Trong phân tích kỹ thuật, sóng Elliott là một lý thuyết phân tích được sử dụng khá nhiều, giúp các nhà đầu tư phát hiện ra xu hướng của thị trường và các giai đoạn điều chỉnh có thể xảy ra để đưa quyết định đầu tư hợp lý. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu rõ hơn về sóng Elliott là gì, những điều cơ bản cần biết về sóng Elliott.

Sóng Elliott là gì

Như đã nói ở trên, sóng Elliott là một công cụ mà các nhà đầu tư trader có thể áp dụng trong phân tích kỹ thuật.

Dựa trên nền tảng lý thuyết Dow Jones và quá trình quan sát các mẫu hình sóng lặp đi lặp lại, đã đưa ra những nguyên lý cơ bản của lý thuyết sóng Elliott, rằng thị trường tài chính có xu hướng diễn ra theo các mẫu thức cụ thể, bất kỳ khung thời gian nào.

Cấu trúc cơ bản sóng Elliott

Một chu kỳ sóng Elliott cơ bản và hoàn chỉnh bao gồm 8 sóng và có cấu trúc 2 pha, dạng 5-3.

Trong đó, mô hình trong xu hướng chủ đạo luôn theo các mô hình 5 sóng và được đánh dấu từ số 1-2-3-4-5. Các mô hình diễn biến ngược với xu hướng chủ đạo là mô hình 3 sóng nhưng đôi khi là các mô hình 5 sóng và được đánh dấu bằng các chữ cái A-B-C (D-E).

Cấu trúc của chu kỳ sóng Elliott trong xu hướng tăng

Pha tăng gồm 5 sóng từ sóng số 1 đến 5, được gọi là mô hình sóng đẩy hay sóng động lực (impulse waves). Trong đó, các sóng tăng là sóng 1, 3 và 5 và sóng giảm là sóng 2, 4.

Pha giảm gồm 3 sóng A, B, C được gọi là mô hình sóng điều chỉnh. Trong đó, sóng A, C sóng giảm còn sóng B tăng.

Cấu trúc của chu kỳ sóng Elliott trong xu hướng giảm

Mô hình sóng động lực là một pha tăng giá, còn mô hình sóng điều chỉnh là một pha giảm giá đó là trong xu hướng tăng. Đối với xu hướng giảm thì ngược lại.

Các loại sóng Elliott

Trong mô hình sóng Elliott trong forex, sóng động lực và sóng điều chỉnh xen kẽ nhau trong mọi cấp độ xu hướng và quy mô thời gian.

Mô hình sóng động lực

Một sóng động lực của xu hướng bao gồm 5 sóng nhỏ, trong đó 3 sóng đẩy (theo xu hướng chính) và 2 sóng điều chỉnh (ngược xu hướng chính). Tuy nhiên để thỏa mãn một sóng động lực thì thỏa mãn nguyên tắc sau.

Sóng 2 không thể điều chỉnh về quá sâu nghĩa là không được vượt qua điểm bắt đầu của sóng 1. Trong xu hướng tăng, thỏa mãn điều kiện đáy sau cao hơn đáy trước. Trong xu hướng giảm, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

• Trong 3 sóng 1, 3, 5 sóng 3 không được là sóng ngắn nhất.

• Sóng 4 không vi phạm vào khu vực giá của sóng 1, tức là không vượt quá điểm cuối cùng của sóng 1.

Mô hình sóng điều chỉnh

Một sóng điều chỉnh của xu hướng chính thường bao gồm 3 sóng nhỏ, một số trường hợp nó vẫn có thể tối thiểu 3 sóng và tối đa 5 sóng. Trong 3 sóng nhỏ, có 2 sóng điều chỉnh và 1 sóng đẩy.

Sóng điều chỉnh thường có cấu trúc nhỏ hơn về độ lớn và thời gian hình thành so với sóng động lực, tuy nhiên có lúc nó lại khá phức tạp và khó xác định.

Các dạng sóng điều chỉnh phổ biến

• Sóng Flat

Flat là một dạng sóng điều chỉnh theo cấu trúc 3-3-5. Flat thường gặp ở sóng 2, sóng 4 và sóng A, B, C của chu kỳ điều chỉnh.Có 3 dạng chính Regular Flat, Expanded Flat, Running Flat.

• Sóng Zigzag

Là dạng sóng điều chỉnh có cấu trúc 5-3-5. Zigzag chủ yếu thường thấy ở sóng 2. Tuy nhiên, trong trường hợp sóng 2 đi ngang thì khả năng zigzag sẽ xuất hiện ở sóng 4 là khá cao theo quy luật hoán đổi. Điểm khác biệt giữa Zigzag và Flat là cấu trúc và sóng B không thể trở lại điểm xuất phát của sóng A.

• Sóng Triangle

Có cấu trúc 3-3-3-3-3. Thường bắt gặp ở sóng 4 và chuỗi 5 sóng đẩy hoặc sóng B của chuỗi sóng điều chỉnh A-B-C. Trong một số trường hợp thì Triangle cũng là kết thúc của giai đoạn điều chỉnh và điểm phá vỡ sẽ bắt đầu cho một giai đoạn trưởng thành mới.

Quy tắc sóng Elliott

Elliott có quy tắc và hướng dẫn giúp đếm sóng để có thể xác định đúng thị trường hoặc cổ phiếu.

Ba quy tắc

1. Sóng 2 không thoái lui quá điểm bắt đầu sóng 1.

2. Sóng 3 không được là sóng ngắn nhất trong các sóng chủ 1-3-5.

3. Sóng 4 không vi phạm vào vùng giá của sóng 1.

Ba hướng dẫn

1. Khi sóng 3 dài nhất, sóng 5 sẽ xấp xỉ sóng 1.

2. Cấu tạo sóng 2 và sóng 4 thay thế nhau - nếu sóng 2 là sóng hiệu chỉnh phức tạp và mạnh thì sóng 4 sẽ hiệu chỉnh đơn giản và phẳng hoặc ngược lại.

3. Sau 5 sóng đẩy tăng, sóng hiệu chỉnh (A, B, C) thường kết thúc tại vùng đáy của sóng 4 trước đó.

Cấp độ sóng Elliott

Là thuật ngữ xác định các chu kỳ thời gian để các nhà phân tích có thể xác định vị trí của sóng trong cái nhìn tổng quát thị trường.

Có 9 cấp độ sóng chính từ chu kỳ thời gian nhiều thế kỷ cho đến chu kỳ chỉ vài phút.

1. Grand super cycle

2. Super cycle

3. Cycle

4. Primary

5. Intermediate

6. Minor

7. Minute

8. Minuette

9. Sub Minuette

Trên thực tế, việc nhớ tên các cấp độ này là không cần thiết, điều quan trọng bạn cần nắm vững các lý thuyết giao dịch với sóng Elliott là được

Lời kết

Nhiều trader trên thế giới sử dụng phổ biến lý thuyết sóng Elliott trong forex này bằng cách kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác nhằm xác định được hướng di chuyển tiếp theo của thị trường và biên độ biến động của chúng để có hướng giao dịch hiệu quả nhất. Chúc các bạn thành công!