RO | EN

Îmbunătățiri și Funcționalități noi

1. Promoții

1.1. Tabele noi

Două tabele noi au fost adăugate la documentele promoționale:

1. Acțiune promoțională - Lista conturilor comerciale și 

2. Acțiune promoțională - Lista sucursalelor comerciale.

Rețineți că noul tabel Acțiune promoțională - Lista conturilor comerciale se completează în cazul în care o listă de conturi comerciale a fost declarată în cadrul promoției și conține conturile comerciale incluse în listă.

1.2. Acțiuni noi pentru liste de parteneri comerciali și adrese (dinamice/ statice)

De asemenea, au fost adăugate două acțiuni în ecranul de promovare, pentru a actualiza noile tabele din listele corespunzătoare. Aceste acțiuni sunt Reîmprospătare listă conturi comerciale și Reîmprospătare listă sucursale: 

Când utilizatorul selectează promoția Lista conturilor comerciale și/sau Lista sucursalelor conturilor comerciale, apare întrebarea - „Doriți să adăugați conturile comerciale/sucursalele din listă?” - pentru a actualiza noile tabele din aceste liste. Dacă utilizatorul selectează DA, detaliile vor fi completate, în timp ce cu NU nu vor fi create, așa cum este cazul pentru lista de articole.

Notă: Promoția va fi valabilă pentru orice listă creată în cadrul promoției la cele 3 detalii, în caz contrar se va referi la intrările din lista din afara ofertei.

2. Îmbunătățiri diverse

2.1. Valori implicite în dialogul de autentificare

Valorile implicite din fereastra de autentificare (server, bază de date, utilizator, etc.) sunt acum sugerate pe baza folderului aplicației, precum locația ecranului principal. Această implementare îmbunătățește sugestiile de autentificare în medii cu instalări multiple.

Câmpurile sugerate în legătură cu ultima autentificare în același folder al aplicației sunt baza de date, utilizatorul, compania și sucursala.

2.2. Meniul contextual – OLAP Designer

În versiunea 5.13.0.0, OLAP Designer a fost extins pentru a suporta un meniu contextual cu posibilitatea de a defini, de exemplu, o sursă dinamică de date.

Selectând Instrumente și configurare > Unelte de dezvoltare și personalizare > Configurare meniu, se creează un meniu care este stocat în zona ..\CSMenus. Comenzile sale au următorul format, de exemplu: bInvoke|esmmstockitem|LOAD|{fItemGID}, unde în {..} trebuie introdus câmpul Sursă de date.

Apoi, invocând via Instrumente și configurare > Unelte de dezvoltare și personalizare > Designer OLAP… un raport OLAP intrați via Editare vizualizare > Definiție, în alegerea meniului stocat prin selectarea lui ca un Context menu. În raportul astfel modificat cu un clic dreapta pe o celulă OLAP se afișează meniul contextual, unde valoarea celulei poate fi trimisă ca parametru într-o invocare. 

2.3. Protocol de conectare – Utilizatori conectați

Pe ecranul utilizatorilor conectați (meniu: Instrumente și configurare > Conexiune cu serverul de aplicație > Utilizatori conectați (online)) este acum posibil, prin adăugarea unei noi coloane, să vizualizați informațiile de Protocol cu care un utilizator este conectat (de exemplu, .Net removing / gRPC). 

2.4. Alte îmbunătățiri

• ESCommand Monitor: Au fost adăugate noi butoane cu opțiunile „Selectează tot” și „Deselectează tot” în ESCommand Monitor, pentru a preveni navigarea excesivă în listă atunci când utilizatorul dorește să selecteze întregul înregistrare.
  
  

3. Îmbunătățiri pentru versiunea românească

3.1. Noile cote de TVA

(1) Cu introducerea noilor cote de TVA de la 1.08.2025 a fost necesară introducerea a 4 parametri noi în secțiunea Sistem contabil referitoare la TVA-ul la încasare - TVAI.

Pentru cota de 21%, codurile:

• VAT_PAYMENT_ITEM_SALES_STANDARD_CATEGORY

• VAT_PAYMENT_ITEM_PURCHASES_STANDARD_CATEGORY

cu  denumirea:
      Regim TVA la încasare: Articol TVA încasare (cotă standard începând cu 01.08.2025).

Pentru cota de 11%, codurile:

• VAT_PAYMENT_ITEM_SALES_REDUCED_CATEGORY

• VAT_PAYMENT_ITEM_PURCHASES_REDUCED_CATEGORY

cu  denumirea:
      Regim TVA la încasare: Articol TVA încasare (cota redusă începând cu 01.08.2025).

(2) Pentru a acoperi toate cazurile aferente TVA la încasare, au fost extinse următoarele funcționalități:

1. Scrollere la selecție documente cu TVAI neachitate pe DPV și DPE;

2. Scroller Documente în așteptare;

3. Automatizare TVA cu taxare inversă;

4. Business Rule aplicabil documentelor de plată/ încasare BO/ CEC pentru completare automată facturi din DPE inițial.

3.2. Declarații fiscale

3.2.1. Actualizări pentru declarația D406 - SAF-T

(1) Conform nomenclator aferente SAF-T, ANAF a introdus 4 coduri noi:

• NORMA36 pentru societățile de brokeraj de asigurări și/sau reasigurări care aplică reglementarea nr. 36/2015 a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF);

• NORMA14 pentru societățile  din domeniul pensiilor private care aplică IFRS (Norma 14/2015)  a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF);

• ONG pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (ONG), conform OMFP nr.3103/2017;

• ONGE pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (ONG) conform OMFP nr.3103/2017 - persoane juridice având cod de TVA pentru activitatea economică.

Acestea se vor regăsi în lista Tax Accounting Basis din parametrul SBS_SERVICES_ORGANIZATIONID din secțiunea SBS Services (meniu: Instrumente și Configurare > Personalizare… > General > Parametri companie). 

(2) Declarația SAF-T trimestrială pentru companii mici cu TVA la încasare necesită o ajustare în privința rulării trimestriale a pasului 1 - Pregătiți / Actualizați datele fiscale, față de rularea lunară așa cum a fost inițial implementată. 

În acest pas se populează cu coduri de taxe scrollerul SAF-T GL Entries și la fiecare rulare pe lună se pierd datele din luna anterioară, astfel că în acest scroller nu se regăseau toate tax-codurile pentru întreaga perioadă trimestrială ci doar cele aferente ultimei luni rulate. 

Acum fiind păstrate toate tax-codurile aferente trimestrului datele rezultate din procesul de pregătire sunt complete.

(3) O altă îmbunătățire importantă pentru SAF-T este posibilitatea de a lua în considerare documentele fără un cod de tip document SAF-T. Există cazuri în care documentele nu trebuie să fie declarate în SAF-T ca tranzacții, ci sunt de interes doar pentru înregistrarea lor contabilă. Până în prezent, am fost obligați să declarăm un cod de tip document SAF-T, chiar dacă nu exista unul corespunzător. în acest scop a fost adăugată o nouă Caracteristică a unui document:  CONCERNS-SAFT (cu descrierea: Pentru a participa în SAF-T). Astfel, de acum la pregătirea informațiilor pentru SAF-T vor fi considerate documentele care au câmpul de Cod tip document SAF-T completat sau dacă e gol, au atributul CONCERND-SAFT setat.

Această funcționalitate va fi folosită pe viitor pentru a include în SAF-T documente necomerciale dar care implică anumite coduri de taxe, cum ar fi impozitul reținut la sursă pentru nerezidenți.

3.2.2. Actualizări pentru declarația D300

(1) Noua declarație, aferentă cerințelor apărute odată cu introducerea noilor cote de TVA de 11% respectiv 21% de la 1.08.2025 implică păstrarea vechii declarații D300, pentru lunile anterioare și crearea uneia noi care să permită decontul de TVA începând cu luna august 2025. Astfel au fost extinse tabelele necesare calculului noii declarații, crearea unui nou tip de declarație și a formei de prezentare a acesteia, automatizarea care să efectueze calculele necesare precum și o intrare separată în meniul:

Contabilitate > Declarații financiare > Calcul date… > Calculare date declarație 300 (2025).

În cele ce urmează sunt specificate aceste îmbunătățiri. 

(2) Noua declarație, va avea un nou tip cu codul ES.D300_2025 tip care va fi alocat pentru noua formă. Acest tip este introdus în Instrumente și configurare > Personalizare… > Declarații financiare > Tipuri de declarație.

(3) Având în vedere noua formă a declarației D300 în care trebuie raportate noile cote de TVA, sunt necesare câmpuri suplimentare în baza de date pentru noile cote de TVA. Astfel Tabelul ESFIFinancialDeclaration a fost extins cu 14 coloane pentru a acoperi rândurile noi necesare în noua formă.

(4) Actuala formă ESFIFinancialDeclaration_D300_DEF utilă raportarilor anterioare lunii august în care au fost introduse noile cote de TVA a fost duplicată, redenumită în ESFIFinancialDeclaration_D300_2025_DEF și completată conform noilor cerințe de raportare.

3.2.3. Actualizări pentru declarația D394

(1) Datorită introducerii noilor cote de TVA și declarația referitoare la tranzacțiile interne D394, trebuie să fi actualizată.

Acest lucru a fost făcut cu acoperirea tuturor necesităților prevăzute de noile cerințe ANAF în privința raportărilor tranzacțiilor cu noile cote de TVA așa încât .xml-ul rezultat în urma calculului din automatizarea de generare să treacă de noul validator. De asemenea și forma a trebuit modificată pentru a acomoda noile cerințe.

(2) De asemenea, pentru a ușura verificarea corectitudinii informațiilor pregătite pentru declarația D394, aveți acces începând cu această versiune la un Raport de verificare pentru fiecare secțiune a declarației. După ce ați făcut calculele pentru declarația dorită, în scrollerul de Administrare declarații aveți un buton de Raportare ce vă oferă o listă a secțiunilor declarației pe care le puteți vizualiza pentru verificare. 

3.3. Diverse îmbunătățiri în subsistemul e-Factura

Trimiterea (outbound) și primirea (inbound) facturilor via e-Factura, au fost îmbunătățite în mai multe privințe.

(1) e-Factura inbound - Corelare facturi multiple:
La accesarea butonului Corelare din scollerul E-factura Managementul facturilor primite (din meniu Achiziții) la câmpul Tip Document exista deja posibilitatea de a fi selectate tipuri diferite de documente, de acum și în câmpul Document corelare se vor putea selectata mai multe facturi.

(2) e-Factura outbound - Conturi bancare suplimentare:
În urma solicitărilor clienților am inclus pentru facturile trimise în e-Factura posibilitatea adăugării mai multor conturi bancare în format IBAN. Aceasta se face modificând valoarea unui parametru nou introdus - E_FACTURA_BankAccount_Source. Astfel, valorile semnifică:

• 0 (Implicită): doar IBAN-ul aferent contului principal;

• 1: IBAN-urile aferente conturilor care au bifată Caracteristica 1;

• 2: IBAN-urile aferente conturilor care au bifată Caracteristica 2;

• 3: IBAN-urile aferente conturilor care au bifată Caracteristica 3.
  
  

(3) e-Factura outbound - Schimbare metodă de upload:
Până acum, trimiterea unei facturi către ANAF necesita două apeluri în API-ul SBS - unul pentru crearea facturii și al doilea pentru încărcarea acesteia către ANAF. În câteva cazuri, între cele două apeluri putea apărea o eroare care lăsa sistemul într-o stare incertă. Pentru a rezolva această problemă, SBS oferă acum un alt apel API, sendInvoice, care asigură procesul de trimitere într-un singur pas, clarificând astfel starea lui. Odată cu această îmbunătățire, am modificat și automatizarea încărcării din EBS-RO pentru a utiliza acest nou apel API.

(4) e-Factura outbound - Eliminare condiție pentru bifa de e-Factura articole:
Datorită faptului că pot exista cazuri în care factura de vânzare conține doar conturi speciale și niciun articol, este necesară eliminarea condiției ca articolele să aibă bifa eInvoicing = 1 (condiție de selecție a facturilor în scrollerul facturilor de vânzare de trimis la ANAF e-Factura), așa încât și aceste facturi să apară în scrollerul accesibil prin meniul Vânzări > Avize și Facturi > e-Factura - Managementul facturilor trimise.

(5) e-Factura outbound - Transmitere facturi emise în moneda EURO:
Conform legislației se pot emite facturi în altă monedă indiferent de tipul tranzacției (marfă sau servicii) atât timp cât TVA-ul este declarat în moneda RON. Cum codul ISO al monedei documentului se transmite în câmpul BT-5: câmpul BT-6 are valoarea exprimată obligatoriu în RON; la fel și BT-111 doar că acesta se completează doar dacă BT-5 este diferit de RON; restul câmpurilor -  BT-106, BT-109BT-110, BT-112, BT-115, BT-116, BT-117, BT-131, BT-146, BT-148 și BT-149 vor avea valorile aferente monedei tranzacției. Semnificația acestor câmpuri o regăsiți în pagina de instrucțiuni pentru e-Factura de pe site-ul nostru de suport.

(6) A fost introdusă o parametrizare nouă pentru a alege sursa câmpului scadență (BT-9) - E_FACTURA_DueDate_Source (E-factura - Due Date Source).

(7) A fost introdusă o parametrizare nouă pentru adăugarea câmpului motivul scutirii (BT-120) - E_FACTURA_TaxExemptionReason_Source (E-factura - Tax Exemption Reason source).

8) Au fost modificate mapările câmpurilor BT-7 și BT-72 așa încât să fie preluate mai întâi data livrări și apoi data documentului. Într-o versiune următoare va fi disponibilă și utilizarea altor câmpuri de tip dată din headerul documentului.

3.4. Formulare de tipărire noi

Această versiune vine cu o mulțime de formulare standard de tipărire, așa încât, dacă nu sunt cerințe speciale de personalizare, acestea să poată fi folosite imediat.

• Comandă furnizor (EN);

• Bon de consum;

• Chitanță;

• Confirmare comandă client;

• Ofertă client;

• Notă de transfer;

• Dispoziție de plată;

• Factura de vânzare (EN);

• Aviz - Delivery Note (EN).

În timp vom acoperi cu formulare standard toate cazurile uzuale pentru a scurta cât mai mult timpul de implementare a suitei noastre EBS-RO.

Le regăsiți pe toate în folderul aplicației, subfolder: ESPrintForms, grupate în câteva subfoldere funcționale. 

Atenție: setarea formului de tipărire se face pe fiecare serie în parte.

Pe seria selectată se selectează din lista Formular de tipărire formularul dorit. Pentru a putea fi selectate, formularele din ESPrintForms dorite, vor fi copiate în folderul CSPrintForms, manual.
Pot fi selectate și două sau mai multe formulare de tipărire, separate cu virgulă. Dacă sunt mai multe, tot atâtea elemente trebuie să apară și în câmpurile Instrument de tipărire, adică dispozitivul/imprimata (în loc să fie setat unul anume se poate pune valoarea def - default/implicit ori ask - care oferă posibilitatea selecției unuia dorit la momentul tipăririi), și câmpul Stabilirea comenzilor - unde trebuie să apară tot de atâtea ori modul de apel al comenzilor de tipărire - de exemplu WinPrint2. 

3.5. Rapoarte

3.5.1. Modificare scroller Subvenții Mijloace Fixe

Scrollerul, accesibil din meniul Contabilitate > Lista Mijloace Fixe > Informații > Subvenții Mijloace Fixe a fost extins cu încă două coloane:

1. Valoarea subvenției amortizată până în prezent - calculată ca sumă a tuturor amortizărilor subvenției până la data curentă și sold inițial amortizat al subvenției. Calculul acestei amortizări nu trebuie să țină cont de intervalul de timp selectat pentru analiză, ci trebuie să se raporteze la data curentă.
   
   

2. Valoarea subvenției rămase de amortizat - calculată ca diferență dintre:
   
   Valoare subvenție inițială - Valoarea subvenției descărcate până în prezent
   
   

Valoarea subvenției va fi stocată pe cardul Mijlocului Fix în câmpul Valoare Subvenție, iar amortizarea acesteia va fi calculată în concordanță cu ciclul de viață al mijlocului fix. 

3.5.2. Raport de trasabilitate al comenzilor

Această îmbunătățire are ca scop obținerea unui raport care sa indice statusul unor documente pe fluxul de vânzare. Raportul are ca scop evidențierea următoarelor informații:

• Ce comenzi au fost emise în perioada selectată?
  Indiferent dacă și când au fost livrate/facturate.
  
  

• Ce avize au fost emise în perioada selectată?
  Indiferent de data comenzii și/sau dacă au fost facturate.
  
  

• Ce facturi au fost emise în perioada selectată?
  Indiferent de data comenzii/avizului.

Accesați meniul Vânzări > Comenzi vânzări > Comenzi/Rezervari. În tabul vertical Rapoarte conexe veți găsi raportul Trasabilitate comenzi. 

3.5.3. Raport Justificare coloane Balanță Stocuri

Pentru a ușura verificarea rezultatelor descărcării de gestiune, este necesar un raport care să detalieze operațiunile ce sunt afișate într-o anumită coloană din balanța de stocuri.

Există un raport standard, cu același nume - meniu: Inventar > Balanțe de verificare > Justificare coloane balanță - însă acesta este structurat pe nivele, nu are suficienți parametri și are condiții de excludere a documentelor anulate. De asemenea acest raport nu dă posibilitatea exportului în Excel la nivel de articol și linie.

Noul raport are ca parametri:

• Perioadă

• Articol

• Tip document

• Categorie contabilă articol

• Sucursală
  
  

Raportul afișează doar articolele cu de stoc și în condițiile în care una dintre coloanele Cantitate debit, Cantitate credit, Valoare debit, Valoare credit are o valoare <> 0 - adică sunt afișate toate tranzacțiile care au efect cantitativ, valoric sau cantitativ-valoric în stocuri. Acest raport de asemenea poate fi exportat în Excel cu toate informațiile legate de aceste tranzacții. El poate fi accesat în meniul: Inventar > Articole - Rapoarte conexe > Justificare coloane Balanță articole de stoc. 

3.6. Alte îmbunătățiri

3.6.1. Parametru pentru plăți POS cu VIVA Wallet

Pentru efectuarea plăților prin POS VIVA Wallet a fost introdus un parametru de configurare suplimentar (ce páná acum fucþiona doar pentru instalarea de Grecia - ESPOS_INSTALATION cáruia sá i se atribuie valoarea Viva. 

3.6.2. Actualizare scroller Facturi SAF-T - Line Account ID la vânzări de mijloace fixe

În scrollerul de Facturi SAF-T, în câmpul Line Account ID, pentru vânzări mijloace fixe este necesar să fie preluat alt cod de categorie contabilă decât la vânzările de stocuri (în prezent se preia din Cod 2 pentru ambele. Modificarea aduce pentru vânzările de MF preluarea din Cod 4 Categorie Contabilă Venituri 7583. 

Corecții erori

4. Corecții de bază

4.1. Serii și tipuri de documente

• S-a rezolvat o eroare care apărea la editarea unei promoții curente dintr-o linie de cadouri: „Object reference not set to an instance of an object”.
  
  

• S-a remediat afișarea eronată a articolelor promoționale pentru produsele gratuite într-o promoție cu reducere. În fiecare promoție, sistemul aplică primul articol-cadou.
  
  

• S-a remediat comportamentul eronat în crearea documentelor, în care putea fi înregistrat un tip de document inactiv.
  
  

• S-a remediat o problemă în caracteristicile contului (Configurare > Contabilitate), unde caracteristicile contului din configurație nu se afișau corect.
  
  

• S-a rezolvat o eroare care apărea la ștergerea seriilor de documente, cu mesajul «Funcția de ștergere nu s-a putut executa. Pentru mai multe informații consultați pagina "Detalii tehnice" a acestui mesaj».

4.2. Atașamente

• S-a rezolvat o eroare care apărea la deschiderea unui fișier PDF din vizualizarea listei de awb-uri de la curieri, cu mesajul „Datele introduse nu sunt recunoscute ca fiind un fișier PDF valid”. 

4.3. Contabilitate

• S-a rezolvat o eroare care apărea la afișarea șablonului contabil al unui document. 

4.4. Comenzi - Rezervări

• S-a rezolvat o eroare la aplicarea unei reduceri pe linia documentului cu mesajul: „Valoarea netă din linia {0} a articolului {1} nu a fost calculată corect”. 

4.5. Liste de prețuri

• S-a remediat o problemă care făcea ca articolele să apară în promoții de care nu aparțineau, după aplicarea acțiunii „Adăugare/eliminare coloane” care ștergea toate filtrele.
  
  

• S-a remediat o problemă legată de aplicarea incorectă a politicii de facturare în aplicația de Retail, care apărea atunci când liniile erau comprimate (collapsed).

4.6. Diverse

• S-a rezolvat o problemă în care un document era tipărit fără un mesaj de eroare, chiar dacă imprimanta nu era setată în seria de documente.
  
  

• S-a remediat problema parametrului „Autor” din scroller-ul Inventar > Înregistrări stocuri > Transferuri interne, care nu respectă filtrarea rezultatelor afișate.
  
  

• S-a remediat problema parametrului „Autor” din vizualizarea produsului Comenzi (meniu: Achiziții > Comenzi de achiziție > Listă comandă de achiziție), care nu returna valori unice. 

Cazuri asociate:

PS-96823, PS-105448, PS-107926, PS-106232, PS-107596, PS-109190, PS-110724, ΥΠΘ_SUP-209749, PS-111583, PS-111718, PS-113140, PS-113088, PS-115708, PS-113023, PS-114646, PS-115220, PS-115630, PS-115976, PS-116321, PS-116780, PS-117374, PS-106747, PS-108446, PS-113841, PS-115517, PS-112891, PS-116222, PS-116653, PS-108551, PS-107615, PS-112586, PS-113502, PS-100509, PS-102388, PS-111059, PS-112822, PS-113178, PS-114456, PS-111900, PS-109812, PS-112921, PS-115353, PS-111606, PS-112872, PS-112938, PS-114967, PS-116930, PS-116509, PS-116261

5. Corecții erori pentru versiunea în limba română

• SAF-T - Procesul de Prepare Tax information a fost rafinat din punctul de vedere al condițiilor în care acesta se rulează cu privire la codurile de taxe și la tipul de tranzacții.
  
  

• A fost corectat modul de completare a Regimului de TVA pe documentele de vânzare printr-un business rule care să plece de la caracteristicile de TVA ale companiei și apoi ale partenerului comercial.
  
  

• Corecție la actualizarea automată a CIF Partener comercial în cazul partenerilor internaționali nu trebuie prefiltrat codul de caracterele alfanumerice; Doar codurile românești sunt obligatoriu constituite doar din cifre.
  
  

• Au fost rezolvate câteva cazuri în care deși aveam o eroare în SBS-ul ea nu era afișată în EBS. În particular aceasta se putea întâmpla la o încercare de conectare cu autorizare expirată la trimitere/citire din SBS.
  
  

• Corecție eroare e-Transport când Numărul documentului nu se transmite mai departe în SBS.
  
  

• Corecția unei erori la trimitere în e-Factura legată de dublarea câmpului PaymentMeans.

• A fost corectată o eroare de calcul pentru D394 - rezumat tranzacții interne cu taxare inversă. Pentru tranzacțiile achiziție cu taxare inversă cf. articol 331 și natura produsului completată în tabel 10 - TIp C, aveam o diferență de 1 leu între valoare rezumat și valoarea calculată, atât pe bază cât și pe TVA.
  
  

• A fost corectată o eroare la documentul TCM în cazul în care un Mijloc Fix este transferat înainte de a fi trecut printr-o închidere de an.

Cazuri asociate:

1097193, 1097822, 1100413, 1100833, 2000091, 2003787, 1099179, 1100346.