RO | EN

Îmbunătățirea Registrului Jurnal prin adăugarea partenerului și multe altele

Registrul Jurnal așa cum poate fi accesat din (Meniul principal)  Contabilitate > Rapoarte contabile > Registru jurnal nu are informații cu privire la Partenerul comercial, în legătură cu care s-a generat o notă contabilă - o informație foarte utilă în anumite cazuri. Așadar a fost creată o intrare nouă (Meniul principal) Contabilitate > Rapoarte contabile > Registru jurnal cu partener pentru a oferi un nou raport îmbunătățit, pe baza celui menționat anterior. Iată care sunt îmbunătățirile:

• Parametrul “Interval de zile” a fost redenumit în “Perioadă” (cu selecție implicită “Anul curent”)

• Parametrul  “Cont Debitat Sursă“ a fost redenumit în “Cont Debit” (implicit gol)

• Parametrul  “Cont Credit Sursă“ a fost redenumit în “Cont Credit” (implicit gol)

• A fost adăugat un nou parametru “Partener comercial” ca selector multiplu dintr-un grid cu toți partenerii comerciali (Clienți și/sau Furnizori)

• Scrollerul nu va mai folosi funcția de grupare coloane (column-set), pentru a permite mai multă flexibilitate pentru personalizarea liberă a coloanelor afișate. De asemenea, folosind previzualizarea tipăririi acum, puteți personaliza rezultatul la imprimare - nu este nevoie să generați noi rapoarte de imprimare pentru aceasta.

• Coloanele scrollerului vor fi:
  Data, Tip redenumită în Jurnal, Număr, Număr Document, Dată Document, o coloană nouă Cod partener,  o coloană nouă Nume partener, coloana Argumentare redenumită Explicații va avea un conținut modificat: va fi preluat din câmpul Argumentare a documentului sursă (dacă există); sau din câmpul Argumentare a notei contabile, coloana (Debit) Cont va fi redenumită în Cont Debit, o coloană nouă Nume Cont Debit (inițial ascunsă), o coloană nouă Cod - Nume Cont Debit (inițial ascunsă) ca o concatenare a precedentelor două împreună cu caracterele “ - “ între ele,coloana  (Credit) Cont va fi redenumită în Cont Credit, o coloană nouă Nume Cont Credit (inițial ascunsă), o coloană nouă Cod - Nume Cont Credit (inițial ascunsă) ca o concatenare a precedentelor două împreună cu caracterele “ - “ între ele, va urma apoi aici Valoare, apoi coloana Valută, Valoare valută, și Curs valutar.

• Selecția grupare-după cont va rămâne numai dacă parametrii Contului de debit și/sau Contului de credit au caractere joker (de ex. 401*). Fiecare grup va avea note contabile ce au contul după care se face gruparea. Gruparea se va face pe baza coloanei „Cod - Nume Cont Debit” sau (/și ca a doua grupare) după coloana „Cod - Nume Cont Credit”.

• Pe linii: Linia de Sold reportat va fi înlăturată pentru că nu are prea mult sens aici, din punctul de vedere al practicii contabile din România.

• Cu privire la stil: Culoarea de fundal a fost eliminată, iar liniile pentru soldul rezumat/inițial/final au fost prezentate cu caractere aldine.

Deoarece gruparea coloanelor (column-set) a fost eliminată, acum puteți utiliza comanda Previzualizare Tipărire pentru a obține un format tipărit, corespunzător parametrizării și configurării scrollerului, fără a fi nevoie să creați un aspect personalizat de imprimare pentru acesta. 

Îmbunătățirea procesului de închidere de TVA prin automatizări

Scopul închiderii TVA este încărcarea valorii finale a TVA ce urmează a fi declarat în conturile 4423 (TVA de plată) sau 4424 (TVA de recuperat), după închidere și compensare între 4426.xx.D (debit TVA deductibil pe fiecare cotă de TVA - xx) și 4427.xx.C (credit de TVA colectat pe fiecare cotă de TVA - xx). La finalul procesului, toate conturile analitice de TVA deductibil și colectat trebuie să aibă sold zero - pregătindu-le astfel pentru următoarea perioadă fiscală. Închiderea TVA, la final, ar trebui să compare soldul debitor de 4426 (sintetic de TVA deductibil) cu soldul creditor de 4427 (TVA sintetic, colectat) iar diferența dintre acestea va fi TVA de plătit - de la 4423, dacă soldul TVA colectat a fost mai mare decat cel deductibil, sau va fi TVA de recuperat - de la 4424, dacă soldul TVA deductibil a fost mai mare decat cel colectat. Întrucât în EBS conturile sintetice nu pot fi folosite în notele contabile, compensarea finală între 4426 și 4427 se va face la nivel analitice.

Pentru acest proces am creat o abordare complet nouă a închiderii TVA, simplificând și fluidizand operațiunile care altfel ar trebui efectuate manual la fiecare închidere a unei perioade fiscale.

În prealabil  am adăugat un nou tip de jurnal pentru caracterizarea notelor contabile implicate în închiderea TVA. Acesta va fi denumit CLO - Perioada de Închidere, iar scopul său principal va fi identificarea tuturor notelor contabile create pentru o anumită perioadă fiscală. Acesta poate fi găsit în (meniul Configurare și Instrumente) Configurare... > Contabilitate > Jurnale. De asemenea, ca o condiție prealabilă, trebuie să existe conturi analitice create de forma 4426.xx și 4427.xx, pentru fiecare cotă de TVA.

Va fi creat un nou raport - accesibil prin (meniu principal) Contabilitate > Procese de finalizare a perioadei > Închidere de TVA. Raportul va avea următoarele:

• Un parametru: „Perioada” - un selector de perioadă fiscală (valoarea implicită setată la „Perioada anterioară”) - Similar cu cel din „Balanta de verificare” unde este etichetat „Interval de date”.

• Un scroller: 

  • Coloane:  „Cod cont”, „Nume cont”, „Cotă TVA”, „Debit”, „Credit”

  • Linii: conturile analitice ale 4426 și 4427

• O automatizare în 3 pași:

  • Pas 1: Ștergere închidere anterioară de TVA, dacă există, prin ștergerea documentelor generate în următorii doi pași ai unei închideri anterioare.

  • Pas 2: Crearea de note contabile (documente) pentru fiecare închidere a cotei de TVA (4427.xx la 4426.xx) și apoi pentru compensarea TVA colectată vs. TVA deductibilă, folosind și conturile analitice rămase (4427.xx la 4426.yy) cu sold diferit de zero, până când avem un singur fel de conturi (de TVA colectat sau deductibil). Toți parametrii notelor contabile create vor fi - Tip: DC, Jurnal: CLO și Data de înregistrare setată la data de încheiere a perioadei fiscale selectate.

  • Pas 3: Creare documentele TVA de plată sau de recuperare, conform soldurilor anterioare privind închiderile pe cote de TVA colectat sau deductibil. Acest lucru se va face prin documente CSC sau CSD pentru a transfera valorile soldurilor în conturile speciale 4424 sau 4423.
    Pentru fiecare sold creditor diferit de zero pe 4427.xx, va fi creat un document CSC (cu 4427.xx pe antet și 4423 pe linie) - pentru TVA de plată.
    Sau, pentru fiecare sold debitor diferit de zero pe 4426.xx, se va crea un document CSD (cu 4426.xx pe antet si 4424 pe linie) - pentru TVA de recuperat.
    Toate notele contabile create pentru aceste documente vor fi de Tip: DC, Jurnal: CLO și Data de înregistrare stabilită la data de încheiere a perioadei fiscale selectate.

Îmbunătățirea Jurnalelor de TVA

Jurnalele de TVA pentru Achiziții și Vânzări au fost îmbunătățite pentru a colecta mai multe informații cu privire la aceste tranzacții și pentru a acoperi toate sumele lipsă pentru a fi verificate înainte ca o declarație de TVA să fie emisă către ANAF. 

În ceea ce privește Jurnalul TVA pentru Achiziții, scrollerul a fost îmbunătățit după cum urmează:

• Ștergerea coloanelor ascunse anterior: „Regim TVA”, „Valoare netă exigibilă”, „Valoare TVA exigibil”, „ShowCancelDocs”, „Data de începere”, „Dată scadentă”, „Categoria TVA”, „Purch_14”, „DocVatValue”, „ Valoare TVA document”, „Valoare netă document”, „Valoare totală”, „Declarație TVA - Cod”, „Purch_13”;

• Adăugarea noilor coloane „Doc. de plată”, „Dată Doc. de plată",

• „Total”, „Bază”, „TVA” - ultimele trei referitoare la document (dintre cele ascunse);

• Modificarea coloanei „TVA nedeductibil” ca valoare a acestuia, nu ca bifă;

• Adăugarea unei noi coloane pentru „TVA Exigibil” (calculat ca sumă a valorilor specifice ulterioare ale coloanei de TVA Exigibil);

• Redenumirea coloanelor „Bază” și „TVA” „în vamă” în loc de „Achiziții interne și importuri taxabile în afara UE”,

• Adăugați două coloane noi pentru „Bază” și „TVA” pentru „importurile din țări non-UE”;

• Și păstrând toate celelalte coloane care încep de la „TVA la plată” până la sfârșit.

În ceea ce privește Jurnalul TVA pentru vânzări, scrollerul a fost îmbunătățit prin:

• Ștergerea coloanelor ascunse anterior: „DocVatValue”, „Data scadentă”, „Dată de începere”, „ShowCancelDocs”, „Valoare TVA exigibilă”, „Valoare netă exigibilă”, „Declarație TVA - Cod”, „Valoare TVA document”, „Document valoarea netă”, „Valoarea totală” și „Data documentului aferent - Date generale ale documentului”.

• Adăugarea noilor coloane „Doc. încasare” și “Dată doc. încasare",

• „Total”, „Bază”, „TVA” - ultimele trei referitoare la document (din cele ascunse);

• Adăugarea unei noi coloane pentru „TVA Exigibil” (calculat ca sumă a valorilor ulterioare specifice ale coloanei TVA Exigibil)

• Adăugarea a două noi coloane pentru „Vânzări intracomunitare” - „Valoarea netă conform articolului 294(5),a&b, (deductibilă)” și „Valoare netă conform articolului 294(5),c&d, (deductibilă)” legate de „Decontul de TVA - Îmbunătățirea declarației fiscale D300 și în această versiune (#1082844 | IMP-26891).

• Păstrarea restului de coloane.

Modificarea declarației fiscale D300 - Decont de TVA

Au fost introduse, conform ultimelor cerințe ANAF, două noi linii în Decontul de TVA (Declarația D300) care vor reflecta separat conținutul liniei 14 din vechea versiune:

14.1 Livrări de bunuri şi prestări de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și b)

14.2 Livrări de bunuri scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) și d) din Codul fiscal.

Cu această ocazie a fost incrementată la v9 versiunea acestei declarații.
Pentru a putea verifica cele publicate în declarație au fost introduse cele două coloane și în Jurnalul de vânzări.

Fișă conturi corespondente pe parteneri 

Actuala formă a Fișei de cont accesibilă la: (Meniu principal) Contabilitate > Rapoarte contabile > Fișă cu conturi corespondente - nu avea informații legate de partenerul comercial asociat notei contabile - informație foarte utilă și de altfel standard pentru contabilitatea românească.
Plecând de la aceasta a fost creată o nouă fișă de cont pe care o regăsiți la:
(Meniu principal) Contabilitate > Rapoarte contabile > Fișă conturi corespondente pe parteneri.
Acestea sunt modificările aduse față de vechea fișă de cont:

1. S-a eliminat gruparea pe coloane (column-set) așa încât coloanele să poată fi afișate sau ascunse ușor.

2. Modificarea parametrilor de sus:
   (a) Au fost introduși doi noi parametri:

   1. 1. Partener comercial; 

      2. Sucursală - pentru a putea filtra fișa și după aceasta, în cazul în care compania curentă are mai multe sucursale.

 (b) A fost redenumit parametrul "Cont de origine" în Cont.

3. A fost restructurată prezentarea coloanelor din scroller după cum urmează:
   (a) Au fost adăugate coloane suplimentare: 

   1. 1. Document - numărul documentului sursă; 

      2. Cod partener - implicit ascunsă, pentru CIF-ul partenerului comercial; 

      3. Nume partener; 

      4. Sucursala - inițial ascunsă; 

      5. Cont Debit; 

      6. Cont Credit; 

      7. Debit în valută; 

      8. Credit în valută; 

      9. Sold în valută.

(b) Au fost redenumite coloanele:

1. "Argumentare" în Explicații - cu conținut preluat din nota de pe document, iar dacă aceasta lipsește din cea de pe nota contabilă; 

2. "Cont de origine" cu Cont - Nume.

(c) Au fost eliminate coloanele "Cod - Cont corespondent" și "Titlu - Cont corespondent".

Dacă parametrul Cont are caractere joker - de ex. 401*, liniile scrolerului vor fi prezentate inițial grupate după coloana Cont - nume.
În plus, prima linie ( sau prima pentru fiecare grup de linii aferent unui cont prezentat în fișă) va conține Sold inițial an, înaintea celei de Rulaj precedent. Acest rulaj precedent se referă la rulajul de la începutul anului, dacă data de start a perioadei este mai mică decât începutul de an, sau la rulajul de la începutul anului până la data de început a parametrului Perioadă.

Deoarece a fost eliminată gruparea pe coloane, acum puteți folosi comanda de Previzualizare a tipăririi pentru a obține un format tipărit așa cum v-ați setat parametrii și gruparea/vizualizarea de coloane în scroller, fără a mai fi nevoiți să recurgeți la crearea unei forme personalizate pentru această fișă.

Cod ISO pentru Grecia în eTransport

Deoarece documentul eTransport în cazul în care e vorba de o adresă de Grecia trebuie să folosească codul ISO EL și nu cel obișnuit GR folosit în mod normal în aplicație, a fost făcută o îmbunătățire a automatizării care generează fișierul xml pentru acest document. Aceasta substituie GR cu EL și în acest fel fișierul xml poate fi validat pentru depunere la ANAF.

Actualizare prefix CIF în funcție de Regim TVA și țară

A fost îmbunătățit modul de completare automată a prefixului codului de identificare fiscală (CIF | TRN) în funcție de Regimul de TVA pentru o companie din România. De exemplu pentru o persoană juridică din România cu cod de TVA (CIF) dar care e scutită de TVA - să fie scos prefixul "RO". De asemenea pentru un partener comercial extern să fie ales prefixul corect aferent țării, dar care să poată fi și editat dacă acesta trebuie modificat.

Diverse alte îmbunătățiri (pentru toate versiunile)

• În cazul în care este setată o actualizare obligatorie a versiunii, Serverul a fost setat pentru a începe sincronizarea automată pentru clienți la intrarea în EBS. Este suficient să declarați următorul parametru ca adevărat în fișierul CSConfig\ESClientConnect.xml:
  <AutoExecClientSyncWhenCustomVerRequired> true </AutoExecClientSyncWhenCustomVerRequired>
  În acest fel, dialogul cu întrebarea despre sincronizare nu apare, ceea ce în unele cazuri poate întârzia autentificarea utilizatorilor.
  
  

• Acum este posibil să specificați o imprimantă în ES00DOCUMENTS_COMMAND_PRINT_DOCUMENTS folosită în automatizări pentru a tipări documentele aferente, astfel încât fereastra de selectare a unei imprimante să nu mai apară, așa cum a fost înainte.

Corecție eroare de execuție SAF-T în mod multiuser și multicompanie

A fost corectată o problemă de stocare la generarea fișierelor pentru declarația SAF-T în cazul în care se lucrează simultan pe mai multe companii din aceeași bază de date, de către mai mulți utilizatori. Se va asigura o stocare separată, per companie, a fișierelor .csv generate.

Mesaj de eroare explicit la tentativa de ștergere a unui document raportat deja într-o declarație fiscală

La o tentativă de ștergere a unui document deja folosit într-o declarație fiscală se blochează operațiunea și se afișează o notificare cu următorul conținut: "Documentul nu se poate șterge deoarece este înregistrat deja în declarații fiscale!"

Corecție în declarația fiscală D406 - SAF-T, pentru mijloace fixe

A fost adăugat un nou câmp în interfață - Tip declarație - cu următoarele valori posibile: 
A - anuală (necesar pentru secțiunea de mijloace fixe a declarației);

  T - trimestrială;

  L - lunară (valoare implicită);

  C - control (pentru situația în care ANAF cere date pentru un interval calendaristic specific).

Cu ajutorul acestuia se va putea specifica caracterul anual al datelor declarate în secțiunea de mijloace fixe a declarației SAF-T. 

Corecție rotunjiri în documentul de tip CBN

S-a corectat la o rotunjire de două zecimale, în loc de patru, pentru calculul de Valoare în moneda de bază din Valoarea în valută în documentele de tip CBN - Cheltuieli, dobânzi, comisioane și alte plăți către bancă (cod internațional - ES.11200.01).