e-Factura în EBS-RO

Atenție: De la 1 ianuarie 2024, sistemul e-Factura devine obligatoriu pentru toate firmele înregistrate în scopuri de TVA în România iar de la 1 ianuarie 2025, trebuie trimise în sistemul e-Factura toate tranzacțiile B2C.

1.1. Considerații generale

Versiunea instalării EBS ar trebui să fie minim 5.11.0.0, sau una mai nouă.
De fiecare dată, asigurați-vă că ați instalat cele mai recente hotfixuri.
Unele dintre configurări sunt comune cu SAF-T.

1.2. Codificare nouă pentru județe

Acestea pot fi găsite în meniul: Instrumente și configurare > Personalizare > Persoane > Date adrese > Județe

Este obligatoriu și trebuie completată coloana abrevierilor.

În cazul în care SAF-T a fost deja configurat, acest pas nu mai este necesar deoarece este inclus și în acea instrucțiune.

Această coloană conține codul fiecărui județ din RO și poate fi diferit de cel utilizat pentru declarația D394.

img_1.png

Informațiile pot fi adăugate manual sau rulând un .emi
Există un .emi pe care îl putem folosi pentru a actualiza acea coloană.

1.3. Cardul de Persoană al Companiei

Un prim pas este verificarea informațiilor introduse pe cardul de persoană al companiei. Pentru a evita apariția erorilor, se recomandă să vă asigurați că sunt menționate următoarele detalii:

Tip TVA
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului
Adresa: cod poștal / oraș / (zonă/sector) / județ / țară
Cont bancar principal
Adresa de e-mail

Atenție: Pentru orice modificare este necesară o repornire a serviciului.

2. Parametri companie

La categoria Servicii și Declarații ΑNAF au fost adăugați parametri noi pentru introducerea tuturor datelor de autentificare necesare, pentru a comunica cu serviciile ANAF pentru e-factura:

Servicii BIT – cheie de conectare (Cheie Api). Furnizat de software-ul BIT.
Este același lucru pentru SAF-T.
E-factura – Informații despre organizare. Apasă cele trei puncte și, în fereastra pop-up trebuie completate toate câmpurile. În cazul în care un câmp nu este complet, ar trebui să vă întoarceți la persoana companiei și să completați informațiile lipsă. Nu în fereastra pop-up.

Entersoft webAPI – cheie de conectare. Este necesar ca clientul să aibă un abonament în ES API și să adauge aplicația Entersoft RO ANAF eFactura. După aceea creăm o cheie de punct final și se completează automat în parametru.

img_2.png

Finalizăm mai întâi serviciile BIT – cheie de autentificare (Api Key) și apăsăm pe salvare
Este necesară o repornire a serviciului.
Completam E-factura – Informații organizație și apăsăm pe salvare.
Este necesară o repornire a serviciului.
Configurăm în cloud ES Abonamentul* și creăm EndPoint-ul.

*) Instrucțiunile pentru crearea unui abonament în ES Cloud sunt detaliate în Entersoft Cloud Subscription_EN.pdf.

Există alți parametri în aceeași secțiune care gestionează:

transmitere e-factura în timp real către ANAF
Dacă factura va merge automat la ANAF sau nu. Se recomandă păstrarea valorii implicite = FALSE. Aceasta înseamnă că utilizatorul va apăsa butonul pentru a trimite factura.

Câmpul UDF al tipului de document în care este declarat codul CPV (aferent BT-158)
Acest parametru necesită configurație în următoarele condiții:
- Este vorba despre tranzacții B2G;
- Codul CPV al unui articol nu este același în toate tranzacțiile.
Sursa recepție client (aferent BT-158);
Sursa referință cumpărător (aferent BT-10);
Sursa descriere articole (aferent BT-153 și BT-154).

La categoria Implementare parametri definiți, se va utiliza:

Număr 10 (aferent BT-153 și BT-154, cazul serviciilor);

3. Seria de documente

În seria documentelor implicate în factura electronică, selectați valorile relevante în următoarele câmpuri:

Facturare electronică. Selectați valoarea prin furnizor.

Tipul tranzacției. Selectați una dintre valorile B2B sau B2G, după caz.

La ANAF pot fi trimise doar seria de documente cu valorile de mai sus.

img_3.png

img_4.png

Puteți utiliza modificarea în bloc pentru a actualiza în masă mai mult de o serie de documente.

Atenție: dacă seria are ca Metodă de Apel Direct, deoarece în acel caz când vom parametriza seria și userul va înregistra un document, acesta va fi încărcat automat la ANAF.
Pentru orice modificare este nevoie de o recache - golire și refacere cache-uri.

4. Tipuri de documente

Pentru tipurile de documente implicate în e-Factura, selectați valoarea din câmpul SAF-T Invoice Type, pentru a fi trimisă în câmpul Factura Type al fișierului.

img_5.png

Puteți utiliza modificarea în bloc pentru a actualiza în masă mai multe tipuri de documente.

Dacă valorile nu există, deschidem manual valorile din tabelul:

Configurare și instrumente > Personalizare… > Documente și Serii > Fișier de audit standard – SAF-T > Tip factură

img_6.png

Pentru orice modificare este nevoie de o re-cache.

5. Sectoare

O altă coloană care este obligatorie și ar trebui completată este coloana Descriere zonă .

Acestea pot fi găsite în: Configurare și Instrumente > Configurare > Persoane > Date adrese > Coduri poștale

img_7.png

În acea coloană completăm Sectorul doar pentru Codurile poștale în care orașul este București.

Valorile posibile sunt:

SECTOR1,
SECTOR2,
SECTOR3,
SECTOR4,
SECTOR6,
SECTOR6.

6. Cardul clientului

Pentru fiecare client pentru care avem o colaborare B2B sau B2G trebuie completate următoarele câmpuri:

TVA
Adresa: cod poștal, oraș, zonă, district, țară.

7. Valută

Codul valutar LEU ar trebui sa existe și ca ISO codul să aibă RON.

img_8.png

Atenție: Este necesară o repornire a serviciului.

8. Cardul articolului

Utilizatorul trebuie să completeze următoarele câmpuri pentru articole, după caz:

Cod Intrastat. Pentru tranzacțiile clasificate ca B2B, în câmpul document omonim tip tranzacție, trebuie completat codul Intrastat pentru toate articolele utilizate în tranzacții.
Legat de facturarea electronică. Orice articol trebuie să aibă acest câmp selectat.

Notă: începând cu versiunile următoare, acest câmp nu va mai fi obligatoriu pentru ca un document să apară în lista facturilor de trimis.

Cod CPV. Pentru tranzacțiile care au fost clasificate ca B2G, câmpul document omonim tip tranzacție trebuie completat cu codul CPV, pentru toate articolele utilizate în acest tip de tranzacție.

img_9.png

9. Coduri CPV

Codul CPV (Common Procurement Vocabulary) este un simbol numeric specific unei anumit produs sau serviciu. Codul CPV stabilește un singur sistem de clasificare pentru achizițiile publice cu scopul de a standardiza referințele utilizate de autoritățile și entitățile contractante pentru a descrie obiectul contractelor de achiziții publice (B2G). Utilizarea CPV este obligatorie în Uniunea Europeană începând cu data de 1 februarie 2006. Codurile CPV sunt utilizate în documentația de atribuire a contractelor și în platformele electronice de achiziții publice, cum ar fi SEAP în România.

Ar trebui să rulăm un .emi pentru a completa tabelul cu toate codurile CPV posibile.
Există un .emi care poate fi utilizat pentru a importa lista de coduri CPV.

După aceea, codurile CPV trebuie adăugate la nivel de articol.

Mai jos sunt câteva link-uri pe care vi le putem recomanda pentru ajutor suplimentar.

10. Coduri de clienți și descrieri pentru articole

Automatizarea care a creat .xml la ANAF exportă prima valoare nenulă pentru descrierea articolului pe baza următoarei secvențe:
- Coduri multiple (StringField1 = Cod client al EBS, Descriere = Descriere articol)
- Persoane legate de articol (Comentariul1 = Descrierea articolului)
- descrierea obiectului

Automatizarea care a creat xml la ANAF exportă prima valoare nu nulă pentru codul articolului pe baza următoarei secvențe:
- Coduri multiple (StringField1 = Cod client al EBS, Cod = Cod articol)
- Persoane legate de articol (Cod = Cod articol)
- Codul produsului

11. ANAF - Autorizare contabil

Împreună cu contabilul clientului ar trebui să procedăm la autorizare prin utilizarea dispozitivului usb (token-ul) de autentificare la ANAF de care dispune fiecare client.

Ne conectăm la site-ul ANAF de pe calculatorul contabilului folosind token-ul acestuia
Din meniu alegem Autorizația ANAF – Contabil și apăsăm Autorizează

img_10.png

img_11.jpg

3. Aplicația va deschide browserul și vă va cere să selectați certificarea sub acel utilizator

img_12.png

img_13.png

4. Dacă are succes, primim următorul mesaj:

img_14.jpg

12. Tipul de tranzacție

În formularul de documente facem vizibil câmpul Tipul de tranzacție și de asemenea în scrollerul cu Facturile de vânzări.

img_15.png

13. Facturi trimise - e-Factura outbound

Ecranul principal pentru gestionarea facturilor trimise (outbound) se realizează prin intermediul scrollerului accesibil din meniul Vânzări > e-Factura - Gestionarea facturilor trimise.
Toate documentele tranzacției care trebuie trimise la ANAF sunt afișate aici.
Documentele sunt grupate în funcție de starea lor de expediere:

Eșec - Trimis, dar nu a reușit din cauza erorilor
Succes - Livrarea a fost finalizată cu succes
De trimis - Nu a fost trimis încă.
În așteptare - A fost trimis dar este încă procesat de ANAF.

Pentru orice documente care nu au fost trimise din cauza erorilor, utilizatorul poate afișa erorile făcând clic pe câmpul Erori.

img_16.png

Următoarele acțiuni sunt disponibile pentru a gestiona documentele în așteptare și documentele cu care nu au fost trimise scadente

la o eroare:

Trimite facturi - Trimiteți un document care nu a putut fi trimis.
Stare reîmprospătare - Actualizați starea de livrare a tuturor documentelor în starea în așteptare.
Descărcați Zip - Dacă un document nu reușește să fie trimis, puteți descărca fișierul pentru a fi trimis pe disc, împreună cu un raport complet al erorilor sale. Util atunci când contactați asistența.
Descărcați XML - Dacă o factură este respinsă de ANAF, puteți descărca fișierul generat care nu a reușit să fie trimis

13.1. Preluarea codului CPV

Începând cu versiunea 5.14.0.0, modul de preluare a codului CPV a fost extins datorită introducerii în liniile documentelor a câmpului Cod CPV.

Totodată în zona de parametrii avem un nou parametru MARK_CPV_CODE - intră în meniu: Instrumente și configurare > Personalizare… > General > Parametrii companie > Parametri tranzacții electronice: Câmpul UDF al liniei documentului în care este declarat codul CPV al articolului.

img_13.1.png

În funcție de valoarea parametrului MARK_CPV_CODE mecanismul de preluare este următorul:

Dacă este setat cu Nu există se va prelua codul CPV din linie document.
Dacă acesta nu e completat se va prelua codul CPV de pe card articol;
Dacă este setat cu Comentariu 1 până la Comentariu 5, se va prelua din liniile din document (câmpurile Comentariu 1 pana la Comentariu 5).
Dacă, totuși, nu există ceva completat în comentariul aferent se va prelua codul CPV din linie document.

Dacă acesta nu e completat se va prelua codul CPV de pe card articol.

13.2. Cazuri speciale

13.2.1. Facturi cu valoare totală TVA 0

Autofacturi furnizori neplătitori de TVA
Facturi cu taxare inversă (de exemplu, facturi de ambalaje reciclabile)
Facturi de vânzare scutite cu/ fără drept de deducere sau neimpozabile (diferă informațiile din Tabel 5).

Pentru toate cazurile de mai sus, este obligatoriu motivul scutirii de TVA.

Acesta poate fi:

Dacă furnizorul este neplătitor, motivul este VATEX-EU-O.
Dacă este vorba despre o vânzare cu taxare inversă, motivul este VATEX-EU-AE iar Regim TVA de pe document trebuie să fie Scutire.
Dacă este o vânzare scutită de TVA (din alte motive), se poate alege unul din motivele din lista însă Regim TVA trebuie sa fie Scutire iar Tabel 5 trebuie completat corect pentru calcul Jurnale TVA.

13.2.2. Facturi cu linii cu categorie TVA 0

Deși EBS nu permite înregistrarea unei facturi cu regim TVA Normal și linii cu categorie TVA atât 0 cât și diferit de 0, pe considerente de jurnal de vânzări, totuși pot apărea astfel de cazuri.

În aceste cazuri, nu se va completa nici un motiv de scutire.

13.2.3. Facturi ambalaje reciclabile

(Categorie TVA 1 și regim TVA Scutire) + cont special taxă mediu (fără TVA).

13.3. Restricții pentru facturile trimise

Odată ce o factură a fost trimisă cu succes către ANAF, orice modificare a facturii va produce o eroare. Este vorba de momentul în care statusul facturii este Succes nu faptul că a primit ID de încărcare.

Verificarea se face doar la nivelul câmpurilor considerate de EBS ca fiind date oficiale de identificare.

Nu intră în aceasta verificare:

Câmpuri definite de utilizatori
Dimensiunile de business (Unitate de afaceri, Activitate, Dimensiune1, Dimensiune2, Proiect)
Variații stoc articole (Lot, Serial Number, Culoare, Mărime, Dimensiune1, Dimensiune2)
Alte câmpuri informative (Argumentare alternativa, Pas de dezvoltare, Mijloc de transport, task etc).

Pentru a permite unele modificări pentru un anumit grup de utilizatori, este necesară crearea unui profil de acces la documente accesând meniul Instrumente și configurare > Personalizare… > Documente și Serii > Profil de drepturi de acces la documente.

Este obligatorie includerea câmpului Valoare cost (atât din header document cât și din linii).

14. Facturi primite - e-Factura (inbound)

Începând cu versiunea 5.8.0-1 a fost extinsă funcționalitatea e-Factura și pentru primirea facturilor din SPV de la furnizori.

Funcționalitățile acoperite sunt următoarele:

Descărcare facturi furnizori,
Raport listă facturi descărcate,
Salvare în masă de facturi în format .pdf, .xml. și .zip într-o cale selectată de utilizator,
Corelare factură descărcată din SPV cu factura deja înregistrată în EBS,
Creare document nou cu preluare date header.

Un nou raport a fost adăugat în meniul Achiziții > e-Factura - Gestionarea facturilor de achiziție.

Raportul conține, în afară de afișarea datelor descărcate, și următoarele opțiuni:

Automatizarea pentru descărcarea facturilor de furnizori,
Lista facturilor descărcate și legătura (dacă există) cu facturile deja înregistrate,
Automatizări de descărcare facturi în format .pdf, .zip, .xml.

Raportul conține următorii parametri de filtrare:

Număr și dată emitere factură,
Dată încărcare factură,
CUI furnizor,
Furnizor.

Raportul afișează următoarele informații;

Număr și dată factură,
ID SPV și dată încărcare,
CUI și nume furnizor,
Monedă, valori,
Dată încărcare în EBS.

img_17.png

Următoarele Acțiuni pot fi executate prin automatizările disponibile:

Descărcare facturi - descărcare în EBS a facturilor primite.

Parametri de automatizare sunt Data start și Data final pentru încarcare facturi în SPV.

După rularea automatizării, în raport vor fi afișate facturile conform selecției.

Chiar dacă se rulează de mai multe ori pe o anumită perioadă, facturile nu se încarcă decât o singură dată.

În urma rulării acestei automatizări, este posibil ca anumite facturi descărcate să apară în listă cu bifa Corelat și cu un număr de document din EBS deja înregistrat.

Criteriile după care se încearcă identificarea unui document în EBS sunt următoarele:

Compania curentă
Partener comercial cu CUI asemănător cu cel primit (poate fi cu/fără RO)
Document alternativ EBS = Număr factură furnizor
Dată document alternativ = dată factură furnizor
Valoare netă = TaxExclusiveAmount sau Valoare totală = TaxInclusiveAmount

14.1. Download .xml

Factura se exportă în format .xml.

Dacă utilizatorul selectează o singură factură, un ecran nou se va deschide cu următoarele câmpuri:

nume fișier, automat precompletat,
cale fișier – utilizatorul va completa calea.

Dacă utilizatorul selectează mai multe facturi, ecranul care se va deschide va conține doar calea pe care utilizatorul trebuie să o completeze/selecteze pentru salvarea în masă a facturilor.

Numele precompletat al fiecărui fișier de factură are următorul format:

Companie
Nume furnizor
Număr factură
Dată factură
ID SPV.

14.2. Download .pdf

Factura se exportă în format .pdf.

Funcționalitatea este similară celei anterioare (pentru salvare .xml).

14.3. Download .zip

Factura se exportă în format .zip.

Funcționalitatea este similară celor anterioare (pentru salvare .xml, .pdf).

Arhiva .zip conține fișierul .xml al facturii și fișierul .xml cu semnătura din SPV.

14.4. Corelare

Automatizarea permite „corelarea/legarea” facturilor primite din SPV de facturi înregistrate deja în EBS.

În ecranul de selecție, va fi precompletat furnizorul, de pe linia pe care este poziționat cursorul.

În câmpul Documente se va selecta factura cu care se dorește corelarea. Doar facturilor necorelate deja sunt afișate.

img_18.png

După finalizarea automatizării, va fi deja afișat în raport numărul documentul din EBS.

14.5. Decorelare

Automatizarea permite decorelarea unei facturi înregistrate în EBS de una descărcată din SPV.

Scopul poate fi recorelarea facturii din SPV cu un alt document deja înregistrat în EBS.

img_19.png

14.6. Creare document

În cazul în care factura nu este încă înregistrată în EBS, automatizarea permite deschiderea unui document nou direct din raport.

Se va alege tipul de document.

Următoarele date sunt precompletate:

Cod furnizor
Dată document – data încărcării în SPV (însă poate fi modificată)
Dată document alternativ – dată emitere de către furnizor
Număr factură – numărul facturii de la furnizor.

Celelalte informații din factură se completează în mod obișnuit (articole, cantități, prețuri).

După salvarea documentului, acesta va fi automat corelat cu factura din SPV de la care s-a pornit automatizarea.

15. Sursă câmpuri eFactura

Pentru vizualizarea modului de completare manuala în SPV se poate utiliza linkul de mai jos:

https://www.anaf.ro/CompletareFactura/faces/factura/informatiigenerale.xhtml

BT-1 Invoice number

Se transmite numărul unic al documentului din EBS (ADCode).
Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cbc:ID sau /CreditNote/cbc:ID.

BT-2 Invoice issue date

Se transmite data înregistrării documentului (ADRegistrationDate).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cbc:Issued.

BT-3 Invoice type code

Se transmite tip document SAFT de pe serie sau, dacă nu există nicio valoare, de pe Tip document.

Valori posibile:

380 – Factură normală
381* – Notă de credit
384 – Factură de corecție
389 – Autofactură

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode.

Tipul de factură are impact asupra semnului general al documentului.

Cu excepția tipului 381, toate tipurile de facturi sunt interpretate de către ANAF exact cu semnul transmis, indiferent care este acesta.

Semnul transmis în xml poate fi:

380 – plus sau minus;
381 - plus;
384 – minus;
389 – plus sau minus.

Din punctul de vedere al aplicației EBS, semnul documentului, ca funcționalitate pentru declarația de TVA, vine din Categoria tranzactiei*, setată la nivel de tip de document.

*) Exista cazuri excepționale în care acest câmp nu este completat deși factura se trimite în SPV.

Categoria tranzactiei poate fi:

01 – Factură cu plus;
02 - Notă de debit;
03 – Notă de credit (factură cu minus).

Așadar, pentru a nu fi necesara modificarea setărilor actuale, acest camp se va trimite astfel:

Dacă este 380 iar categoria tranzacției este 01/02 sau nu e completată: cod 380 și semn pozitiv;
Dacă este 380 iar categoria tranzacției este 03 - cod 380 și semn negativ;
Dacă este 381 - cod 381 și semn pozitiv;
Dacă este 384 - cod 384 și semn negativ;
Dacă este 389 iar categoria tranzacției este 01/02 - cod 389 și semn pozitiv;
Dacă este 389 iar categoria tranzacției este 03 - cod 389 și semn negativ.

BT-5 Invoice currency code

Se transmite codul ISO al monedei documentului.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode

BT-6 Invoice currency code of VAT

Se transmite RON.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cbc:TaxCurrencyCode.

BT-7 Invoice VAT date effective

Se transmite prima data nenulă între Data de livrare și Data documentului;

Secțiunea din xml la care câmpul apare este /Invoice/cbc:TaxPointDate.

BT-9 Payment due date

Se trimite fie prima scadență (în tab Dispoziție de plată sau tab Efecte de comerț) sau data documentului (dacă totalul rămas de plată este 0).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cbc:Due
sau /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate.

Începând cu versiunea 5.13.0.0, un nou parametru în secțiunea ANAF servicii și declarații, E_FACTURA_DueDate_Source, va permite selecția datei utilizate pentru acest câmp.

Valorile posibile sunt:

0 – modalitatea actuală (adică ori cea mai mica dată scadentă* din tab Dispoziție de plată/ Efecte de comerț) sau data documentului (dacă valoarea de plata a documentului este 0);

1 – cea mai mica dată estimată** din tab Dispoziție de plată sau dată document (dacă valoarea totala este 0).
—

*) Dată scadentă = Valeur Date.

**) Dată estimată = Collection Date.

BT-10 Buyer Reference

Acest câmp trebuie să conțină codul de furnizor pentru clientul căruia i se emite factura.

Ținând cont că nu există un câmp dedicat pentru această informație, câmpul va fi completat fie într-unul din câmpurile UDF de pe card client fie în header factură.

Pentru a stabili câmpul din care se va prelua informația, se va seta parametrul nou din zona ANAF servicii și declarații E_FACTURA_SourceBuyerReference.

Valorile posibile sunt de la 1 la 19 cu următoarea semnificație:

Valorile de la 1 la 10 corespund campului Comentariu 1 pana la 10 de pe card client;
Valorile de la 11 la 15 corespund campului Comentariu 1 pana la 5 din header document;
Valorile de la 16 la 19 corespund campul Tabel 1 pana la Tabel 4 din header document.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cbc:BuyerReference.

BT-11 Project Reference

Sursa este codul alternativ al proiectului selectat pe document.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:ProjectReference/cbc:ID.

BT-12 Contract reference

Sursa este codul alternativ al contractului selectat pe document.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID.

BT-13 Purchase order reference

Sursa este document alternativ din header factură sau unul din câmpurile definite de utilizator (Comentariu 1 până la 5), în funcție de valoarea parametrului E_FACTURA_SourcePurchaseOrderReference_BT13:

0 – Document alternativ;

1 – Comentariu 1;

2 – Comentariu 2;

2 – Comentariu 3;

3 – Comentariu 4;

4 – Comentariu 5.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID.

BT-14 Sales order reference

Sursa este câmpul Document de referință (ConcerningDocCode*) din tab Informații. Trebuie să fie mereu nr COV sau primul document înregistrat ca o comanda în EBS.

Ținând cont că tranzițiile existente nu preiau acest câmp implicit, propunerea de implementare este:

Prima tranziție dintr-o comandă (COV/CVR) sa preia câmpul ADCode din sursă în DocConcerningCode din destinație.
Toate celelalte tranziții să preia DocConcerningCode din sursă în destinație.

Acest lucru este util și în alte cazuri, în special când sunt solicitate rapoarte pe comenzi iar fluxul este foarte lung. Existența unui câmp pe întreg fluxul care să indice comanda inițială este extrem de utilă.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:OrderReference/cbc:SalesOrderID.

BT-15 Receipt reference

Acest câmp trebuie să conțină numărul recepției comunicat de către clientul căruia i s-a emis factura.

Întrucât nu există un câmp dedicat pentru această informație, se va utiliza unul din câmpurile UDF din header document.

Pentru a stabili câmpul din care se vor prelua datele, se va seta parametrul E_FACTURA_SourceReceiptReference cu o valoare de la 1 la 5.

Fiecare valoare corespunde unui Comentariu de la 1 la 5 din header.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID.

BT-16 Despatch Note Reference

Se preia câmpul Document relativ.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID.

BT-20 Payment terms

Se transmite descrierea metodei de plată din document.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note.

BT-22 Invoice note

Se transmite câmpul Comentariu, argumentare sau argumentare alternativă din header document, în funcție de valoarea parametrului E_FACTURA_SourceInvoiceNote_BT22:

0 - Comentariu;

1 - Argumentare;

2 – Argumentare alternativă.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cbc:Note.

BT-27 Seller’ name

Se transmite:

Numele persoanei companiei dacă este un document de vânzare;
Numele furnizorului dacă este o factură emisă de persoana impozabilă în calitate de beneficiar (autofactură).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName.

BT-28 Seller’ trade name

Se transmite:

Numele persoanei companiei dacă este un document de vânzare
Numele furnizorului dacă este o factura emisă de persoana impozabilâ în calitate de beneficiar (autofactură).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

sau /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name.

BT-29 Seller identifier

Se preia GLN vânzător – De pe adresa principală companie sau de pe adresa principală furnizor, dacă este vorba de autofactura.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID.

BT-30 Seller legal registration

Se preia Nr. Reg. Comerțului al vânzătorului (compania proprie sau furnizorul).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID.

BT-31 Seller VAT identifier

Se preia CUI companie proprie sau CUI furnizor, dacă este vorba despre o autofactură emisă de persoana impozabilă în calitate de beneficiar.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID.

Notă: Câmpul nu se transmite deloc dacă motivul scutirii este VATEX-EU-O (conform specificațiilor ANAF).

BT-33 Additional legal information about the Seller

Se preia câmpul tip companie (SA, SRL etc) de pe persoana companiei proprii sau a furnizorului.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este:

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyLegalForm.

BT-35 Seller street name

Se preia Adresa 1 vânzător – de pe adresa principală companie sau adresa principală furnizor, dacă este vorba despre autofactură.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName.

BT-36 Seller additional address

Se preia Adresa 2 vânzător – De pe adresa principală companie sau adresa principală furnizor, dacă este vorba despre autofactură.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName.

BT-37 Seller city

Se preia Oraș vânzător – de pe adresa principală companie sau adresa principală furnizor, dacă este vorba despre autofactură.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CITYNAME.

BT-38 Seller postal code

Se preia Cod poștal vânzător - de pe adresa principală companie sau adresa principală furnizor, dacă este vorba despre autofactură.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

sau /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone.

BT-39 Seller country subentity (judet)

Se preia abrevierea județului vânzătorului – de pe adresa principală companie sau adresa principală furnizor, dacă este vorba despre autofactura.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity.

BT-40 Seller country

Se preia Cod ISO aferent țării vânzătorului – de pe adresa principală companie sau adresa principală furnizor, dacă este vorba despre autofactură.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode.

BT-42 Seller contact phone

Se preia numărul de telefon de pe adresa principală a companiei.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone.

BT-43 Seller contact email

Se preia adresa de email setată la nivelul interlocutorului din header document.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone.

BT-44 Buyer’s name

Se preia numele persoanei cumpărătorului (compania proprie, dacă e autofactură furnizor, sau clientul din document).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName.

BT-45 Buyer’s trade name

Se preia numele persoanei cumpărătorului (compania proprie, dacă e autofactură furnizor, sau clientul din document).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name.

BT-46 Buyer identifier

Se preia GLN adresa principală cumpărător (partener comercial document sau companie, dacă este vorba de autofactură furnizor).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID.

BT-47 Identifier for a legally registered Buyer

Se preia Nr. Reg. Comerțului al cumpărătorului (partener comercial document sau companie, dacă este vorba de autofactură furnizor).

În cazul persoanelor fizice, dacă exista CNP completat pe cardul persoanei, se va transmite acesta. Altfel, se va transmite valoarea fixă 0000000000000.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID.

BT-48 Buyer’s tax identifier

Se preia CUI-ul cumpărătorului (partener comercial document sau companie, dacă este vorba de autofactura furnizor).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID.

BT-50 Buyer address line 1

Se preia câmpul Adresa 1 din adresa principală a clientului sau a companiei, dacă este vorba despre autofactură furnizor.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName.

BT-52 Buyer city

Se preia orașul din adresa principală a clientului sau companiei proprii - la autofacturi furnizori (pentru București, descrierea zonei din codul poștal al adresei principale).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CITYNAME.

Dacă pe cardul clientului nu este completat codul poștal, pentru clienții din București, se va completa la oraș SECTOR1, SECTOR2 etc.

BT-53 Buyer postal code

Se preia câmpul Cod poștal din adresa principală a clientului sau a companiei, dacă este vorba despre autofactura furnizor.

Nu este câmp obligatoriu.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone.

BT-54 Buyer county

Se preia abrevierea județului aferent adresei principale a clientului sau companiei proprii (la autofacturi furnizori).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity.

BT-55 Buyer country

Se preia codul ISO al țării aferente adresei principale a clientului sau companiei proprii.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode.

BT-57 Buyer’s contact phone

Se preia numărul de telefon de pe adresa partenerului comercial din document.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone.

BT-58 Buyer’s contact email address

Se preia adresa de email conform câmpului Interlocutor din header document.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail.

BT-70 Shipping on Behalf of a Party

Se preia numele persoanei destinatarului (poate fi diferit de clientul în sine).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este:

/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name

sau /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name.

BT-71 Delivery location Identifier

Se preia GLN adresa de livrare.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID.

BT-72 Actual delivery date

Se preia data de livrare din document sau data emiterii (dacă data livrare e NULL).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate.

BT-75 Delivery address, line1

Se preia câmpul Adresa 1 aferent adresei de livrare din document.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:StreetName.

BT-77 Delivery City

Se preia orașul aferent adresei de livrare din document (dacă nu este București) sau descriere zonă din codul poștal aferent adresei de livrare.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CITYNAME.

BT-78 Delivery postal code

Se preia codul postal aferent adresei de livrare.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:PostalZone.

BT-79 Delivery county

Se preia câmpul Abreviere de la județul aferent adresei de livrare.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity.

BT-80 Delivery country

Se preia codul ISO de la țara aferentă adresei de livrare.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode.

BT-81 Payment means code

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode.

Valorile posibil a fi trimise sunt cele de mai jos:

10 - Regulă plată = Numerar sau Avans Numerar sau Numerar la scadență;
42 - Regulă plată = Pe Credit;
20 - Regulă plată = Cec/BO =>;
49 - Regulă plată = Direct Debit sau Direct Deposit;
48 - Regulă plată = Credit card;
ZZZ - Regulă plată = Tichete cadou;
97 - Regulă plată = Compensare;

Din EBS, se transmite una din următoarele valori:

48 - există date în Dispoziție de plată/ tab Card de credit;
20 - există date în Dispoziție de plată/Efecte de comerț;
10 - există date în Dispoziție de plată/tab Numerar;
42 - există date în Dispoziție de plată/pe Credit iar contul de lichidități are o bancă asociată;
10 - pentru orice alt caz.

BT-84 Payment Account Identifier

Se transmite fie câmpul IBAN aferent contului principal al vânzătorului (compania proprie sau furnizorul, dacă este vorba despre autofacturi) fie o listă de conturi IBAN.

Configurarea se face prin intermediul parametrului E_FACTURA_BankAccount_Source astfel valorile semnifică:

0 (Implicită): doar IBAN-ul aferent contului principal;
1: IBAN-urile aferente conturilor care au bifată Caracteristica 1;
2: IBAN-urile aferente conturilor care au bifată Caracteristica 2.
3: IBAN-urile aferente conturilor care au bifată Caracteristica 3.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID.

BT-85 Payment Account Name

Se transmite numele băncii aferent contului principal al vanzatorului (compania proprie sau furnizorul, dacă este vorba despre autofacturi).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name

În funcție de parametrul setat pentru BT-84, și în BT-85 se pot transmite mai multe bănci aferente IBAN-urilor de la BT-84.

BT-106 Total of all Net Amounts for Invoice Items

Se preia valoarea netă în valută din linii articole și linii conturi speciale.

Semnul este calculat corect în funcție de tip rând. Conturile speciale transmise sunt doar cele independente.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount

sau /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount.

BT-107 Total of Document- level Discounts

Se transmite 0 întrucât valorile sunt deja incluse în linii.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount

sau /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount.

BT-108 Total of Document- level Charges

Se transmite 0 întrucât valorile sunt deja incluse în linii.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount

sau /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount.

BT-109 Total Invoice Amount Without VAT

Se preia valoarea netă în valută din linii articole și linii conturi speciale.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount

sau /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount.

BT-111 Total Amount of VAT in the Accounting Currency

Se transmite valoarea TVA lei atât din linii articole cât și din conturile speciale (dacă există).

Aceasta câmp se transmite doar dacă moneda tranzacției este diferită de RON (BT-5).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este:

/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TAXAMOUNT

sau /CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TAXAMOUNT.

BT-112 Total Amount of Invoice with VAT

Se transmite valoarea totală în valută din linii articole + linii conturi speciale.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este:

/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

sau /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount.

BT-113 Amount Paid

Se transmite 0.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este:

/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount

sau /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount.

BT-114 Amount of Rounding

Se transmite 0.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este:

/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount

sau /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount.

BT-115 Amount Due for Payment

Se transmite suma de plată în valută (Payable amount).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este:

/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

sau /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount.

BT-116 Base Amount of VAT Category

Se transmite valoarea netă în valută din linii articole și conturi speciale pe cote de TVA.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este:

/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

sau /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount.

BT-117 Amount of VAT Category

Se transmite valoarea TVA în valută din linii articole și conturi speciale cu grupare pe cote de TVA.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este:

/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TAXAMOUNT

/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TAXAMOUNT

BT-118 VAT Category Code

Codurile categorie de TVA pot fi:

S – Cota normală și Cota redusă de TVA;
Z – TVA zero;
E – Scutire de TVA;
AE – TVA cu taxare inversă;
K – TVA pentru livrări intracomunitare;
G – TVA pentru exporturi;
O – Nu face obiectul TVA;
L – Taxele din insulele Canare;
M – Taxele din insulele Manila.

Se pot transmite:

S – pentru cota normală sau redusă;
AE – pentru taxare inversă (motiv VATEX-EU-AE);
O – pentru autofacturi de la neplatitori de TVA sau Vanzari care nu intra în sfera TVA (motiv VATEX-EU-O);
E – Categorie TVA 0 sau Regim TVA Scutire și alt motiv decât cele două de mai sus;
Z – dacă exista TVA 0 și nu exista motiv.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este:

/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID

sau /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID.

BT-119 VAT Rate Category

Se transmite procentul de TVA (chiar și 0) , cu excepția motivului VATEX-EU-O.

Procentul poate fi 0 în cazul în care valoarea TVA din linie este 0 (motiv categorie TVA = 0 sau Regim TVA document = Scutire).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este:

/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent

sau /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent.

BT-120 Reason for VAT Exemption

Începând cu versiunea 5.13.0.0, se va transmite și această informație în eFactura.

Sursa acestui câmp va fi configurată în baza valorilor setate la nivelul parametrului E_FACTURA_TaxExemptionReason_Source din zona ANAF Servicii și declarații.

Valori posibile:

0 – Descrierea alternativă a motivului scutirii de TVA (din ESFIZVatExemptionReasoning). De exemplu: Reverse charge – pentru VATEX-EU-AE sau Not subject to VAT – pentru VATEX-EU-O;
1 – Comentariu 1;
2 – Comentariu 2;
3 – Comentariu 3;
4 – Comentariu 4;
5 – Comentariu 5;
6 – Argumentare;
7 – Argumentare alternativă;
8 – Descrierea alternativă din Tabel 5 (ESFIZDocumentHeadersTable5). De exemplu: Scutit - Taxare inversă în condițiile art. 331 (pentru VATEX-EU-AE).

BT-121 Code for the Reason for VAT Exemption

Se transmite motivul scutirii de TVA din header document.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este:

/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode

sau /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode.

BT-122 Reference to Supporting document

În funcție de valoarea parametrului E_FACTURA_ReferenceSupportingDocument_BT122, informația poate fi preluată:

0 – NULL;
1 – Comentariu 1 din header factură;
2 – Comentariu 2 din header factură;
3 – Comentariu 3 din header factură;
4 – Comentariu 4 din header factură;
5 – Comentariu 5 din header factură;
6 – Suma 1 din header factură;
7 – Suma 2 din header factură;
8 – Suma 3 din header factură;
9 – Suma 4 din header factură;
10 – Suma 5 din header factură.

BT-123 Description of Supporting document

În funcție de valoarea parametrului E_FACTURA_DescriptionSupportingDocument_BT123, informația poate fi preluată:

0 – NULL;
1 – Comentariu 1 din header factură;
2 – Comentariu 2 din header factură;
3 – Comentariu 3 din header factură;
4 – Comentariu 4 din header factură;
5 – Comentariu 5 din header factură;
6 – Suma 1 din header factură;
7 – Suma 2 din header factură;
8 – Suma 3 din header factură;
9 – Suma 4 din header factură;
10 – Suma 5 din header factură.

BT-126 Invoice Item Identifier

Se transmite numărul de linie, dacă e vorba de articole.

Liniile conturilor speciale sunt numerotate în continuare.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID.

BT-127 Item Notes

Dacă NU este vorba despre articole de stoc se trimite valoare fixa Line Item.

Dacă este vorba despre articole de stoc, în funcție de parametrul E_FACTURA_SourceItemNotes_BT127, se poate trimite:

0 – Valoare fixă Line Item;
1 – Comentariul 3 Serie document + Număr 1 linie articol;
2 – Comentariul 3 Serie document + Număr 1 linie articol;
3 – Comentariul 3 Serie document + Număr 1 linie articol;
4 – Comentariul 3 Serie document + Număr 1 linie articol;
5 – Comentariul 3 Serie document + Număr 1 linie articol;
11 – Comentariul 1 din linie articol;
12 – Comentariul 2 din linie articol;
13 – Comentariul 3 din linie articol;
14 – Comentariul 4 din linie articol;
15 – Comentariul 5 din linie articol.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note.

BT- 129 Invoiced Quantity

Se transmite cantitatea din linii document sau valoare fixă 1 (pentru conturi speciale).

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity.

BT-130 Code for Unit of Measurement for Invoiced Quantities

Se transmite codul SAFT al UM din liniile documentului sau o valoare fixă (H87) pentru conturile speciale.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@unitcode.

BT-146 Net Item Price

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount.

BT-149 Item Unit Price

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity.

BT-150 Code for Measuring a Quantity of Items as a Unit

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitcode.

BT-151 VAT Category Code for Invoiced Items

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID

Dacă linia are valoare TVA, se transmite S.

Dacă linia are valoare TVA = 0 atunci:

Dacă nu există un motiv completat în header: Z;
Dacă există motivul VATEX-EU-O: O
Dacă există motivul VATEX-EU-AE: E (acesta nu poate fi completat dacă linia are categorie TVA 0 ci doar dacă Regim TVA document este Scutire);
Dacă exista un alt motiv (în afara de VATEX-EU-AE): E.

BT-152 VAT Rate for Invoiced Items

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Percent

Câmpul nu se transmite deloc dacă motivul scutirii este VATEX-EU-O.

Se poate transmite 0 chiar dacă categoria TVA din linie este <> 0 (dacă Regim TVA document = Scutire).

Gruparea se face la nivel de procent de TVA transmis (câmpul VATPercentage) care vine din valoarea TVA linie și nu din categorie TVA linie.

BT-153 Item description

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Name,

Descris la BT-154.

BT-154 Product name

Ambele câmpuri preiau prima informație care nu e nulă în următoarea ordine:

Câmpul Descriere din Coduri multiple articole pentru comentariu 1 = cod client;
Câmpul Comentariu 1 din persoane relationate pe articol/client;
Altă sursă:
1. Dacă e vorba de articole de stoc: se trimite descrierea după parametrul E_FACTURA_ITEM_DES (din zona ANAF) astfel:
  0 – Descriere articol;

De la 1 la 5 – Comentariu 1 până la 5 din linie document;

6 – Comentariu din linie;

7 – Argumentare din linie.

Dacă e vorba de articole generice se trimite descrierea după parametrul Număr 10 (din zona Implementare – parametri definiții). Valorile pot fi:
0 – Descriere articol;
De la 1 la 5 – Comentariu 1 până la 5 din linie document;
6 – Comentariu din linie;
7 – Argumentare din linie.

În cazul în care, parametrul e setat pe un alt câmp decât descrierea articolului iar acel câmp e necompletat, se va trimite descrierea articolului.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description.

BT-155 Item identifier of seller

Se trimite codul de articol.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID.

BT-156 Item identifier of buyer

Se trimite prima valoare nenulă în următoarea ordine:

Coduri multiple: Comentariu 1 = cod partener;
Coduri multiple: Comentariu 1 = nume partener;
Persoane relaționate: Cod;
Cod articol.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BuyersItemIdentification/cbc:ID.

BT-157 Standard Item identification

În funcție de parametrul E_FACTURA_SourceStandardItemIdentifier_BT157, sursa poate fi:

Valoare 0: se preia prima valoare nenulă în următoarea ordine:

Câmpul Cod din Coduri multiple: UM = UM linie document și comentariu 1 NULL;
Cod de bare articol;
Câmpul Cod din Coduri multiple: Comentariu 1 = Cod partener;
Câmpul Cod din Coduri multiple: Comentariu 1 = Nume partener.

Valoare 1: se preia prima valoare nenulă în următoarea ordine:

Cod de bare articol;
Câmpul Cod din Coduri multiple: UM = UM linie document si comentariu 1 NULL;
Câmpul Cod din Coduri multiple: Comentariu 1 = cod partener;
Câmpul Cod din Coduri multiple: Comentariu 1 = nume partener.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID.

BT-158 Item Classification Identifier

Se transmite codul Intrastat sau codul CPV.

Codul CPV poate fi preluat din surse diferite ín funcþie de valoarea parametrului MARK_CPV_CODE (din zona Parametri tranzacþii electronice):

Dacă este setat cu Nu există: se va prelua codul CPV de pe card articol;
Dacă este setat cu Comentariu 1 până la Comentariu 5: se va prelua din liniile din document.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode.

BT-159 Country of Origin of Item

Se transmite codul ISO al țării de origine setate pe card articol. Dacă nu există, nu se transmite nimic. Câmpul este opțional.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:OriginCountry/cbc:IdentificationCode.

BT-160 Item Attribute Name

Acest câmp poate transmite un tip de atribut precum culoare, mărime, lot, SN.

Se trimite momentan NULL.

Secțiunea din xml la care câmpul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name.

BT-161 Item Attribute Value

Acest câmp poate transmite valoarea unui atribut precum culoare, mărime, lot, SN.

Se trimite momentan NULL

Secțiunea din xml la care campul apare este: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value.

image10.png

Următoarele Acțiuni pot fi executate prin automatizările disponibile:

Descărcare facturi - descărcare în EBS a facturilor primite.

Parametri de automatizare sunt Data start și Data final pentru încarcare facturi în SPV.

După rularea automatizării, în raport vor fi afișate facturile conform selecției.

Chiar dacă se rulează de mai multe ori pe o anumită perioadă, facturile nu se încarcă decât o singură dată.

În urma rulării acestei automatizări, este posibil ca anumite facturi descărcate să apară în listă cu bifa Corelat și cu un număr de document din EBS deja înregistrat.

Criteriile după care se încearcă identificarea unui document în EBS sunt următoarele:

Compania curentă
Partener comercial cu CUI asemănător cu cel primit (poate fi cu/fără RO)
Document alternativ EBS = Număr factură furnizor
Dată document alternativ = dată factură furnizor
Valoare netă = TaxExclusiveAmount sau Valoare totală = TaxInclusiveAmount

Download xml: factura se exportă în format .xml.

Dacă utilizatorul selectează o singură factură, un ecran nou se va deschide cu următoarele câmpuri:

nume fișier, automat precompletat,
cale fișier – utilizatorul va completa calea.

Dacă utilizatorul selectează mai multe facturi, ecranul care se va deschide va conține doar calea pe care utilizatorul trebuie să o completeze/selecteze pentru salvarea în masă a facturilor.

Numele precompletat al fiecărui fișier de factură are următorul format:

Companie
Nume furnizor
Număr factură
Dată factură
ID SPV.

Download pdf: factura se exportă în format .pdf.

Funcționalitatea este similară celei anterioare (pentru salvare .xml).

Download zip: factura se exportă în format .zip.

Funcționalitatea este similară celor anterioare (pentru salvare .xml, .pdf).

Arhiva .zip conține fișierul .xml al facturii și fișierul .xml cu semnătura din SPV.

Corelare

Automatizarea permite „corelarea/legarea” facturilor primite din SPV de facturi înregistrate deja în EBS.

În ecranul de selecție, va fi precompletat furnizorul, de pe linia pe care este poziționat cursorul.

În câmpul Documente se va selecta factura cu care se dorește corelarea. Doar facturilor necorelate deja sunt afișate.

image2.png

După finalizarea automatizării, va fi deja afișat în raport numărul documentul din EBS.

Decorelare

Automatizarea permite decorelarea unei facturi înregistrate în EBS de una descărcată din SPV.

Scopul poate fi recorelarea facturii din SPV cu un alt document deja înregistrat în EBS.

image1.png

Creare document

În cazul în care factura nu este încă înregistrată în EBS, automatizarea permite deschiderea unui document nou direct din raport.

Se va alege tipul de document.

Următoarele date sunt precompletate:

Cod furnizor
Dată document – data încărcării în SPV (însă poate fi modificată)
Dată document alternativ – dată emitere de către furnizor
Număr factură – numărul facturii de la furnizor.

Celelalte informații din factură se completează în mod obișnuit (articole, cantități, prețuri).

După salvarea documentului, acesta va fi automat corelat cu factura din SPV de la care s-a pornit automatizarea.

Rugăminte: Dacă sesizați în acest material erori, formulări neadecvate sau lipsa unor informații necesare, vă rugăm nu ezitați și trimiteți un email la support.ebs@bitsoftware.ro cu subiectul "Documentație" și conținut care să includă linkul acestui material însoțit de observațiile dvs. Vă mulțumim!

Page updated

Report abuse