RO | EN

1. Bugete

1.1. Monitorizarea previziunilor

În subsistemul bugetelor, este acum posibilă monitorizarea completă a previziunilor. Acest lucru se referă atât la adăugarea previziunilor, cât și la descărcarea rezultatelor în toate tipurile de foi disponibile.

Configurația foii

În configurația tipului de foaie (Meniu: Bugete > Configurație), a fost adăugată opțiunea Monitorizare previziuni, pe care utilizatorul trebuie să o selecteze pentru foile de buget în care dorește să fie acceptată adăugarea de previziuni. Nu este necesară nicio configurare suplimentară pentru a adăuga previziuni în bugetare. Cu această opțiune pentru fiecare măsură a foii, vor fi adăugate câmpuri suplimentare pentru a adăuga previziunea dvs. 

În plus, în tipul de foaie de buget, utilizatorul poate alege dacă, în mod implicit, să afișeze și informații privind previziunile, selectând în câmpul Layout cub informațiile referitoare la previziuni (previziuni, abaterea previziunilor, previziuni cumulative etc.).

Bugetarea

Când editați o foaie de buget cu opțiunea Monitorizare previziuni selectată în tip, apare o nouă opțiune Afișare previziuni, cu ajutorul căreia utilizatorul poate afișa sau ascunde coloanele suplimentare pentru adăugarea previziunilor pentru fiecare indicator. În exemplul următor, cu opțiunea de afișare a previziunilor, lângă indicatorul unic Cifra de afaceri și pentru fiecare perioadă, este afișată o Previziune a cifrei de afaceri, unde este adăugată previziunea cifrei de afaceri: 

Utilizator previziuni / Privilegii

În configurația tip foaie, este posibil să se definească, la nivel de utilizator, cei care au permisiunea de a adăuga previziuni. Configurarea se face prin intermediul noilor opțiuni adăugate în acest scop, în pagina Privilegii utilizator din tipul foaie și foaia de buget. 

Pentru utilizatorii care au permisiunea de a adăuga previziuni, utilizatorul trebuie să selecteze următoarele câmpuri, pe lângă celelalte câmpuri legate de bugetare:

• Utilizator previziuni. Selectați câmpul pentru numărul de utilizatori care trebuie specificat ca utilizatori previziuni.

• Limita datei prognozei. Acest câmp permite utilizatorului să „blocheze” adăugarea previziunii atunci când a trecut o anumită perioadă de timp de la începutul perioadei. Există trei posibilități:

• Inactiv. Utilizatorul are dreptul să actualizeze previziunile fără limită de timp.

• Înainte de începerea perioadei. Previziunile pot fi adăugate numai în perioadele cu o dată de începere mai mare decât data curentă, adică data sistemului. Aceasta înseamnă că previziunile nu pot fi adăugate în perioada curentă și în toate perioadele anterioare.

• Până la sfârșitul perioadei. Modificările sunt permise în perioada curentă (pe baza datei sistemului) și în toate perioadele ulterioare. Adăugarea de previziuni nu este permisă în perioadele anterioare celei curente.

• Zile după începerea perioadei. În acest caz, utilizatorul trebuie să introducă și numărul de zile în câmpul corespunzător, care va fi utilizat în verificare. Modificările sunt permise în perioada curentă până la N zile de la începerea acesteia, unde N este numărul de zile specificat în câmpul relevant. Adăugarea de previziuni este permisă în toate perioadele ulterioare. Adăugarea de previziuni nu este permisă în perioadele anterioare celei curente, precum și în zilele rămase până la sfârșitul perioadei, după eliminarea celor N zile selectate.

• Număr de zile. Introduceți numărul de zile care vor fi utilizate pentru verificare, în cazul în care limita de timp prevăzută în prognoză este setată la Zile după începerea perioadei.

1.2. Resursa ca dimensiune

Acum este posibil să utilizați Resursa ca dimensiune în foile de buget pentru achiziții/ cheltuieli și vânzări. În acest scop, Resursa a fost adăugată și la dimensiunile disponibile ale acestor foi. În plus, este posibil să utilizați un filtru în căutarea resursei (F3) din foaia de buget. Filtrul se referă la rolurile resursei și poate fi selectat prin zona de selecție Rol, care este activată atunci când resursa este selectată ca dimensiune a foii.

În plus, dimensiunea resursei este acum acceptată și în structura cubului de revizuire, unde rezultatele sunt afișate pe baza resursei selectate.  Posibilitatea de a obține rezultatele „reale” în cub, atunci când resursa este selectată ca dimensiune, se bazează pe completarea noului câmp de selecție a resursei din documente, așa cum este descris în paragraful următor. 

Adăugarea unei resurse în documente

Câmpul Resursă a fost adăugat în toate categoriile de documente din liniile de articole, servicii, cheltuieli și active fixe. Câmpul este disponibil pentru import în Adăugare/ Eliminare coloane din grilele menționate anterior. Resursa care va fi selectată în liniile documentului este transferată și în mișcările entităților menționate anterior, astfel încât rezultatele (reale) să poată fi obținute în foile de buget care utilizează această dimensiune.

Așa cum s-a descris mai sus în ceea ce privește bugetul, documentele oferă posibilitatea de a aplica un filtru pentru selectarea resursei pe liniile documentului. Acest lucru se realizează prin configurarea tipului de document, selectând rolurile care trebuie asignate din resursă, pentru ca aceasta să poată fi selectată în timpul căutării.