Тема 16
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС. ВАЛЮТНЫЙ КУРС
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС. ВАЛЮТНЫЙ КУРС
1. Мировая экономика и мировой рынок
В мировой экономике можно выделить следующие группы государств:
1. В соответствии со спецификой хозяйственных систем:
• страны с развитой рыночной экономикой;
• страны с развивающейся рыночной экономикой;
• страны с нерыночной экономикой.
2. По степени развитости:
• низкоразвитые;
• среднеразвитые;
• высокоразвитые.
3. Новые индустриальные страны (НИС) Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
4. Высокодоходные государства, экспортирующие сырье и энергоносители (Саудовская Аравия, Кувейт и др.)
5. Наименее развитые страны (НРС), в том числе наиболее бедные страны мира (Бангладеш, Эфиопия).
6. Региональные союзы и интеграционные группировки.
Для сравнения достижений государств используется итоговый показатель – валовый национальный продукт в расчете на душу населения.
Сегодня, когда взаимная зависимость усилена углубляющейся интернационализацией хозяйственных связей, научно-технической революцией, невозможно эффективное функционирование экономики государства в условиях автаркии – национальной экономической самообеспеченности. В этих условиях тенденции к изоляционизму, попытки жить независимо от мирового сообщества, какими бы благородными политическими лозунгами они ни прикрывались, бесперспективны.
Одной из важнейших сфер во взаимодействии различных государств выступают международные экономические отношения. К ним относятся:
• мировая торговля товарами и услугами;
• движение капитала и зарубежных инвестиций;
• межстрановая кооперация производства;
• обмен в области науки и техники;
• международное перемещение трудовых ресурсов;
• валютно-кредитные отношения;
• международный туризм и др.
Мировой рынок является производным от внутренних рынков стран. Вместе с тем он показывает обратное влияние на макроэкономическое равновесие обособленных хозяйственных систем.
Сегменты мирового рынка определяются как традиционными факторами производств – землей, трудом и капиталом, так и относительно новыми – информационными технологиями и предпринимательством, значимость которых возрастает под влиянием современной НТР.
Рынки товаров и услуг, капиталов и рабочей силы, формировавшиеся на национальном уровне, являются результатом взаимодействия спроса мировых цен и мирового предложения, испытывают на себе влияние циклических колебаний, функционируют в условиях монополии и конкуренции.
Зрелость мирохозяйственных связей определяется соотношением темпов роста товарооборота и материального производства. Об изменениях, происходящих в сфере международных экономических отношений, свидетельствуют данные о структуре товарообмена, удельном весе сделок, осуществляемых на рынке труда и рынке капитала, динамике мировых цен, направлениях движения товаров, услуг, капиталов.
Основными критериями различия стран на мировом рынке являются:
• лидерство в научно-техническом прогрессе;
• конкурентоспособность;
• степень овладения принципами рыночного устройства экономики. Поэтому степень участия страны в мировом хозяйстве можно рассматривать как показатель уровня ее экономического развития.
2. Внешняя торговля и торговая политика
Внешняя торговля – это обмен товарами и услугами между государственно-национальными хозяйствами. Она зародилась в глубокой древности, но лишь в XIX в. приняла форму мирового рынка, поскольку в нее оказались втянутыми в основном все развитые страны.
Международная торговля позволяет государствам обменивать товары, которые у них в избытке, на то, что им необходимо. Некоторые территории в силу природно-климатических условий могут производить то, что другим необходимо. Одни страны, например, Заир и Южная Африка, имеют огромные запасы полезных ископаемых. Другие – например, Гондурас и Гватемала, благодаря климату имеют возможность выращивать тропические фрукты. Третьи, например, Япония и Америка, располагают гигантскими техническими ресурсами и квалифицированной рабочей силой. В каждом из перечисленных случаев названные условия обеспечивают стране абсолютные преимущества при производстве отдельных товаров и услуг. Специализируясь на производстве, в котором они имеют абсолютное преимущество, обмениваясь избыточной продукцией друг с другом, страны получают больше, чем имели бы, если бы пытались сами производить все необходимое. Но даже если страна ни в чем не располагает абсолютным преимуществом, торговля остается выгодной. Это доказал английский экономист Д. Рикардо, открыв закон сравнительного преимущества, который заключается в том, что каждой стране выгодней производить и экспортировать те товары, при изготовлении которых производительность труда на ее предприятиях превосходит производительность труда на аналогичных предприятиях других стран.
Сравнительные преимущества, или более низкие относительные издержки производства, определяют структуру товарных обменов между государствами и являются главным двигателем международной торговли.
Таким образом, рациональное ведение хозяйства – использование определенного количества ограниченных ресурсов для получения желаемого результата – требует, чтобы любой товар производился той страной, у которой ниже издержки, то страной, которая располагает сравнительными преимуществами. Например, Великобритания имеет сравнительные преимущества в производстве тракторов, красок, шерстяных и меховых изделий. Саудовская Аравия имеет относительные преимущества в производстве нефти, т.е. располагает крупными месторождениями. Она может производить нефть дешевле по сравнению с другими странами, также как Чили может относительно дешевле производить медь.
Специализация, основанная на принципе сравнительных издержек (преимуществ), способствует более эффективному размещению и использованию ресурсов страны, росту уровня и качества жизни населения с помощью товарообмена с другими странами (экспорт-импорт).
Экспорт – это вывоз товаров из стран для продажи или использования в других государствах. Экономическая эффективность экспорта определяется тем, что страна вывозит ту продукцию, издержки производства которой ниже мировых. Размер выигрыша при этом зависит от соотношения национальных и мировых цен данного товара.
Импорт – это ввоз в страну иностранных товаров из-за границы. При импорте страна приобретает товары, производство которых в настоящее время экономически невыгодно. При расчете эффективности внешней торговли подсчитывается тот экономический выигрыш, который получает данная страна из-за быстрого удовлетворения своих потребностей в товарах за счет импорта и высвобождения ресурсов, затрачиваемых на производство подобных товаров в стране.
3. Понятие и структура платежного баланса
Движение товаров и услуг через национальные границы как бы уравновешивается движением в противоположном направлении финансовых потоков (денежных средств), представляющих собой платежи за товары и услуги. Эти потоки регистрируются и обобщенно отражаются в статьях платежного баланса.
Под платежным балансом понимается статическая запись всех экономических сделок или обязательств, осуществленных в течение определенного отрезка времени (месяц, квартал, год) между резидентами данной страны и резидентами любых других стран мира.
Дипломаты, военные, туристы, даже если они находятся вне территории своей страны, выступают резидентами того государства, гражданами которого они являются. Это относится и к фирме. Она служит резидентом того государства, где она зарегистрирована, а не того, где выполняет свои операции.
Платежный баланс фиксирует состояние платежей и поступлений данной страны.
Виды внешних сделок, приводящих к поступлению в Россию иностранной валюты из других стран:
1. Экспорт товаров. В него включаются все товары, пересекающие таможенную границу России.
2. Экспорт услуг. К нему относятся платежи за фрахт отечественных судов, обслуживание иностранных туристов, дипломатов и бизнесменов, прибывающих в страну.
3. Проценты и дивиденды, выплачиваемые российским владельцам иностранных акций. Это процент на закупленные на фондовом рынке акции иностранных компаний, а также доходы, переводимые действующими за границей российскими предприятиями.
4. Односторонние переводы, или трансферты. Сюда относятся переводы пенсий, помощь иностранным государствам и пересылаемая своим родственникам заработная плата эмигрантов, все программы правительственной или частной гуманитарной помощи, предоставляемой России.
5. Долгосрочные займы и инвестиции иностранных резидентов в России. Они охватывают займы, предоставляемые иностранными государствами фирмами России и российским организациям.
6. Краткосрочные инвестиции и займы иностранных фирм и организаций, представляемые России. Эти сделки аналогичны предшествующим с той лишь разницей, что они краткосрочны.
7. Иностранные резервы. К ним относятся суммы валюты или иных резервов, приобретенных или полученных иностранными государствами у Центрального банка России, для создания собственных запасов (резервов).
Каждый из перечисленный видов сделок имеет свою противоположную форму, связанную с оттоком иностранной валюты из России, охватывающую импорт иностранных товаров, переводы пенсий из различных денежных средств, кредиты иностранным государствам и частным фирмам и т.д.
Рассматриваемые виды сделок условно можно объединить в три группы:
1. В балансе текущих операций (п. 1, 2, 3, 4) отражается процесс обмена товарами и услугами, а также односторонние разовые платежи:
Часть платежного баланса, который отражает экспорт и импорт, называется торговым балансом страны (следовательно, платежный баланс шире торгового).
Если экспорт превышает импорт, то торговый баланс считается положительным (или активным), а если импорт превышает экспорт, то отрицательным (или пассивным).
Кроме того, в первом разделе платежного баланса отражается торговля услугами (туризм, услуги линии связи, содержание военных баз за границей, передача наследства и т.п.)
2. Сделки, связанные с движением капитала (п. 5, 6) отражают куплю-продажу зарубежных активов, предоставление и получение долгосрочных и краткосрочных займов и ссуд. Средства, предоставляемые другим государствам или иностранным предприятиям, рассматриваются как отток капитала, а займы, полученные от других государств, – как приток капитала.
3. Изменение в официальных валютных резервах. Раздел баланса фиксирует изменение в резервах Центрального банка, используемых для достижения сбалансированности платежного баланса по 1-му и 2-у пунктам текущих операций и движению капитала.
Таким образом, платежный баланс является главным статистическим документом, отражающим внешнеэкономические операции страны.
4. Валютный курс
Внешнеэкономические связи между странами вызывают ходимость обмена их валют.
Валюта (цена, стоимость) – это денежная единица страны.
Каждая страна имеет собственную национальную валютную систему, сформированную на основе национального законодательства с учетом норм международного права. На основе национальных валютных систем образуется мировая валютная система.
Международная валютная система – собой набор правил, законов, учреждений, которые регулируют деятельность центральных эмиссионных банков на внешних рынках.
Составными элементами международной валютной системы являются;
• основные международные платежные средства (национальные, валюты, золото, СДР, экю);
• механизм установления и поддержания валютных курсов;
• условия обратимости (конвертируемости) валют;
• режим международных рынков;
• определение статуса межгосударственных финансовых учреждений, регулирующих валютные отношения.
Мировая валютная система прошла в своем развитии три этапа:
1. Первый – от начала ее возникновения (XIX в.) до начала Второй мировой войны;
2. Второй – с конца 30-х до 70-х годов XX в. (содержание этого этапа было определено Бреттон-Вудской конференцией в 1994 г.);
3. Третий – с 70-х годов XX в. и по сегоднящний день.
На первых двух этапах мировая валютная система была основана на золотом стандарте, когда за национальной валютой законодательно закреплялось золотое содержание и банки осуществляли размен выпускаемых ими банкнот на золото. На третьем этапе официальная продажа золотых слитков на валюту была прекращена сначала в США, затем – на международных рынках. Мировым денежным эталоном была названа международная денежная единица SDR («Special Drawing Rights» - с англ. «специальные права заимствования»).
Коллективные валютные единицы получили распространение в результате кризиса мировой валютной системы, приведшего к замене золота в качестве мировых денег различными заменителями. Эти валютные единицы вводятся, прежде всего, как счетные деньги для сопоставления курсов национальных валют. Они не выпускаются в виде банкнот или монет, а являются только записанными на счетах деньгами (book money). Их курс устанавливается странами-учредительницами, которые хотят превратить их в мировые деньги для обслуживания международных расчетов, т.е. девизов.
Поскольку национальные валюты утратили связь с золотом, последнее перестало выполнять функцию всеобщего средства платежа, что означает демонетизацию золота, превращение его в обычный товар, цена на который устанавливается под воздействием спроса и предложения. Но, тем не менее, ликвидность золота остается очень высокой.
Обмен валют и расчеты между государствами осуществляются на основе валютного курса.
Валютный курс – это относительная цена валют двух стран, т.е. цена денежной единицы национальной валюты одной страны, выраженная в денежных единицах валюты другой страны.
Конвертируемость валюты – это способность национальной денежной единицы свободно использоваться в различных международных расчетах.
Для наглядности в таблице ниже представлена динамика курса Американского доллара к Российскому (Советскому) рублю за 1792-2015 годы: