RO | EN

1. Configurări

1.1. Configurare bănci

Accesați meniul Instrumente și configurare > Personalizare… > Lichidități > Bănci.

Pentru fiecare bancă definită se va completa câmpul Cod SWIFT cu codul BIC/SWIFT al băncii.

Câteva exemple de coduri SWIFT:

• Banca Transilvania: BTRL;

• ING: INGB;

• BRD: BRDE.

1.2. Conturi bancare ale companiei

În meniul Contabilitate > Numerar și conturi bancare > Conturi de lichidități: se va completa IBAN-ul fiecărui cont de bancă al companiei. 

1.3. Conturi bancare ale partenerilor comerciali

Pe cardul partenerilor comerciali (în tab-ul Contabilitate) se vor adăuga conturile bancare ale acestora. Identificarea ulterioară în extras a partenerului comercial se va face pe baza acestui câmp.

Un partener comercial poate avea mai multe conturi.

Atenție: Conturile bancare sunt stocate în baza de date la nivel de persoană. Așadar, dacă un partener comercial este atât client cât și furnizor, identificarea în extras se va face după semnul tranzacției: Debit (Plată) sau respectiv Credit (Încasare).

1.4. Articole generice comision/dobânzi

Pentru identificarea articolelor generice care vor fi alocate în documentele de Plata comision (CBN) sau Încasare dobândă (VBC), acestea vor fi setate cu tip Dobânzi.

Astfel, nu contează cum sunt codificate în EBS.

Obligatoriu, cele 2 articole trebuie sa aiba categoria de TVA 0.

1.5. Tipuri de operațiuni bancare

În meniul de Instrumente și configurare  > Personalizare… > Lichidități > Bank operation type Tip operațiuni bancare, pentru fiecare bancă, identificată după codul SWIFT, se vor completa:

1.5.1. Descriere operațiune

Se va completa textul din câmpul 86 prin care se identifica operațiunea. De exemplu:

• Plata OP;

• Încasare OP;

• Plata BO;

• Comision;

• Ridicare numerar.

1.5.2. Tip document EBS

În funcție de descrierea tipului de operațiune, va fi identificat tipul de document care va fi generat în EBS. În fișierul MT940 al băncii, în campul 86, se găsește acest text care este căutat în configurarea de mai sus.

Notă: În cazul în care, de la aceeași banca, există 2 moduri de evidențiere a aceleiași operațiuni (de exemplu: Plata OP și Plata lei), se vor înregistra 2 linii identice în care va fi diferită doar descrierea operațiunii.

2. Import extras

Importul extrasului se realizează în 2 etape:

1. Import fișier;

2. Vizualizare date și generare documente.
   
   

2.1. Import fișier

Automatizarea prin care se importă în baza de date un fișier în format MT940 decodifică și separă informațiile din acesta în câmpuri specifice EBS astfel încât, în baza configurărilor, să se poată genera documentele corespunzătoare.

Automatizarea de import are ca unic parametru fișierul care urmează a fi importat.

În cazul în care fișierul a mai fost încărcat, se va primi o avertizare asupra acestui fapt.

Utilizatorul are 2 opțiuni:

• Continuă importul – în acest caz datele deja importate în prealabil vor fi șterse*;

• Renunță.

*) Datele se pot șterge doar dacă nu a fost generat încă niciun document.

2.2. Generare documente

Datele încărcate se regasesc în scrollerul Tranzacții bancare (meniul Contabilitate > Numerar și conturi bancare – rapoarte conexe: Tabel de declarații bancare – de TRADUS).

Parametri (filtre) raport:

• Data de înregistrare (va fi data extrasului);

• Banca;

• Cont de lichidități;

• Partener comercial;

• Status;

• Inițial (înregistrarea a fost doar încărcată);

• Procesat (Există și document generat);

• Document EBS.

Informații (coloane) raport:

• Data;

• Suma;

• Partener;

• Câmpul 61;

• Câmpul 86;

• Tip doc. EBS;

• Doc. generat;

• Semn: debit/credit;

• Status: Inițial, Procesat.

Se va verifica dacă toate liniile din extras au tipul de document identificat și, pentru cele care sunt de tip Încasare/Plata – dacă a fost identificat partenerul comercial.

Pentru generarea documentelor se vor selecta toate liniile și se va rula automatizarea Creare documente.

Toate documentele generate vor avea următoarele informații suplimentare:

• Document alternativ: Nr. tranzacție;

Argumentare: Import extras. 

După generarea documentelor, în scroller va fi afișat numărul documentului generat iar status-ul va deveni Procesat.

Dacă se rulează din nou automatizarea pentru o linie care are deja document, sistemul nu va mai face nimic.

În cazul în care se dorește reluarea importului de fișier și există documente generate, se vor selecta liniile respective și se va rula automatizarea Ștergere documente.