Feladás Könyvelésbe

Feladás könyvelésbe menete

Elérése: menüsor vagy start gomb -> Műveletek-> Feladás könyvelésbe

Felület felépítése

  • Feladási paraméterek: a paraméterek > Könyvelés > Feladás menüben beállított paraméterekben beállított adatok

  • Feladás fül szűrők: melyek a feladandó számlákat szűrik a megadott feltételek alapján

    • Bizonylat típusa, sorszám, teljesítés, kelte, fizetési mód, ügyfél kód

    • Pénztári tételek (azonnal fizetéses számlákat is adja fel, devizás tételeket, stb.


Az első feladás előtt állítsuk be a paramétereket!

Felület használata

  • írjuk át a feladás alapján a dátumot ami alapján fel akarunk adni (kelte vagy teljesítés), esetleg fizetési mód

  • nyomjuk meg a "Számlából" gombot

    • ha sikeres volt a feladás kiírja hogy "OK"

    • ha nem sikerül megakad azon a számlán (alsó táblázatban látható) amiben hiba van. Ilyenkor ellenőrizni kell a feladási paramétereket hogy minden be van e állítva

Ha "nincs feladandó adat" hibaüzenetet kapunk akkor ellenőrizzük hogy helyes feltételeket adtunk e meg, illetve hogy nem e adtuk már fel ezen időszak számláit

Ha mappába történik a feladás érdemes az asztalon létrehozni egy feladás mappát a feladási fájlok gyors elérése érdekében

A feladás mappában találhatóak a feladás fájlok. Ezen fájlok közül kell kiválasztani és elküldeni a könyvelés számára szükséges fájlokat

  • RLB feladáskor a rendszer mindig két fájlt hoz létre. Mindkettőben ugyan azok az adatok vannak, de más az elnevezése.

    • A "kszlaket.dbf" fájlt kell a könyvelés felé küldeni! Ezt a fájlt mindig kicseréli a rendszer a feladáskor a legutolsó feladással

    • A "kszlaket_dátum.dbf" fájl egy biztonsági mentés a feladásról hogy későbbiekben bármikor visszakereshető legyenek az adatok.

Törzsadat beállítások

A legtöbb könyvelő program más-más kódon tarja nyilán az adatokat, így szükséges lehet a rendszerben lévő adatok összerendelése / meghatározása mi minek felel meg.

Ilyen adatok például:

  • Áfatörzs: könyvelési kód

  • Fizetési mód: Főkönyvi kód

  • Cikktörzs: Főkönyvi kód vagy Főkönyvi csoport

mezők

Könyvelő program specifikus beállítások

RLB:

RLB feladás esetén szükséges összerendelések

  • ÁFA kódok (pl.: számlázó rendszerben "27%"-os kód mellé a könyvelési kódba a "11"-es kódot kell írni)

  • Fizetési módok (pl.: számlázó rendszerben "KP" kód mellé a főkönyvi kódba a "1"-es kódot kell írni)

  • ÁFA-kódok

    • 1 25%-os

    • 2 15%-os

    • 3 5%-os

    • 4 mentes

    • 5 0%-os

    • 6 12%-os

    • 9 20%-os

    • 10 18%-os

    • 11 27%-os

  • Cikktörzs

    • nincsenek cikktörzs specifikus beállítások

  • Fizetési módok

    • 1 készpénz

    • 2 átutalás

    • 3 utánvét

    • 4 csekk

    • 5 bankkártya

    • 6 csop.fiz.megb.