PS -97494, YPTH_ SUP -174686, PS -98981 , PS -99018 , YPTH_ SUP -175076, PS -96390, YPTH_ SUP -174546, YPTH_ SUP -172091, YPTH_ SUP -174253, PS -98088, YPTH_ BO -17738, YPTH_ SUP -106001, PS -98569 , PS -97283, PS -98722, YPTH_ SUP -177205, YPTH_ SUP -171091, YPTH_SUP-161507, YPTH_SUP-171124, PS-94643

Cazuri conexe